6 Hom Tech Stocks uas kuv nyiam tam sim no… thiab 4 Tias Kuv Wary Ntawm

Feem ntau cov khoom siv thev naus laus zis tam sim no pauv txoj hauv kev qis dua lawv cov 2021 siab, tab sis kuv xav tias tsuas yog qee yam ntawm cov tuam txhab thev naus laus zis yog cov khoom lag luam tiag tiag.

Nov yog qhov pom noog-qhov muag ntawm cov tuam txhab thev naus laus zis uas kuv xav tias tam sim no txaus nyiam nruab nrab-rau-ntev-ntev-ntev kev pheej hmoo / khoom plig ntawm qib tam sim no, thiab qhov twg kuv xav tias nws yog qhov zoo tshaj plaws los tswj xyuas. Raws li ib txwm muaj, cov tub ua lag luam raug qhia kom ua lawv tus kheej tshawb fawb ua ntej ua haujlwm.

Qhov kuv nyiam:

1. Cheap Chip Suppliers nrog txwv cov neeg siv khoom kho vajtse raug

Shares ntawm cov tuam txhab xws li Onsemi (ON), NXP Semiconductors (NXPI) thiab STMicroelectronics (STM) tau poob mus rau theem uas ua rau lawv ntaus pob ncaws pob uas tsis tshua muaj ob tus lej P / Es, txawm hais tias lawv tseem pom qhov xav tau zoo nkauj los ntawm cov tub ntxhais kawm pib thiab kev lag luam kawg thiab tau npaj kom tau txais txiaj ntsig los ntawm kev mus sij hawm ntev xws li EV / ADAS txais yuav thiab Hoobkas automation thiab IoT kho vajtse peev. Txawm hais tias cov tuam txhab no yuav pom qee cov neeg siv khoom kho cov khoom muag, kev ua lag luam tam sim no tsis zoo rau lawv xav tias ntau dhau.

Ib yam li ntawd, high-margin fabless chip lwm tus neeg xws li Advanced Micro Devices (AMD) thiab Marvell Technology (MRVL) tau pom lawv cov P/E rau pem hauv ntej poob rau ib nrab-cov hluas, txawm tias lawv tau koom nrog cov neeg sib tw thiab cia siab tias yuav pom kev xav tau zoo los ntawm Asmeskas huab cua loj heev (cov lus pov thawj hyperscalers) txuas ntxiv mus rau xyoo 2023.

2. Cov khoom siv Chip pheej yig nrog cov cim xeeb tsawg

Cov tuam txhab xws li Applied Materials (AMAT) thiab KLA (KLAC) tam sim no kuj tseem ua kis las uas tsis tshua muaj ob tus lej P / E, txawm tias lawv tseem muaj kev txwv rau tam sim no thiab tau qhia tias qhov kev thov yuav nyob twj ywm hauv 2023.

Thaum qhov kev thov tsis muaj zog xav tau los ntawm cov neeg tsim khoom nco txog kev lag luam loj DRAM thiab NAND flash nco tus nqi poob, qhov no yog vim muaj ntau tshaj qhov kev xav tau los ntawm kev xav tau kev noj qab haus huv los ntawm cov chaw tsim khoom (cov chaw tsim khoom cog lus) thiab cov khoom siv logic chips uas tsim los ntawm cov khoom siv feem ntau. ntawm kev muag khoom ntawm cov tuam txhab xws li Applied thiab KLA. Tsis tas li ntawd, ntau ntawm cov tuam txhab no aggressively yuav rov qab lawv cov Tshuag.

3. Pheej Yig Online Ad Plays nrog Cov Kev Pabcuam Tshwj Xeeb / Platforms

Ua tsaug rau feem ntau rau kev lag luam kev ntshai, cov tuam txhab xws li Digital Turbine (APPS) thiab Perion Network (FAIRY) kev ua si nawv qis-ob tus lej rau pem hauv ntej P/Es. Qhov no txawm hais tias cov tuam txhab tau txais txiaj ntsig ntev los ntawm kev tshaj tawm nyiaj tau los ntawm offline mus rau digital channels thiab muaj kev sib txawv ntawm cov kev lag luam tseem ceeb - piv txwv li, Digital Turbine's SingleTap platform rau kev txhawb nqa thiab ua kom muaj kev txhim kho sai ntawm cov apps ntawm Android khoom siv yam tsis tas yuav cia siab rau lub khw app, lossis Perion's SORT platform rau xa cov phiaj xwm tshaj tawm yam tsis tas yuav tsum tau taug qab cov ncuav qab zib.

Yog tias ib tus tsis cia siab tias Asmeskas yuav mus rau qhov kev lag luam loj tiag tiag - thiab kuv tau ceev faj zoo tias peb yuav tsis ua, muab lub xeev ntawm kev ua lag luam thiab cov neeg siv khoom / tuam txhab nyiaj tshuav - qhov pheej hmoo / khoom plig rau cov tuam txhab zoo li no. zoo heev nyob ntawm no.

