S&P 500 Cov Nyiaj Tau Los Loj Tshaj Plaws Zoo Tshaj Plaws

Cov Nyiaj Tau Los Tseem Ceeb rau S&P 500 tau mus txog cov ntaub ntawv siab hauv 2Q22. Txawm li cas los xij, lub zog nyiaj tau los no tsis sib npaug ntawm S&P 500 cov neeg koom nrog. Ze li ntawm 50% ntawm S&P 500's Core Earnings los ntawm tsuas yog 41 tuam txhab uas muag sawv cev tsuas yog 8% ntawm cov tuam txhab lag luam hauv qhov Performance index tab sis tshaj 40% ntawm qhov kev lag luam kev lag luam. Kev soj ntsuam tob dua qhia tau tias cov tuam txhab lag luam no ua lag luam qis qis dua piv rau lwm qhov Performance index, txawm tias tsim cov nyiaj tau los tsis sib xws ntau dua.

Hauv kev lag luam tsis hloov pauv, cov tub ua lag luam tuaj yeem nrhiav kev nyab xeeb ntawm cov tuam txhab muaj txiaj ntsig tshaj plaws hauv S&P 500. Hauv qab no, kuv tau txheeb xyuas plaub ntu (tsis suav nrog Telecom Services sector vim tias tsuas muaj tsib lub tuam txhab hauv lub sector) uas muaj 50% lossis ntau dua. ntawm lawv cov nyiaj khwv tau los tag nrho muaj nyob hauv tsib lub tuam txhab nkaus xwb. Kuv kuj nthuav qhia qhov twg cov tub ua lag luam tau muab cov nqi them nqi thiab cov nqi txo qis hauv qhov tsis raug.

Investors Undervalue Strong Earnings

Raws li daim duab 1, cov tuam txhab saum toj kawg nkaus 41, raws li Cov Nyiaj Tau Los Tseem Ceeb, hauv S&P 500 kev lag luam ntawm tus nqi-rau-Core Cov Nyiaj Tau Los (P / CE) piv ntawm 16.4. Tus so ntawm qhov Performance index pauv ntawm P / CE piv ntawm 22.7. Tau kawg, cov nqi Tshuag yog raws li neej yav tom ntej cov nyiaj khwv tau los yog li ib tus tuaj yeem sib cav tias cov kev ntsuas no tsuas yog cuam tshuam txog kev cia siab rau 41 lub tuam txhab nrog cov Nyiaj Tau Los siab tshaj plaws. Txawm li cas los xij, vim tias kev nce nyiaj nce ntxiv thiab kev cuam tshuam kev lag luam thoob ntiaj teb ua rau muaj kev cuam tshuam rau cov tuam txhab tau txais txiaj ntsig tshaj plaws, nws zoo nkaus li tias kev lag luam tsis zoo rau cov nyiaj tau los tsis zoo rau qee lub tuam txhab S&P 500.

Kuv xam qhov kev ntsuas no raws li S&P Global's (SPGI) cov txheej txheem, uas suav nrog tus kheej S&P 500 qhov tseem ceeb rau kev ua lag luam cap thiab Core Earnings ua ntej siv lawv los xam cov metric. Nqe raws li 9/2/22 thiab cov ntaub ntawv nyiaj txiag los ntawm calendar 2Q22.

Ntawm cov saum toj kawg nkaus 41 Cov Nyiaj Tau Los, 25 tau txais qhov kev ntsuam xyuas txaus nyiam-lossis zoo dua, uas qhia tau tias muaj kev pheej hmoo txaus nyiam / khoom plig ua lag luam. Kuv tau nthuav tawm ntau yam ntawm cov neeg tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws li Long Ideas, suav nrog MicrosoftMSFT
, Cov tsiaj ntawv (GOOGL), JPMorgan ChaseJPM
, Johnson & JohnsonJNJ
, Verizon (VZ), Walmart WMT
, Txuj CiQCOM
, thiab Ford (F).

