Citadel's $ 16 Billion Tau Txais Hauv 2022 Ua rau Ken Griffin's Firm The Top-Earning Hedge Fund Ever

Ken Griffin yog tus huab tais nyiaj txiag tshiab, raws li LCH Investments 'them txhua xyoo ntawm lub ntiaj teb sab saum toj 20 tus thawj tswj hwm nyiaj txiag, uas kwv yees nws Miami-based Citadel khwv tau $ 16 nphom hauv cov txiaj ntsig rau cov tub ua lag luam xyoo tas los thiab tau tshaj tawm $ 65.9 billion hauv cov txiaj ntsig txij li thaum inception nyob rau hauv 1990.

Citadel tau nce yav dhau los Ray Dalio's Bridgewater mus rau saum toj kawg nkaus ntawm cov npe txhua lub sijhawm txawm tias Bridgewater kwv yees $ 6.2 nphom hauv cov nyiaj tau los hauv 2022. Citadel's flagship multi-strategy Wellington cov nyiaj tau rov qab 38.1% xyoo tas los, ci ntsa iab nyob rau hauv ib lub xyoo thaum kev lag luam kev lag luam poob, thiab LCH kwv yees lub tuam txhab ua tiav 2022 nrog $ 62.3 nphom hauv cov cuab tam hauv qab kev tswj hwm tom qab tshaj tawm cov txiaj ntsig loj tshaj plaws hauv ib xyoos los ntawm ib qho nyiaj hedge ntawm cov ntaub ntawv.

Rick Sopher, tus thawj coj ntawm LCH Investments thiab CEO ntawm Edmond de Rothschild Capital Holdings tau hais tias "Nws tseem tshaj [John] Paulson qhov nce xyoo 2007, uas tau piav qhia tias yog 'kev lag luam loj tshaj plaws," hais tias Rick Sopher, tus thawj coj ntawm LCH Investments thiab CEO ntawm Edmond de Rothschild Capital Holdings. "Lawv kev nce qib nce qib hauv ob peb xyoos dhau los tau zoo kawg li."

LCH Kev nqis peev yog lub ntiaj teb cov peev nyiaj qub tshaj plaws ntawm cov peev nyiaj hedge, rov qab 9.9% ib xyoos ib zaug txij li thaum nws pib xyoo 1969. Txij li ntau cov peev nyiaj hedge uas muaj cov txiaj ntsig zoo tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws xyoo ntawm kev ua tau zoo nrog cov khoom me me ua ntej lawv siv cov ntaub ntawv taug qab kom nyiam ntau dua. peev, Sopher pib taug qab cov thawj coj twg tau tsim cov nyiaj ntsuab tshaj plaws rau cov tub ua lag luam. George Soros' cov nyiaj tau nyob rau saum nws cov npe thawj zaug hauv 2010, thiab dalio tom qab ntawd coj qhov chaw saum toj kawg nkaus rau xya xyoo ua ntej Griffin hloov nws lub xyoo no.

Lub xyoo stellar rau Citadel cov peev nyiaj tseem ceeb tau ua raws li 26% rov qab los hauv 2021 thiab ntau xyoo ntawm kev ua tau zoo - $ 1 lab nqis peev hauv Wellington thaum pib xyoo 1990 yuav muaj nqis txog $ 328 lab hnub no, piv nrog $ 23 lab yog tias nws tau nqis peev hauv S&P 500 Index. Citadel cov nyiaj tau los ruaj khov, kev ua lag luam tawm tswv yim thiab cov peev nyiaj tau los tag nrho cov txiaj ntsig tau zoo dua 21% zoo li hauv 2022. Lub tuam txhab xa rov qab $ 7 billion hauv cov txiaj ntsig rau cov tub ua lag luam thaum pib ntawm lub xyoo, Wall Street Journal tau tshaj tawm, nrog qee qhov xav tias yuav tawm ntawm tag nrho plaub cov nyiaj. Citadel mints ntau billions txhua xyoo los ntawm nws cov lag luam ua lag luam, Citadel Securities, thiab Forbes kwv yees Griffin cov nuj nqis tau nce ob npaug hauv ob xyoos dhau los rau $ 32 billion.

