TotalEnergies SE & Trinity Industries

Yim cov khoom tshiab tau ua rau peb cov npe nyiam tshaj plaws nyob rau lub hlis no, thaum 12 cov khoom tshiab tau koom nrog cov npe uas txaus ntshai tshaj plaws.

Lub kaum hli ntuj Performance Recap

Cov Tshaj Tawm Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij (+4.7%) tau ua tiav S&P 500 (+1.9%) txij lub Kaum Hli 5, 2022 txog Lub Kaum Ib Hlis 1, 2022 los ntawm 2.8%. Qhov zoo tshaj plaws ua tau zoo ntawm cov khoom loj loj tau nce 20% thiab qhov ua tau zoo tshaj plaws ntawm cov khoom me me tau nce 24%. Zuag qhia tag nrho, 25 tawm ntawm 40 Feem Ntau Cov Khoom Muag Zoo Tshaj Plaws tshaj S&P 500.

Feem ntau Cov Khoom Phem Txaus Ntshai (+6.9%) ua tsis tau raws li S&P 500 (+1.9%) raws li cov ntaub ntawv luv luv los ntawm Lub Kaum Hli 5, 2022 txog Lub Kaum Ib Hlis 1, 2022 los ntawm 5.0%. Qhov zoo tshaj plaws ua tau zoo ntawm lub kaus mom luv luv poob los ntawm 12% thiab qhov zoo tshaj plaws ua tau zoo me me luv Tshuag poob los ntawm 10%. Zuag qhia tag nrho, 13 tawm ntawm 35 Feem Ntau Cov Khoom Muag Tseem Ceeb tshaj qhov ua tau zoo ntawm S&P 500 li luv.

Feem Ntau Txaus Nyiam / Feem Ntau Cov Qauv Phom Sij Muaj Cov Pauv Zoo Muaj qhov ua qis raws li qhov sib luag-ntev ntev los luv luv cov cim sau nqi los ntawm 2.2%.

Cov khoom lag luam nyiam tshaj plaws muaj siab thiab nce rov qab los ntawm kev nqis peev peev (ROIC) thiab tus nqi qis rau phau ntawv nyiaj txiag tus nqi sib piv. Feem ntau Dangerous stocks muaj cov nyiaj khwv tau los tsis zoo thiab lub sij hawm ntev ntawm kev txaus siab rau qhov cuam tshuam los ntawm lawv cov txiaj ntsig kev lag luam.

Feem ntau Cov Khoom Muag Khoom Zoo Tshaj Plaws rau Lub Kaum Ib Hlis: TotalEnergies SE

TotalEnergies yog cov khoom lag luam tshwj xeeb los ntawm Lub Kaum Ib Hlis Ntuj Feem Ntau Cov Khoom Muag Khoom Muag Khoom Muag. Kuv tau ua TTE lub tswv yim ntev rau lub Tsib Hlis 25, 2022. Txij thaum ntawd los, cov khoom lag luam tau nqis 2% piv rau 1% poob rau S&P 500.

TotalEnergies tau nce cov txiaj ntsig kev ua haujlwm tom qab them se (NOPAT) los ntawm 30% sib xyaw ua ke txhua xyoo txij li xyoo 2016. Ntawm $ 31.5 billion, lub tuam txhab TTM NOPAT yog 2.6x nws qhov nruab nrab NOPAT los ntawm 2012-2021. TotalEnergies 'NOPAT margin tau nce los ntawm 5% hauv 2016 mus rau 12% dhau ntawm qhov kev sib tw-tib ob lub hlis (TTM), thaum cov peev peev hloov pauv tau nce ntawm 0.9 txog 1.2 tib lub sijhawm. Kev nce NOPAT cov nyiaj tau los thiab cov peev nyiaj tau nqis peev ua rau TotalEnergies rov qab los ntawm peev peev (ROIC) los ntawm 4% hauv 2016 txog 14% dhau TTM.