Daim duab 1: Disparity hauv Cov Nyiaj Tau Los thiab Kev Ntsuas ntawm S&P 500

Hauv qab no kuv zoom rau hauv cov nyiaj khwv tau los ntawm cov lag luam thiab cov tuam txhab qib kom pom tseeb qhov twg cov nqi qis tsis zoo raws li cov nyiaj tau los.

Kev faib tawm tsis sib xws hauv Kev Siv Hluav Taws Xob Cov Nyiaj Tau Los Muaj Zog

Thaum kuv saib hauv qab ntawm qhov chaw, kuv pom tias Energy sector's Core Earnings, ntawm $ 160.7 billion hauv 2Q22 tau tsav los ntawm ob peb lub tuam txhab.

Exxon Mobil (XOM), Chevron CorporationCVX
, ConocoPhillips (COP), Occidental Petroleum Corpoxy
, thiab Marathon PetroleumMPC
ua 65% ntawm cov nyiaj khwv tau los hauv lub sector thiab suav rau feem pua ​​​​ntawm cov nyiaj tau los loj tshaj plaws los ntawm ib lub tuam txhab tsib lub tuam txhab saum toj kawg nkaus thoob plaws ib qho ntawm S&P 500 sectors.

Muab lwm txoj hauv kev, 22% ntawm cov tuam txhab hauv S&P 500 Energy sector tsim 65% ntawm cov nyiaj khwv tau los ntawm kev lag luam, uas yog nqis los ntawm 67% hauv TTM xaus 1Q22.

Daim duab 2: Tsib Lub Tuam Txhab Tsim Kho 65% ntawm Lub Zog Hluav Taws Xob Cov Nyiaj Tau Los Tseem Ceeb

Cov neeg khwv tau zoo tshaj plaws saib pheej yig piv rau Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob

Lub tsib lub tuam txhab uas tsim 65% ntawm lub zog sector cov nyiaj khwv tau los ntawm kev lag luam ntawm P / CE piv ntawm tsuas yog 9.2, thaum lwm lub tuam txhab 18 hauv kev lag luam lag luam ntawm P / CE piv ntawm 11.4.

Raws li daim duab 3, cov tub ua lag luam tau them tus nqi them rau qee tus neeg khwv tau qis tshaj plaws hauv kev lag luam, thaum lub tuam txhab tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws (Exxon, Chevron, ConocoPhillips, Occidental Petroleum, thiab Marathon Petroleum) pauv ntawm luv nqi.

Daim duab 3: Disparity nyob rau hauv Cov Nyiaj Tau Los thiab Kev Ntsuas ntawm S&P 500 Zog Sector

Txhawm rau ntsuas qhov kev cia siab rau kev loj hlob yav tom ntej, kuv saib tus nqi-rau-kev lag luam phau ntawv tus nqi (PEBV) piv, uas ntsuas qhov sib txawv ntawm kev ua lag luam kev cia siab rau yav tom ntej cov txiaj ntsig thiab qhov tsis muaj kev loj hlob ntawm cov khoom lag luam. Zuag qhia tag nrho, Energy sector tus PEBV piv txog 9/2/22 yog 0.6. Peb ntawm tsib qhov nyiaj tau los saum toj kawg nkaus Energy sector stocks pauv ntawm lossis qis dua PEBV ntawm tag nrho cov sector. Tsis tas li ntawd, txhua lub tuam txhab ntawm tsib lub tuam txhab tau nce Cov Nyiaj Tau Los Tseem Ceeb ntawm 20% lossis siab dua qhov kev loj hlob txhua xyoo (CAGR) nyob rau tsib xyoos dhau los, uas qhia ntxiv txog kev cuam tshuam ntawm kev ntsuas tam sim no, cov txiaj ntsig yav dhau los, thiab cov txiaj ntsig yav tom ntej.

