Whirlpool Corporation's Cash Flow nce kev nyab xeeb ntawm nws cov nyiaj faib tawm

Rov qab los ntawm October Picks

Raws li tus nqi rov qab los, qhov Safest Dividend Yields Model Portfolio (14.8%) outperformed S&P 500 (+8.4%) los ntawm 6.4% txij lub Kaum Hli 20, 2022 txog Lub Kaum Ib Hlis 18, 2022. Ntawm tag nrho cov khoom xa rov qab, Tus Qauv Portfolio (+ 15.2%) ua tau zoo tshaj S&P 500 (+8.4%) los ntawm 6.8% nyob rau tib lub sijhawm. Qhov kev ua tau zoo tshaj plaws ntawm cov khoom loj loj tau nce 22%, thiab qhov ua tau zoo tshaj plaws ntawm cov khoom me me tau nce 59%. Zuag qhia tag nrho, 12 tawm ntawm 20 Qhov Kev Nyab Xeeb Tshaj Tawm Tshaj Tawm Tshaj Tawm tau ua tiav lawv cov qauv ntsuas (S&P 500 thiab Russell 2000) txij lub Kaum Hli 20, 2022 txog Lub Kaum Ib Hlis 18, 2022.

Cov Qauv Portfolio no tsuas yog suav nrog cov khoom lag luam uas tau txais txiaj ntsig zoo lossis ntxim nyiam heev, muaj txiaj ntsig zoo pub dawb thiab cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam, thiab muab cov nyiaj faib tawm ntau dua 3%. Cov tuam txhab lag luam uas muaj nyiaj tsis muaj zog (FCF) muab cov txiaj ntsig zoo dua thiab muaj kev nyab xeeb dua vim tias muaj zog FCF yog pov thawj tias lawv muaj nyiaj ntsuab los txhawb cov nyiaj faib. Kuv xav tias cov ntaub ntawv no muab ib pab pawg neeg soj ntsuam zoo ntawm cov khoom lag luam uas tuaj yeem pab cov neeg tau txais txiaj ntsig zoo dua.

Featured Tshuag rau Kaum Ib Hlis: Whirlpool Corporation
WHR

Whirlpool Corporation (WHR) yog cov khoom lag luam tshwj xeeb hauv Kaum Ib Hlis Ntuj Kev Nyab Xeeb Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Tawm.

Txawm hais tias Whirlpool cov txiaj ntsig tau poob los ntawm 2021 lub siab txhua lub sijhawm, TTM NOPAT tseem nyob zoo tshaj li keeb kwm qib. Lub sijhawm ntev, lub tuam txhab tau nce cov nyiaj tau los ntawm 1% sib xyaw ua ke txhua xyoo thiab cov txiaj ntsig kev ua haujlwm tom qab them se (NOPAT) los ntawm 6% sib xyaw ua ke txhua xyoo txij li xyoo 2011. Whirlpool's NOPAT margin tau nce los ntawm 3% hauv 2011 mus rau 6% dhau ntawm kaum ob lub hlis (TTM ), thaum rov qab los ntawm peev peev (ROIC) tau nce los ntawm 6% mus rau 9% nyob rau tib lub sijhawm.

Daim duab 1: Whirlpool's Revenue & NOPAT Txij xyoo 2011

Cov Nyiaj Tau Los Dawb Txhawb Kev Them Nyiaj Them Nyiaj tsis tu ncua

Whirlpool tau nce nws cov nyiaj faib tsis tu ncua los ntawm $ 4.30 / share hauv 2017 txog $ 5.45 / share hauv 2021. Tam sim no cov nyiaj faib tawm peb lub hlis twg muab 4.8% cov nyiaj faib tawm txhua xyoo.

Qhov tseem ceeb tshaj, Whirlpool's free cash flow (FCF) yooj yim tshaj nws cov nyiaj faib tawm tsis tu ncua. Los ntawm 2017 txog 2021, Whirlpool tau tsim $ 7.9 nphom (59% ntawm tus nqi lag luam tam sim no) hauv FCF thaum them $ 1.6 billion hauv cov nyiaj faib. Tshaj li TTM, Whirlpool tau tsim $ 1.0 nphom hauv FCF thiab tau them $ 380 lab hauv cov nyiaj faib. Saib daim duab 2.

