Kev pom zoo rau cov khoom lag luam hauv 2023 tseem nyob hauv flux. Xyoo tas los lub taub hau tsis tau ploj mus, yog li peb yuav cuam tshuam nrog kev nce nqi siab, nce paj paj, kev ua tsov rog Russia-Ukraine, thiab muaj kev pheej hmoo ntau ntxiv rau kev lag luam nyiaj txiag rau yav tom ntej, thiab uas muaj cov tub ua lag luam tau txais kev txaus siab rau kev tiv thaiv kev ua si.
Qhov kev txav classic, tau kawg, yog txav hnyav rau hauv dividend cov khoom lag luam. Cov no coj ntau qhov zoo uas tuaj yeem tiv thaiv kev nqis peev hauv lub sijhawm tsis muaj kev lag luam, suav nrog cov nyiaj tau los txhim khu kev qha, thiab muaj peev xwm los yeej kev nce nqi los ntawm cov nyiaj tau los ntawm cov nyiaj tau los. Nws tseem muaj peev xwm nrhiav tau cov nyiaj faib tawm uas muaj kev sib koom ua ke ntawm ob tus lej upside muaj peev xwm thiab kev them nyiaj tawm los - kev sib xyaw ua ke uas yuav ua rau lawv qhov zoo tshaj plaws tiv thaiv.
Wall Street cov kws tshuaj ntsuam xyuas tau sau tseg txog cov no, suav nrog qee lub npe ntawm Txoj Kev. Nitin Kumar - ib tug ntawm 5-lub hnub qub kws tshuaj ntsuam nrog Mizuho Securities, thiab ranked ntawm cov saum toj kawg nkaus 25 analysts los ntawm TipRanks - tau tshawb fawb lub lag luam rau cov nyiaj faib champs - thiab nws taw tes tawm ob lub stocks yielding 10% los yog zoo dua. Qhov ntawd yog ntau tshaj li qhov txaus, ntawm nws tus kheej, kom paub tseeb tias qhov zoo ntawm qhov rov qab los, tab sis txhua qhov ntawm cov khoom lag luam no tseem coj ntau dua 20% upside peev xwm rau lub rooj. Cia wb mus saib ntxiv.
Chesapeake Zog Corporation (CHK)
Ua ntej yog Chesapeake Zog, ib lub tuam txhab tshawb nrhiav thiab kev tsim kho hauv North American hydrocarbon kev lag luam - uas yog ib txoj hauv kev zoo los hais tias nws yog ib lub tuam txhab uas nrhiav, thiab siv, cov roj av thiab roj av. Chesapeake muaj kev ua haujlwm thoob plaws North America, tshwj xeeb tshaj yog cov cuab tam loj hauv Pennsylvania's Marcellus shale thiab Louisiana's Haynesville tsim. Ntau tshaj li ob feem peb ntawm Chesapeake cov pov thawj pov thawj yog nyob rau hauv cov pa roj carbon monoxide, nrog rau cov roj av thiab cov kua roj ntsha tseem ceeb. Chesapeake tuav cov cuab tam hauv Eagle Ford tsim ntawm Texas, tab sis tab tom ua rau kev txiav txim siab los ntawm txoj haujlwm ntawd txhawm rau tsom mus rau nws cov txiaj ntsig zoo hauv Pennsylvania thiab Louisiana.
Hauv nws cov txheej txheem kawg ntawm kev tshaj tawm nyiaj txiag, rau 3Q22, Chesapeake tau qhia tag nrho cov nyiaj tau los ntawm $ 4.19 billion, ntau dua ob npaug ntawm $ 1.63 nphom tshaj tawm hauv 3Q21. Tom qab los ntawm cov nyiaj tau los, Chesapeake tau qhia nyiaj ntsuab los ntawm kev ua haujlwm ntawm $ 1.3 billion thiab cov nyiaj tau los ntawm $ 883 lab. Lub tuam txhab EPS tuaj ntawm $ 6.12 rau ib qho kev faib tawm; qhov tsis yog-GAAP hloov kho cov nyiaj tau los yog $ 5.06 rau ib qho kev faib tawm, nce ntawm 112% los ntawm lub quarter dhau los.