Tshuab: khawb ntxaum nthuav tawm ob peb tus yeej loj

Thaum kuv saib hauv qab ntawm qhov chaw, kuv pom tias Technology sector cov nyiaj khwv tau los, ntawm $ 475.1 billion, tau faib tsis sib npaug, txawm tias me ntsis qis dua qhov hnyav dua li Lub Zog.

Kua Inc.AAPL
, Cov tsiaj ntawv, Microsoft, Meta Platforms (META), thiab Visa V
, ua 60% ntawm cov nyiaj khwv tau los ntawm lub sector.

Muab lwm txoj hauv kev, 6% ntawm cov tuam txhab hauv S&P 500 Technology sector tsim 60% ntawm cov nyiaj khwv tau los ntawm cov lag luam, uas yog nqis los ntawm 61% hauv TTM xaus 1Q22. Kuv kuj pom tias 10 lub tuam txhab, lossis 13% ntawm S&P 500 Technology sector tuam txhab uas muag, ua 72% ntawm cov nyiaj khwv tau los ntawm cov sector.

Daim duab 4: Tsuas yog ob peb lub tuam txhab tswj hwm thev naus laus zis Sector Profitability

Tsis Them Nyiaj Them Nqi rau Cov Lag Luam Ua Lag Luam Zoo Tshaj Plaws Technology

Lub tsib lub tuam txhab uas tsim 60% ntawm Technology sector cov nyiaj khwv tau los ntawm kev lag luam ntawm P / CE piv ntawm 23.2, thaum lwm lub tuam txhab 75 hauv kev lag luam lag luam ntawm P / CE piv ntawm 23.8.

Raws li daim duab 5, cov tub ua lag luam tuaj yeem tau txais Technology sector cov tuam txhab tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws ntawm cov luv nqi me ntsis, raws li P / CE piv, mus rau lwm qhov ntawm Technology sector. Kuv tau nthuav tawm peb tus neeg tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws, Cov Ntawv Sau, Microsoft, thiab IntelINTC
Raws li Cov Tswv Yim Ntev thiab sib cav txhua tus tsim nyog tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws uas tau muab rau cov nplai loj, muaj zog nyiaj txiag, thiab ntau yam kev lag luam ua lag luam.

Daim duab 5: Disparity nyob rau hauv Cov Nyiaj Tau Los thiab Kev Ntsuas ntawm S&P 500 Technology Sector

Zuag qhia tag nrho, thev naus laus zis sector tus PEBV piv txog 9/2/22 yog 1.6. Ob ntawm tsib tus neeg khwv tau tshaj plaws ua lag luam qis dua PEBV ntawm tag nrho cov sector. Tsis tas li ntawd, tag nrho tsib lub tuam txhab tau nce Cov Nyiaj Tau Los ntawm Core Earnings ntawm ob tus lej CAGR nyob rau tsib lub xyoos dhau los, uas qhia ntxiv txog kev cuam tshuam ntawm kev ntsuas tam sim no, cov txiaj ntsig yav dhau los, thiab cov txiaj ntsig yav tom ntej.

Cov ntaub ntawv yooj yim: khawb ntxaum nthuav tawm sab saum toj hnyav xwm txheej

Thaum kuv saib hauv qab ntawm qhov chaw, kuv pom tias Cov Khoom Siv Txheej Txheem Txheej Txheem Cov Nyiaj Tau Los, ntawm $ 62.1 nphom, kuj tseem raug faib tsis sib xws, txawm tias tsawg dua li Lub Zog thiab Technology sectors.

NCO Corporation NUE
, Dow Inc.Ruam
, LyondellBasell Kev Lag Luam LYB
, Freeport McMoRan (FCX), thiab Linde PLCLINEN
, ua 51% ntawm cov nyiaj khwv tau los ntawm lub sector.