4. Pheej yig thiab ua raws li Me-Cap Loj hlob Tshuag

Ua tsaug rau ib feem ntawm ntau qhov kev loj hlob thiab cov neeg ua lag luam muaj zog coj cov neeg ua lag luam feem ntau lossis tag nrho lawv cov xim rau cov kaus mom loj, ob peb cov khoom lag luam me me tam sim no muaj rau kev muag khoom tsawg thiab / lossis cov nyiaj tau los ntau. Txawm hais tias tsis muaj kev pheej hmoo, kev loj hlob me me sib cav tau nthuav tawm qee lub sijhawm zoo los ua viav vias rau lub laj kab tam sim no.

Kuv tau sau txog ob peb cov khoom lag luam me me uas kuv nyiam thaum lub Yim Hli lig.

5. Beaten-Up Cloud Software Firms nrog cov khoom lag luam ua lag luam

Thaum kuv ceev faj txog qee qhov nrov huab software cov khoom lag luam (ntxiv rau qhov tsis ntev), Kuv xav tias cov tuam txhab lag luam nrog cov khoom lag luam ua lag luam uas ua lag luam ntawm kev noj qab haus huv txo nqi rau kev muag khoom thiab kev sau nqi ntau dua lawv feem ntau ntaus pob los ntawm 2017 txog 2019 yog tsim nyog saib. Cov tuam txhab xws li Salesforce.com (CRM), Elastic (ESTCthiab Okta (OKTA) tuaj mus rau lub siab.

Yog vim li cas yuav tsum tau ceev faj zoo txog cov tuam txhab no (tseem los ntawm lawv qhov kev ntsuas): Huab software thiab cov kev pabcuam siv tseem yog qhov tseem ceeb / kev loj hlob rau ntau lub tuam txhab, thiab (txawm tias qhov tsis muaj zog tau pom nyob rau qee thaj tsam thiab kev lag luam ntsug) cov ntaub ntawv nyiaj tau los thiab kev sib tham los ntawm Cov tuam txhab software loj feem ntau tau zoo dua li kev ntshai nyob rau ob peb lub hlis dhau los.

6. 3 ntawm 5 Tech Giants

Cov niam ntawv (GOOGL), Amazon.com (AMZN) thiab Microsoft (MSFT) txhua tus saib zoo nkauj tsim nyog tus nqi ntawm cov qib no, muab cov kev xav tau thiab lawv txoj haujlwm sib tw.

Vim muaj kev ntshai kev poob nyiaj txiag, Cov tsiaj ntawv muaj GAAP rau pem hauv ntej P / E ntawm tsuas yog 17, txawm hais tias nws cov Google Huab thiab Lwm Cov Txiaj Ntsig tseem hnyav qhov tseem ceeb ntawm nws cov kab hauv qab. Microsoft's GAAP rau pem hauv ntej P / E sawv ntawm 23 - tsis raws nraim av-khoom pheej yig, tab sis zoo nkauj tsim nyog muab lub tuam txhab cov nyiaj tau los / bookings kev loj hlob thiab kav ntev ntawm nws cov software tseem ceeb thiab huab franchises. Thiab ib qho tuaj yeem ua qhov teeb meem zoo uas feem ntau ntawm Amazon lub $ 1.15 trillion kev lag luam cap tam sim no tau them los ntawm AWS, uas (raws li kev pom zoo FactSet kwv yees) xav tias yuav pom cov nyiaj tau los loj hlob 32% xyoo no rau $ 82.3 billion thiab tseem pom rov qab. kev loj hlob zoo tshaj nyiaj tau los loj hlob.

(Dab tsi txog Kua (AAPL) thiab Meta Platforms (META) ? Kuv xav tias Apple zaj dab neeg mus sij hawm ntev tseem zoo li qub, tab sis xav tau qhov kev ua yuam kev loj dua li qhov nws cov Tshuag tam sim no muab, tshwj xeeb tshaj yog muaj peev xwm ua rau muaj peev xwm loj hauv Suav teb thiab Europe. Meta yog pheej yig heev, tab sis tam sim no cov neeg siv kev koom tes, kev muag khoom thiab capex tiam sis zoo li kev txhawj xeeb, xws li kev poob loj thiab tsis paub tseeb them nyiaj rau Meta's Reality Labs unit.)

Qhov kuv tsis nyiam:

1. High-Multiple Cloud Software Stocks

Txawm hais tias ntau cov huab software ntau tam sim no tsim nyog zoo nkauj, ib txhais tes ntawm cov tuam txhab lag luam loj loj tseem muaj kev muag khoom muag thiab kev sau nqi ntau hauv cov hluas lossis siab dua. Xav txog cov tuam txhab xws li Cloudflare (NET), Snowflake (daus) thiab Datadog (DDOG).