Ntxiv rau cov txiaj ntsig zoo no, Chesapeake muaj Q3 dawb nyiaj ntws ntawm $ 773 lab. Qhov no yog ib lub tuam txhab cov ntaub ntawv, thiab tau ua tiav txawm tias lub tuam txhab kev faib khoom rov qab thiab cov nyiaj faib nyiaj tau tag nrho ntau dua $ 1.9 nphom hauv lub quarter.
Chesapeake qhov kev faib tawm zaum kawg tau them rau lub Kaum Ob Hlis 1, thiab kev sib koom ua ke ntawm cov nyiaj tau los li niaj zaus thiab ntxiv nyiaj tau los rau $ 3.16 ib feem. Ntawm tus nqi ntawd, cov nyiaj faib tawm txhua xyoo rau $ 12.64 thiab ua rau lub ntuj siab 14%. Qhov no yog yuav luag ob npaug ntawm qhov kawg tshaj tawm tus lej nyiaj txiag.
Mizuho's Kumar muaj kev cia siab tias Chesapeake tuaj yeem txuas ntxiv xa cov txiaj ntsig rau cov tub ua lag luam rov qab los, sau tseg: "CHK cov khoom muag qis hauv ob qho ntawm cov kev ua si roj av (Appalachia thiab Haynesville) tau ua tiav los ntawm cov phooj ywg-ua cov nyiaj rov qab los. Kev nqis peev txuas ntxiv mus rau 'tuav rau kev muag' Eagle Ford cov cuab tam dilutes cov tuam txhab peev kev ua tau zoo, tab sis kev vam meej divestiture kuj tseem tuaj yeem qhib tus tswv lag luam ntxiv ... Zuag qhia tag nrho, peb ntseeg tias tus nqi txo qis me ntsis ntxiv los ntawm kev muaj zog FCF tiam thiab kev ua lag luam tuaj yeem yeej hnub dhau kev txhawj xeeb. ”
Extrapolating rau pem hauv ntej los ntawm txoj hauj lwm no, Kumar tus nqi CHK shares a Buy, thiab teem nws tus nqi hom phiaj ntawm $155, qhia kev ntseeg siab nyob rau hauv ib lub xyoo upside peev xwm ntawm ~ 76%. Raws li cov nyiaj tau los tam sim no thiab qhov kev cia siab ntawm tus nqi txaus siab, cov khoom lag luam muaj ~ 90% muaj peev xwm xa rov qab profile. (Kom saib Kumar cov ntawv teev cia, nias ntawm no)
Phab ntsa Street zoo li tau pom zoo nrog Kumar ntawm qhov no raws li tag nrho 8 ntawm cov kws tshuaj ntsuam xyuas tsis ntev los no ntawm Chesapeake yog qhov zoo, muab cov khoom lag luam nws qhov kev pom zoo Strong Buy pom zoo. Cov shares tau ua lag luam rau $ 88.23 thiab lawv $ 145.88 tus nqi nruab nrab lub hom phiaj qhia txog 65% upside rau xyoo tom ntej. (Saib CHK Tshuag forecast ntawm TipRanks)
Pioneer Natural Resources (PXD)
Tom ntej no high-yield dividend stock peb tab tom saib yog Pioneer Natural Resources. Lub tuam txhab no nyob hauv Irving, Texas, thiab zoo li Chesapeake, nws yog lub tuam txhab tshawb nrhiav hydrocarbon thiab ntau lawm. Pioneer ua haujlwm nyob rau hauv West Texas Permian phiab, lub ntiaj teb thib ob-loj tshaj oilfield. Pioneer yog tus tuav khoom lag luam loj hauv cheeb tsam, thiab yog tus tsim tawm Permian ntshiab.