Muab lwm txoj hauv kev, 19% ntawm cov tuam txhab hauv S&P 500 Basic Materials sector tsim 51% ntawm cov nyiaj khwv tau los ntawm cov lag luam, uas yog nqis los ntawm 53% hauv TTM xaus 1Q22.

Daim duab 6: Tsib Lub Tuam Txhab Dominate Basic Materials Sector Profitability

Kev Tshawb Fawb Cov Nyiaj Tau Los Tseem Ceeb yog ua raws li cov ntaub ntawv sib sau TTM rau cov khoom lag luam hauv lub sijhawm ntsuas.

Cov Khoom Siv Tseem Ceeb Sector Cov Tuam Txhab Lag Luam Lag Luam ntawm Tus Nqi Loj Loj

Lub tsib lub tuam txhab uas tsim 51% ntawm Cov Khoom Siv Txheej Txheem Kev Lag Luam Cov Nyiaj Tau Los ntawm Kev Lag Luam ntawm P / CE piv ntawm 8.6, thaum lwm lub tuam txhab 21 hauv kev lag luam lag luam ntawm P / CE piv ntawm 16.5.

Raws li daim duab 7, txawm tias tsim tau ntau dua ib nrab ntawm Cov Nyiaj Tau Los ntawm Cov Tub Ntxhais hauv kev lag luam, tsib lub tuam txhab saum toj kawg nkaus tsuas yog 36% ntawm tag nrho cov lag luam kev lag luam thiab kev lag luam ntawm P / CE piv ze li ib nrab ntawm lwm cov tuam txhab hauv kev lag luam. Cov tub ua lag luam tau txais txiaj ntsig zoo ntawm cov nyiaj tau los qis dua thiab nyob rau hauv kev faib peev rau cov tuam txhab hauv kev lag luam nrog cov nyiaj tau los siab tshaj plaws los ntawm TTM xaus 2Q22.

Daim duab 7: Qhov tsis sib xws hauv Cov Nyiaj Tau Los thiab Kev Ntsuas ntawm S&P 500 Basic Materials Sector

Zuag qhia tag nrho, Basic Material sector tus PEBV piv txog 9/2/22 yog 0.8. Plaub ntawm tsib saum toj kawg nkaus (Linde yog qhov tshwj xeeb) cov neeg khwv tau ua lag luam hauv qab PEBV ntawm tag nrho cov haujlwm. Tsis tas li ntawd, peb ntawm tsib lub tuam txhab tau loj hlob Cov Nyiaj Tau Los ntawm CAGR ob tus lej hauv tsib xyoos dhau los. Ib qho (LyondellBasell) tau loj hlob ntawm 7% CAGR thiab Dow tsis muaj keeb kwm rov qab tsib xyoos vim nws tsim nyob rau xyoo 2019. Cov txiaj ntsig muaj txiaj ntsig zoo keeb kwm kev loj hlob ntxiv qhia txog kev cuam tshuam ntawm kev ntsuas tam sim no, cov txiaj ntsig yav dhau los, thiab cov txiaj ntsig yav tom ntej rau cov thawj coj kev lag luam no.

Vaj tse: khawb ntxaum nthuav tawm sab saum toj hnyav xwm ntawm Sector

Thaum kuv saib hauv qab ntawm qhov chaw, kuv pom tias Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Lag Luam Cov Nyiaj Tau Los, ntawm $ 22.4 billion, kuj tseem faib tsis sib npaug, txawm tias tsawg dua li cov haujlwm dhau los.

Weyerhaeuser Tuam TxhabWY
, Prologis PLD
, American Ntauwd (AMT), CBRE GroupCBRE
, thiab Simon Cov Pab Pawg SPG
, ua 51% ntawm cov nyiaj khwv tau los ntawm lub sector.

Muab lwm txoj hauv kev, 17% ntawm cov tuam txhab hauv S&P 500 Real Estate sector tsim 51% ntawm cov nyiaj khwv tau los hauv lub sector.