Citadel tsis kam tawm tswv yim txog nws cov tswv yim peev, tab sis Griffin kwv yees rau Forbes Xyoo tas los tias kev nce nyiaj nce siab yuav yuam cov tuam txhab nyiaj hauv nruab nrab thoob plaws ntiaj teb kom nruj nruj cov paj laum thiab qhia kev txhawj xeeb txog kev rau txim rau Russia yuav cuam tshuam li cas nyiaj daus las saib thoob ntiaj teb.

Macro hedge funds uas ua lag luam raws li cov teeb meem kev lag luam thoob ntiaj teb zoo li cov no feem ntau ci rau xyoo 2022. HFRI 500 Macro Index taug qab cov nyiaj no tau nce 14.2% xyoo tas los, thiab ntau lub tswv yim nyiaj txiag ntawm DE Shaw thiab Israel Englander's Millennium Management rov qab 24.7% thiab 12.4%, feem. LCH kwv yees DE Shaw tau tsim $ 8.2 nphom hauv kev nce rau cov tub ua lag luam, thaum Millennium netted $ 8 billion.

Caxton Associates, London-based macro hedge fund nrog $ 12.9 nphom hauv cov khoom muaj nqis raws li LCH daim ntawv tshaj tawm, yog tus neeg tuaj tshiab rau cov npe tom qab tsim tau kwv yees li $ 2.1 nphom hauv cov txiaj ntsig xyoo tas los thiab $ 19.8 billion txij thaum pib. Bruce Covner nrhiav tau Caxton hauv 1983, thiab Andrew Law ua tiav nws ua CEO hauv 2012.

Ntawm no yog LCH cov npe tag nrho ntawm 20 tus thawj coj saib xyuas nyiaj txiag, suav nrog cov txiaj ntsig zoo txij li pib.

Cov nyiaj uas tau ntev ntev ntawm kev tuav pov hwm kev ncaj ncees xws li Lone Pine thiab TCI tau poob rau hauv daim ntawv teev npe, thiab Chase Coleman's Tiger Global, uas yog nyob rau xyoo tas los cov npe nrog $ 25 nphom hauv cov txiaj ntsig tau txij li pib, tau poob tawm. Cov Financial Times tau tshaj tawm Lub Tsib Hlis tas los uas Tiger Ntiaj Teb tau poob $ 17 nphom hauv lub xyoo, thiab nws qhov kev poob qis me ntsis los ntawm qhov ntawd thaum nws ua tiav lub xyoo poob 56%.

"Kev ncaj ncees ntev / luv luv, tshwj xeeb tshaj yog cov uas tau ua haujlwm ntev thiab nrog kev loj hlob tsis zoo, feem ntau ua tau zoo, nrog qee qhov ua tau zoo dua li kev lag luam indices," Sopher hais.

Daniel Loeb's Thib peb Point tseem poob tawm ntawm daim ntawv teev npe tom qab nws cov nyiaj tseem ceeb poob qis 21.8%, txav Louis Bacon's Moore Capital, uas tam sim no raug kaw rau cov tub ua lag luam sab nraud thiab muaj nws cov keeb kwm nce khov los ntawm LCH, rov qab mus rau qhov kawg.

Lub HFRI Equity Hedge Index taug qab cov nyiaj ncaj ncees-tsim cov nyiaj poob qis 12.7% xyoo tas los, thiab nws cov peev txheej ntsuas qhov ntsuas dav dav taug qab kev lag luam hedge fund poob 3.4%. Daim ntawv tshaj tawm LCH hais txog cov ntaub ntawv los ntawm cov tuam txhab tshawb fawb eVestment tias cov nyiaj tau los tag nrho poob $ 208 nphom xyoo tas los thiab ua tiav xyoo nrog $ 3.3 trillion hauv cov cuab tam raws li kev tswj hwm.