Kev txiav txim siab zoo hauv kev lag luam peev tsis yog ib txoj haujlwm yooj yim. Dab tsi cov tub ua lag luam xav tau ntawm no yog ib txoj hauv kev los txiav cov suab nrov, coj cov dej nyab ntawm cov ntaub ntawv hauv Tshuag, thiab txo nws mus rau tus qauv, cov ntaub ntawv siv tau uas tuaj yeem qhia cov neeg muaj peev xwm yeej hauv kev lag luam. Qhov no yog qhov twg TipRanks Cov Ntse Tsho los nyob rau hauv, cov ntaub ntawv cuab tam uas sau raws nraim no niche.
Cov qhab-nees ntse siv cov ntaub ntawv sau los ntawm cov khw muag khoom, thiab muab tso rau hauv kev ua haujlwm, sib sau ua ke rau hauv pawg thiab ntsuas txhua qhov khoom lag luam los ntawm 8 yam. Txhua yam yog paub tias cuam tshuam nrog kev ua tau zoo. Los ntawm Smart Score algorithm, tag nrho 8 yam yog coj los ua ke thiab distilled rau hauv ib qho qhab nia, ntawm qhov ntsuas ntawm 1 txog 10, uas qhia meej meej rau cov tub ua lag luam.
Tam sim no ua ke nrog cov classic tiv thaiv lub cev rau lub sijhawm ntawm kev lag luam tsis ruaj khov, cov nyiaj faib tawm. High-yield dividends muab ib qho kev ntsuas ntawm kev tiv thaiv los ntawm kev lag luam downturns thiab inflationary economic ib puag ncig, ua rau lawv ib tug nrov xaiv rau defensive minded investor.
Peb tau qhib lub platform los nrhiav cov khoom lag luam uas muab qhov zoo tshaj plaws ntawm ob lub ntiaj teb - 'Zoo Tshaj 10' los ntawm Smart Score, thiab cov nyiaj faib tawm ntau dua 7%. Puas yog cov khoom lag luam zoo mus rau tag nrho? Saib ntawm cov ntaub ntawv thiab cov kws tshuaj ntsuam xyuas yuav taw qhia peb rau cov lus teb.
Chord Zog (CHRD)
Thawj 'zoo meej 10' Tshuag uas peb yuav saib yog Chord Zog, lub tuam txhab nruab nrab hauv kev tshawb nrhiav hydrocarbon. Lub tuam txhab no ua haujlwm nyob rau hauv Williston Basin ntawm North Dakota thiab Montana qhov chaw uas nws tsom mus rau cov organic drilling kev ua si thiab kab rov tav fracking tso tawm cov roj crude reserves. Chord yog tus tsim tawm sab saum toj hauv Williston, thiab hauv 3Q22 tsim 172,500 barrels roj sib npaug txhua hnub.
Kev tsim khoom muaj zog tau ua rau nce nyiaj tau los. Chord coj tag nrho ntawm $ 1.19 nphom ntawm cov kab saum toj kawg nkaus hauv Q3, nce qee qhov 50% ua ntu zus thiab qhov zoo siab 196% xyoo dhau los. Ntawm kab hauv qab, ntawm $ 7.20 rau ib qho kev sib faib, cov duab ntau dua ob npaug ntawm $ 3.16 diluted EPS qhia hauv 3Q21. Txawm li cas los xij, nws tuaj hauv qab $ 8.35 kev kwv yees.
Hauv cov cuab tam nyiaj ntsuab, Chord tau tshaj tawm cov nyiaj tau los ntawm kev txuas ntxiv ntawm $ 941.6 lab, thiab $ 783.6 lab hauv cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm. Lub tuam txhab cov nyiaj tshuav nyiaj li cas, txij li lub Cuaj Hlis 30, yog $ 658.9 lab; qhov no tau dhau lub tuam txhab cov nuj nqis $ 400 lab.
Daim ntawv tshuav nyiaj li cas tso cai rau Chord los koom nrog qhov kev pabcuam peev nyiaj rov qab rau cov tub ua lag luam. Lub tuam txhab yuav rov qab 1.2 lab shares nyob rau hauv lub quarter thib peb, rau tag nrho ntawm $ 125 lab, thiab tshaj tawm ib lub hauv paus-ntxiv-vaj huam sib faib faib rau cov shareholders. Cov nyiaj faib tau tshaj tawm, ntawm $ 3.67 ib feem, suav nrog $ 1.25 hauv paus thiab $ 2.42 sib txawv. Lub hauv paus faib nyiaj txhua xyoo rau $ 5 thiab yields 3%; nrog rau qhov sib txawv, nws txhua xyoo rau $ 14.68 thiab yields ntau zog 9.3%.