Daim duab 1: NOPAT Txij xyoo 2016

TotalEnergies yog undervalued

Ntawm nws tus nqi tam sim no ntawm $ 59 / qhia, TTE muaj tus nqi-rau-kev lag luam phau ntawv tus nqi (PEBV) piv ntawm 0.3. Qhov piv txwv no txhais tau tias kev ua lag luam cia siab tias TotalEnergies 'NOPAT yuav poob mus tas li los ntawm 70%. Qhov kev cia siab no zoo li tsis zoo rau lub tuam txhab uas tau loj hlob NOPAT los ntawm 30% sib xyaw ua ke txhua xyoo txij li xyoo 2016.

Txawm hais tias TotalEnergies 'NOPAT margin poob rau nws qhov nruab nrab tsib xyoos ntawm 7% (vs. 12% TTM) thiab cov nyiaj tau los poob 1% sib xyaw txhua xyoo rau kaum xyoo tom ntej, cov khoom lag luam yuav muaj nqis $ 75 + / qhia hnub no - 27% upside . Hauv qhov xwm txheej no, TotalEnergies 'NOPAT yuav poob 4% sib xyaw ua ke txhua xyoo rau 10 xyoo tom ntej. Saib cov lej tom qab qhov rov qab DCF qhov xwm txheej no. Yuav tsum TotalEnergies loj hlob tau nyiaj ntau dua nyob rau hauv txoj kab nrog cov theem keeb kwm, cov khoom lag luam tseem muaj ntau dua.

Cov Ntsiab Lus Tseem Ceeb pom nyob rau hauv Cov Ntawv Nyiaj Txiag los ntawm Kuv Lub tuam txhab Robo-Analyst Technology

Hauv qab no yog cov lus qhia tshwj xeeb ntawm cov kev hloov kho uas kuv tau ua raws li Robo-Tshawb nrhiav pom hauv TotalEnergies '6-Ks thiab 20-Fs:

Cov Nyiaj Tau Los: Kuv tau ua $ 9.3 nphom hauv kev hloov kho, nrog rau cov txiaj ntsig ntawm kev tshem tawm $ 4.2 nphom hauv cov nuj nqis tsis ua haujlwm (2% ntawm cov nyiaj tau los).

Daim Ntawv Nyiaj Txiag: Kuv tau ua $ 97.0 nphom hauv kev hloov kho los suav cov peev peev nrog qhov nce ntawm $ 22.2 billion. Ib qho kev hloov kho tseem ceeb tshaj plaws yog $ 30.3 nphom hauv kev sau cov cuab yeej cuab tam. Qhov kev hloov pauv no sawv cev rau 15% ntawm cov khoom muaj nqis tshaj tawm.

Kev Ntsuas: Kuv tau ua $ 117.3 nphom ntawm kev hloov kho, nrog qhov txo qis rau tus tswv cuab ntawm $ 41.7 billion. Sib nrug los ntawm tag nrho cov nuj nqis, qhov tseem ceeb tshaj plaws hloov kho rau cov tswv cuab tus nqi yog $ 37.5 nphom hauv cov nyiaj ntsuab. Qhov kev hloov pauv no sawv cev rau 26% ntawm TotalEnergies 'kev ua lag luam cap.

Feem ntau Dangerous Stocks Feature: Trinity Industries
NRT

Trinity Industries, Inc. (TRN) yog cov khoom lag luam tshwj xeeb los ntawm Kaum Ib Hlis Lub Ib Hlis Cov Khoom Muag Tseem Ceeb Tshaj Plaws Cov Qauv Portfolio.

Trinity Industries cov nyiaj khwv tau los ntawm kev lag luam, cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam, tau poob los ntawm $ 467 lab hauv 2015 mus rau - $ 298 lab dhau TTM. Nyob rau tib lub sijhawm, Trinity Industries 'NOPAT margin tau poob los ntawm 13% mus rau 6%, thaum cov peev peev hloov pauv poob los ntawm 0.8 txog 0.2. Poob NOPAT cov paj laum thiab cov peev peev ua lag luam tig tsav Trinity Industries 'ROIC los ntawm 10% hauv 2015 txog 1% dhau TTM.