Thaum lub quarter thib peb ntawm 2022, qhov kawg ntawm cov txiaj ntsig nyiaj txiag tau tshaj tawm, Pioneer tau tsim qhov nruab nrab lossis 656,582 cov roj sib npaug (BOE) ib hnub. Qhov no tau poob qis me ntsis xyoo dhau los, los ntawm 2.8% los ntawm 3Q21, tab sis tseem txaus los tsim ntau tshaj $ 6.09 billion hauv cov nyiaj tau los, rau cov kab saum toj kawg nkaus nce ntawm 36.5% y / y. Pioneer cov nyiaj tau los siab tau txhawb nqa $ 2 nphom hauv cov nyiaj tau los ntawm cov neeg koom nrog, lossis $ 7.93 ib feem. Hauv cov ntsiab lus uas tsis yog GAAP, cov nyiaj tau los no tau los txog $ 1.9 nphom, lossis $ 7.48 ib qho kev faib tawm. Qhov tsis yog-GAAP EPS tau nce 81% los ntawm 3Q21.
Pioneer cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm hauv 3Q22 yog $ 3 nphom, thiab lub tuam txhab nyiaj pub dawb yog $ 1.7 billion. Lub tuam txhab cov nyiaj tau los muaj zog tau muab kev tswj hwm kev ntseeg siab los txuas ntxiv nws cov kev faib khoom rov qab thiab cov nyiaj faib nyiaj; Thaum lub quarter thib ob, lub tuam txhab yuav rov qab $ 500 lab tus nqi ntawm cov shares, thiab tshaj tawm tag nrho cov nyiaj faib (piv rau qhov sib txawv) ntawm $ 5.71 rau ib feem. Cov nyiaj faib tau them tawm rau lub Kaum Ob Hlis 15.
Ntawm nws tus nqi tam sim no, cov nyiaj sib faib ua ke txhua xyoo rau $ 22.84 thiab muab cov txiaj ntsig ntawm 10%. Qhov no yog kwv yees li 5x qhov nruab nrab cov nyiaj tau los pom ntawm S&P-cov tuam txhab npe.
Tag nrho cov no tau txais kev saib xyuas ntawm Mizuho's Kumar, uas tau tso tawm qhov kev coj ncaj ncees ntawm cov Tshuag. Nws sau hais tias, "Peb ntseeg tias kev tswj hwm yuav ua raws li nws lub tswv yim ntawm kev coj tus nqi los ntawm kev tsom mus rau cov khoom xa rov qab ntau dua - cov khoom kim heev uas lawv muaj peev xwm them taus raws li peb qhov kev xav tau muab rau lawv txoj haujlwm ntev ntawm txoj haujlwm ... yog ua tiav los ntawm ib qho ntawm cov chaw khaws cia loj tshaj plaws hauv Asmeskas shale ”…
Raws li tau hais los ntawm nws qhov kev taw qhia, Kumar tus nqi PDX Kev Yuav, thaum nws lub hom phiaj tus nqi, ntawm $ 294, txhais tau tias nce ib xyoos ntawm 28%.
Zuag qhia tag nrho, PDX Tshuag muaj 16 qhov kev tshuaj xyuas tsis ntev los no, nrog rau kev tawg ntawm 7 Kev Yuav, 8 Tuav, thiab 1 Muag muab qhov Kev Pom Zoo Pom Zoo. Tus nqi nruab nrab ntawm lub hom phiaj ntawm $ 285.27 qhia 24% upside muaj peev xwm ntawm 12 lub hlis qab ntug. (Saib PXD Tshuag forecast ntawm TipRanks)
Txhawm rau nrhiav cov tswv yim zoo rau cov nyiaj faib khoom lag luam ntawm cov txiaj ntsig zoo nkauj, mus saib TipRanks ' Khuv Xim Zoo Dua Yuav, ib lub cuab yeej uas sib sau tag nrho ntawm TipRanks 'kev pom kev ncaj ncees.
Disclaimer: Cov kev xav tawm tswv yim hauv tsab xov xwm no tsuas yog cov ntawm cov kws tshuaj ntsuam tshwj xeeb. Cov ntsiab lus tsuas yog tsim los siv rau kev qhia xov xwm nkaus xwb. Nws yog ib qho tseem ceeb heev uas yuav tau ua koj tus kheej kev soj ntsuam ua ntej ua kev nqis peev.
Tau qhov twg los: https://finance.yahoo.com/news/2-dividend-stocks-offer-monstrous-145719999.html