Soaring paj paj / Nyiaj txiag yields tshwj xeeb tshaj yog ua mob rau cov nqi ntawm cov tuam txhab uas muag zoo li no, txij li thaum tus tsov ntxhuav feem ntawm cov nyiaj ntsuab ntws yav tom ntej uas cov tub ua lag luam tau them rau yuav tsum tuaj txog ntau xyoo hauv kab. Cov nyiaj no ntws tam sim no yuav tsum tau luv nqi ntawm tus nqi ntau dua li lawv xav tau yav dhau los.

2. Tsis muaj txiaj ntsig zoo / Kev xav EV, AV thiab Kev Ua Si huv si

Ntau tshaj li huab software, uas mus rau qhov loj featured zoo tuam txhab uas muag uas nyuam qhuav tau overvalued, EV / huv zog thiab autonomous tsav / tsheb thauj khoom tau muab rau peb heev heev Dot-com npuas-zoo li ntau tshaj. Ntxiv mus, ua tsaug rau ib feem ntawm qhov tsis ntev los no-squeezes, ntau ntawm cov froth no tseem tsis tau ntxuav tawm.

Zoo kawg li, Rivian (RIVN), Lucid (LCID) thiab Plug Power (PLUG) - tag nrho peb qhov tseem muaj txoj hauv kev mus ua ntej lawv tau txais txiaj ntsig - tseem muaj ntau dua $ 65 nphom hauv cov nqi sib npaug. Autonomous trucking plays xws li Aurora Innovation (AUR) thiab TuSimple Holdings (TSP) kuj tseem saib zoo nkauj nplua nuj-tus nqi muab lawv cov nyiaj kub kub thiab tag nrho cov kev sib tw uas lawv ntsib, ib yam li qee tus neeg muab khoom LIDAR.

3. Fintechs Ua Subprime Qiv thiab / lossis ua haujlwm hauv khw muag khoom

Cov paj laum siab yog nce cov nqi nyiaj txiag rau cov nyiam Affirm (Teb pem teb tuaj ncig teb), Upstart (UPST) thiab Block's (SQ) Klarna chav tsev, ib yam li kev nce nqi siab hnyav rau kev txiav txim siab siv nyiaj ntawm cov neeg tau txais txiaj ntsig qis dua uas suav rau feem ntau ntawm lawv cov neeg siv khoom.

Thiab saib ntau dua ntawm qhov chaw fintech, ib qho kev tawm tsam tshwm sim tsis tau tom qab xyoo breakneck nyiaj txiag kev ua ub no uas yog coj mus rau ib tug xov tooj ntawm kev them nyiaj thiab qiv teb tau swamped nrog kev sib tw. Qee qhov loj fintechs nrog muaj zog network cuam tshuam tej zaum yuav huab cua cua daj cua dub zoo, raws li tej zaum yuav muaj qee qhov chaw muag khoom (POS) cov chaw muab kev pabcuam uas tau txais txiaj ntsig los ntawm kev siv nyiaj ntau dua mus ncig / tsev kho mob. Tab sis tej yam zoo li yuav ntxhov rau lwm qhov.

4. Feem ntau Traditional Enterprise Hardware Suppliers

Tsis zoo li feem ntau ntawm lwm lub tuam txhab thev naus laus zis kuv tau ceev faj, cov khoom lag luam ib txwm siv kho vajtse xws li HP (HPQ), Hewlett-Packard Enterprise (HPE) thiab Dell (Dell) feem ntau ntaus pob ncaws pob qis P/Es. Tab sis lawv kuj xav tias muaj txiaj ntsig zoo hauv ib puag ncig zoo li no.

Kev saws me nyuam pej xeem huab cua tseem yog lub hauv paus mus ntev rau kev muag khoom ntawm cov servers thiab cov tshuab khaws cia mus rau hauv qhov chaw lag luam hauv tsev, thiab IT kev tshawb fawb kev siv nyiaj tau zoo nkauj tsis tu ncua qhia tias on-prem hardware yog ib qho ntawm thawj yam uas pom kev siv nyiaj txiav thaum lub sijhawm macro. poob qis. Ntxiv rau, ncua kev ramp ntawm Intel ( INTC) tom ntej-gen neeg rau zaub mov CPU platform (Sapphire Rapids) sawv los ua lub hauv paus ze rau kev muag khoom lag luam.

(AMD, GOOGL, MSFT, AMZN thiab AAPL yog tuav hauv Kev Ua Tes Taw Qhia Kev Koom Tes PLUS tus tswv cuab . Xav tau ceeb toom ua ntej AAP yuav lossis muag cov khoom lag luam no? Kawm ntxiv tam sim no. )