Daim duab 2: Nyiaj Tau Los Ntawm Nyiaj Txiag Txij Xyoo 2015

Trinity Industries muab kev pheej hmoo / nqi zog tsis zoo

Txawm hais tias nws cov peev txheej tsis zoo, Trinity Industries 'cov khoom lag luam yog luv nqi rau kev loj hlob ntawm cov txiaj ntsig loj, thiab kuv ntseeg tias cov khoom lag luam yog overvalued.

Txhawm rau kom pom tseeb nws tus nqi tam sim no ntawm $ 30 / qhia, Trinity Industries yuav tsum txhim kho nws cov NOPAT cov paj rau 10% (piv rau 6% hauv TTM) thiab nce cov nyiaj tau los ntawm 13% sib xyaw txhua xyoo rau kaum xyoo tom ntej. Saib cov lej tom qab qhov rov qab DCF qhov xwm txheej no. Hauv qhov xwm txheej no, Trinity Industries 'NOPAT yuav loj hlob 15% sib xyaw ua ke txhua xyoo rau kaum xyoo tom ntej. Muab hais tias Trinity Industries 'NOPAT tau poob 27% sib xyaw ua ke txhua xyoo txij li xyoo 2015, kuv xav tias cov kev cia siab no yog qhov zoo tshaj plaws.

Txawm hais tias Trinity Industries tuaj yeem txhim kho nws cov NOPAT cov paj rau 9% (tsib xyoo nruab nrab) thiab nce cov nyiaj tau los ntawm 11% sib xyaw ua ke txhua xyoo rau kaum xyoo tom ntej, cov khoom lag luam yuav muaj nqis tsis tshaj $ 5 / share hnub no - 83% downside rau tus nqi tam sim no. Saib cov lej tom qab qhov rov qab DCF qhov xwm txheej no.

Txhua qhov xwm txheej no kuj xav tias Trinity Industries tuaj yeem loj hlob cov nyiaj tau los, NOPAT, thiab FCF yam tsis muaj peev txheej ua haujlwm lossis cov peev txheej ruaj khov. Qhov kev xav no tsis zoo li tab sis tso cai rau kuv los tsim cov xwm txheej zoo tshaj plaws uas qhia tau tias qhov kev cia siab siab npaum li cas hauv qhov kev ntsuas tam sim no.

Cov Ntsiab Lus Tseem Ceeb pom nyob rau hauv Cov Ntawv Nyiaj Txiag los ntawm Lub Chaw Lag Luam Kuv Lag Luam Robo-Txau Tshuab

Hauv qab no yog cov lus qhia tshwj xeeb ntawm cov kev hloov kho uas kuv tau ua raws li Robo-Tshawb nrhiav pom hauv Trinity Industries '10-Qs thiab 10-Ks:

Cov Nyiaj Tau Los: Kuv tau ua $ 463 lab hauv kev hloov kho, nrog rau cov txiaj ntsig ntawm kev tshem tawm $ 48 lab hauv cov nyiaj tau los tsis ua haujlwm (3% ntawm cov nyiaj tau los).

Daim Ntawv Nyiaj Txiag: Kuv tau ua $ 3.2 nphom hauv kev hloov kho los suav cov peev peev nrog qhov nce ntawm $ 831 lab. Ib qho kev hloov kho tseem ceeb tshaj plaws yog $ 2.2 nphom hauv cov khoom muaj nqis se ncua. Qhov kev hloov pauv no sawv cev 29% ntawm cov khoom muaj nqis tshaj tawm.

Kev Ntsuas: Kuv tau ua $ 6.7 nphom hauv kev hloov kho, tag nrho cov uas txo tus nqi koom nrog. Sib nrug los ntawm tag nrho cov nuj nqis, qhov tseem ceeb tshaj plaws hloov kho rau cov tswv cuab tus nqi yog $ 1.1 nphom hauv cov nuj nqis se ncua sij hawm. Qhov kev hloov kho no sawv cev rau 48% ntawm Trinity Industries 'ua lag luam cap.

Qhia tawm: David Trainer, Kyle Guske II, Matt Shuler, thiab Italo Mendonça tsis tau txais kev them nyiaj los sau txog cov khoom tshwj xeeb, style, lossis cov ntsiab lus.