Cov khoom lag luam no tau txais kev saib xyuas ntawm 5-lub hnub qub kws tshuaj ntsuam Neal Dingmann, los ntawm Truist, uas sau, "Peb kwv yees Chord txuas ntxiv mus ua tus thawj coj ntawm E&P tus thawj coj nrog tag nrho cov feem pua paub sib tw nrog cov neeg tsim khoom loj tshaj plaws .... CHRD's FCF kev xa tawm cov tswv yim muaj cov levers kom rov qab cov nyiaj ntsuab ntws rov qab rau nws cov tswv lag luam uas ua rau tsis ntev los no tau tshaj tawm cov nyiaj faib sib txawv ntawm $ 3.67 / sh. Peb ntseeg tias muaj chaw ntxiv rau CHRD los txuas ntxiv nrog cov phiaj xwm kev txhawb nqa kev yuav khoom rov qab uas suav nrog cov nyiaj faib tawm tsawg kawg yog $ 1.25 / sh thiab muaj peev xwm siab dua li cov lus hais saum toj no. Ntxiv mus, thaum lub tuam txhab $ 125MM nyob rau hauv 3Q22 buybacks yog opportunistic, peb tag nrho cia siab tias qhov kev pab cuam no yuav ua tau zoo mus txog rau 2023. "
Dingmann cov lus rov qab mus rau nws qhov kev yuav khoom ntawm cov khoom lag luam, thaum nws tus nqi $ 214 lub hom phiaj qhia txog 38% upside hauv 12 lub hlis tom ntej. (Saib xyuas Dingmann cov ntaub ntawv taug qab, nias ntawm no)
Chord Zog muaj 5 qhov kev tshuaj xyuas tsis ntev los no ntawm cov ntaub ntawv, thiab lawv tau txais kev pom zoo rau qhov Strong Buy analyst consensus rating on the stock. Tus nqi nruab nrab lub hom phiaj ntawm no yog $ 197.60, tawm tswv yim 27% upside los ntawm tus nqi tam sim no ntawm $ 155.05. (Saib CHRD Tshuag tsom xam ntawm TipRanks)
Hess Midstream Kev Ua Haujlwm (HESM)
Tom ntej no yog lub tuam txhab nruab nrab, Hess, lwm tus neeg ua haujlwm hauv Williston Basin. Qhov twg Chord, saum toj no, yog lub tuam txhab tsim khoom, txawm li cas los xij, Hess ua haujlwm hauv kev thauj khoom ntawm cov khoom siv hydrocarbon los ntawm lub taub hau mus rau cov ntsiab lus faib khoom - cov khoom nruab nrab. Hess cov cuab tam muaj xws li kev sib sau cov kav dej rau cov roj av, roj av, thiab dej, nrog rau ntau yam roj av thiab cov roj crude nroj tsuag ua thiab khaws cia, thiab cov chaw nres tsheb rau kev xa tawm.
Hess pom qhov dhia hauv ntim thaum 3Q22, thiab qhov ntawd tau cuam tshuam hauv lub tuam txhab cov txiaj ntsig nyiaj txiag. Cov nyiaj tau los saum toj kawg nkaus tuaj txog $ 334.8 lab, nce 10% xyoo dhau los, thiab tsav cov nyiaj tau los ntawm $ 159.4 lab, thaum cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm mus txog $ 234.7 lab. Ntawm kab hauv qab, cov nyiaj tau los ntawm Hess Midstream Partners LP tuaj txog $ 23.2 lab, lossis 53 xees ib feem. Tus nqi EPS tau nce 39% y / y.
Thaum Lub Kaum Hli, lub tuam txhab tshaj tawm nws cov nyiaj faib ntawm $ 0.5627 ib feem sib koom rau Q3. Qhov no tau nce me ntsis 1.2% los ntawm Q2, thiab nce 5% ntawm lub xyoo dhau los. Nyob rau hauv ib xyoos ib zaug, cov nyiaj faib them $ 2.25 ib feem sib koom thiab yields 7.9%. Cov nyiaj faib tau raug them kawg rau lub Kaum Ib Hlis 14.
Hauv kev pab them nqi ntawm Hess Midstream rau JPMorgan, tus kws tshuaj ntsuam Jeremy Tonet pom lub tuam txhab nyob rau hauv txoj haujlwm ruaj khov los coj rov qab rau cov tub ua lag luam. Nws sau hais tias, "HESM muaj cov khoom lag luam mus sij hawm ntev, cov ntawv cog lus them nqi raws li kev txhawb nqa los ntawm MVCs thiab cov txheej txheem rov ua kom rov qab tau tus nqi los daws qhov tsis txaus ntawm qhov ntim. Tus neeg tsim khoom txhawb nqa HES tuav txoj haujlwm dav hauv lub hauv paus ntawm Bakken nrog cov khoom sib sib zog nqus drilling thiab npaj kom loj hlob ntau lawm rau ~ 200 mboed (thiab ruaj khov tom qab ntawd). HESM tau qhia txog kev mob siab rau kev xa rov qab nyiaj ntsuab rau cov tswv lag luam los ntawm ob qho kev txhawb nqa chav tsev rov yuav khoom thiab kev cog lus rau ~ 5% ib xyoos ib zaug faib nce mus txog tsawg kawg 2024. "
Mus rau pem hauv ntej los ntawm qhov kev taw qhia no, Tonet ntsuas cov khoom lag luam raws li Kev Nyuaj Siab (Kev Yuav), thiab teeb tsa tus nqi lub hom phiaj ntawm $ 34 los qhia txog 19% upside muaj peev xwm mus rau xyoo tom ntej. (Saib xyuas Tonet cov ntaub ntawv teev tseg, nias ntawm no)
Lub mid-cap midstreamer no tau khaws 3 qhov kev tshuaj xyuas los ntawm Street cov kws tshuaj ntsuam xyuas thiab lawv txhua tus zoo, txhawb nqa qhov Strong Buy consensus rating on the stock. HESM muaj tus nqi tam sim no ntawm $ 28.63 thiab tus nqi nruab nrab ntawm lub hom phiaj ntawm $ 35, rau 22% upside peev xwm hauv 12 lub hlis tom ntej. (Saib HESM Tshuag forecast ntawm TipRanks)
Nyob abreast ntawm Qhov zoo tshaj plaws TipRanks 'Smart Score muaj.
Disclaimer: Cov kev xav tawm tswv yim hauv tsab xov xwm no tsuas yog cov ntawm cov kws tshuaj ntsuam tshwj xeeb. Cov ntsiab lus tsuas yog tsim los siv rau kev qhia xov xwm nkaus xwb. Nws yog ib qho tseem ceeb heev uas yuav tau ua koj tus kheej kev soj ntsuam ua ntej ua kev nqis peev.
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