Daim duab 8: Tsib Lub Tuam Txhab Dominate Real Estate Sector Profitability

Kev Tshawb Fawb Cov Nyiaj Tau Los Tseem Ceeb yog ua raws li cov ntaub ntawv sib sau TTM rau cov khoom lag luam hauv lub sijhawm ntsuas.

Cov tuam txhab lag luam vaj tsev lag luam ua lag luam ntawm luv nqi loj

Lub tsib lub tuam txhab uas tsim 51% ntawm Kev Lag Luam Kev Lag Luam Kev Lag Luam Cov Nyiaj Tau Los Ua Lag Luam ntawm P / CE piv ntawm 25.5, thaum lwm lub tuam txhab 24 hauv kev lag luam lag luam ntawm P / CE piv ntawm 56.2.

Raws li daim duab 9, txawm hais tias tsim tau ntau dua ib nrab ntawm Cov Nyiaj Tau Los ntawm Core hauv kev lag luam, tsib lub tuam txhab saum toj kawg nkaus tsuas yog 32% ntawm tag nrho cov kev lag luam kev lag luam thiab kev lag luam ntawm P / CE piv ntau dua li ib nrab ntawm lwm cov tuam txhab hauv kev lag luam. Cov tub ua lag luam tau txais txiaj ntsig zoo ntawm cov nyiaj tau los qis dua thiab nyob rau hauv kev faib peev rau cov tuam txhab hauv kev lag luam nrog cov nyiaj tau los siab tshaj plaws los ntawm TTM xaus 2Q22.

Daim duab 9: Disparity nyob rau hauv Cov Nyiaj Tau Los thiab Kev Ntsuas ntawm S&P 500 Kev Ua Vaj Tsev

Zuag qhia tag nrho, Kev Lag Luam Kev Lag Luam Kev Lag Luam's PEBV piv rau 9/2/22 yog 3.4. Plaub ntawm tsib saum toj kawg nkaus (American Tower yog qhov tshwj xeeb) cov neeg khwv tau ua lag luam hauv qab PEBV ntawm tag nrho cov haujlwm. Tsis tas li ntawd, plaub ntawm tsib lub tuam txhab tau loj hlob Cov Nyiaj Tau Los ntawm CAGR ob tus lej hauv tsib xyoos dhau los. Cov txiaj ntsig zoo ntawm keeb kwm kev loj hlob no ntxiv qhia txog kev cuam tshuam ntawm kev ntsuas tam sim no, cov txiaj ntsig yav dhau los, thiab cov txiaj ntsig yav tom ntej rau cov thawj coj kev lag luam no.

Kev mob siab rau cov teeb meem - Kev txheeb xyuas qhov tseem ceeb tshaj plaws muab kev nkag siab

Cov Nyiaj Tau Los Tseem Ceeb tseem ceeb los ntawm ob peb lub tuam txhab, ua ke nrog kev cuam tshuam hauv kev ntsuas ntawm cov neeg tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws, qhia txog vim li cas cov tub ua lag luam yuav tsum tau ua raws li kev mob siab rau ua ntej nqis peev, txawm tias nws yog ib tus neeg Tshuag lossis txawm tias pob tawb ntawm cov khoom lag luam los ntawm ETF lossis kev sib nrig. nyiaj.

Cov neeg maj nrawm mus nqis peev hauv Lub Zog, Tshuab, Cov Khoom Siv Yooj Yim, lossis txawm tias cov khoom vaj khoom tsev thiab ua qhov muag tsis pom los ntawm cov nyiaj tsis txaus yog faib rau cov tuam txhab tseem ceeb nrog cov nyiaj tau los tsawg dua li tag nrho cov kev lag luam tag nrho.

Qhia tawm: David Trainer, Kyle Guske II, Matt Shuler, thiab Brian Pellegrini tsis tau txais kev them nyiaj los sau txog cov khoom tshwj xeeb, style, lossis cov ntsiab lus.