Daim duab 2: Whirlpool's FCF vs. Cov nyiaj faib tsis tu ncua txij li xyoo 2017

Raws li daim duab 2 qhia, Whirlpool cov nyiaj faib tau rov qab los ntawm keeb kwm ntawm cov nyiaj ntsuab txaus ntseeg. Cov nyiaj faib los ntawm cov tuam txhab uas muaj FCF qis lossis qhov tsis zoo yog qhov kev cia siab tsawg dua vim tias lub tuam txhab yuav tsis tuaj yeem txhawb nqa cov nyiaj tau los.

WHR tsis muaj nqis

Ntawm nws tus nqi tam sim no ntawm $ 146 / share, Whirlpool muaj tus nqi-rau-kev lag luam phau ntawv tus nqi (PEBV) piv ntawm 0.6. Qhov piv txwv no txhais tau tias kev ua lag luam cia siab tias Whirlpool's NOPAT yuav poob mus tas li los ntawm 40%. Qhov kev cia siab no zoo li qhov tsis zoo tshaj plaws vim tias Whirlpool tau nce NOPAT los ntawm 6% sib xyaw ua ke txhua xyoo txij li xyoo 2011 thiab 5% sib xyaw ua ke txhua xyoo txij li xyoo 2001.

Txawm hais tias Whirlpool's NOPAT margin poob mus rau 5% (hauv qab nws TTM NOPAT margin ntawm 6%) thiab cov nyiaj tau los poob los ntawm 1% sib xyaw ua ke txhua xyoo hauv kaum xyoo tom ntej, cov khoom lag luam yuav raug nqi $ 200 + / qhia hnub no - 34% upside. Saib cov lej tom qab qhov rov qab DCF qhov xwm txheej no. Hauv qhov xwm txheej no, Whirlpool's NOPAT yuav poob los ntawm 5% sib xyaw ua ke txhua xyoo los ntawm 2031. Yog tias lub tuam txhab NOPAT loj hlob raws li keeb kwm kev loj hlob, cov khoom lag luam tseem muaj ntau dua.

Cov Ntsiab Lus Tseem Ceeb pom nyob rau hauv Cov Ntawv Nyiaj Txiag los ntawm Kuv Lub tuam txhab Robo-Analyst Technology

Hauv qab no yog cov lus qhia tshwj xeeb ntawm cov kev hloov kho uas kuv ua raws li Robo-Analyst nrhiav pom hauv Whirlpool's 10-Ks thiab 10-Qs:

Cov Nyiaj Tau Los: Kuv tau ua $ 929 lab hauv kev hloov kho nrog cov txiaj ntsig zoo ntawm kev tshem tawm $ 39 lab hauv cov nyiaj tau los tsis ua haujlwm (<1% ntawm cov nyiaj tau los).

Daim Ntawv Nyiaj Txiag: Kuv tau ua $ 8.8 nphom hauv kev hloov kho los suav cov peev peev nrog qhov nce ntawm $ 1.1 billion. Qhov kev hloov pauv tseem ceeb tshaj plaws yog $ 2.4 billion (20% ntawm cov khoom muaj nqis tshaj tawm) hauv lwm cov nyiaj tau los.

Kev Ntsuas: Kuv ua tau $ 6.9 nphom hauv kev hloov kho nrog cov txiaj ntsig ntawm kev txo tus tswv cuab los ntawm $ 5.4 billion. Sib nrug los ntawm tag nrho cov nuj nqis, ib qho kev hloov kho tseem ceeb tshaj plaws rau cov tswv lag luam tus nqi yog $ 763 lab nyiaj ntau dhau. Qhov kev hloov pauv no sawv cev rau 10% ntawm Whirlpool tus nqi lag luam.

Kev Nthuav Tawm: David Tus Kws Qhia, Kyle Guske II, thiab Matt Shuler tsis tau them nyiaj dab tsi los sau txog ib qho kev qhia tshwj xeeb, qauv, lossis cov ntsiab lus.