Npog cov khoom lag luam rau RBC Capital, US tus tswv lag luam kev ncaj ncees tus thawj coj Lori Calvasina tau taw qhia txog kev xaiv tsa thaum nruab nrab ntawm Teb Chaws Asmeskas uas yog ib qho txiaj ntsig zoo rau cov khoom lag luam mus rau lub xyoo kawg. Qhov ntawd yuav ua rau lub suab tsis txaus ntseeg - Asmeskas kev nom kev tswv yog dab tsi tab sis zoo hnub no - tab sis Calvasina nteg tawm rooj plaub muaj zog rau kev lag luam tawm hauv Q4.
"Lub sijhawm nruab nrab yog qhov muaj peev xwm ua tau zoo tom qab xyoo no. Tsis tsuas yog cov khoom lag luam zoo li sib sau ua ke hauv lub quarter thib 4 ntawm xyoo kev xaiv tsa ib nrab xyoo, Congress xav tias yuav hloov mus rau Republican kev tswj hwm uas yog xov xwm zoo rau cov khoom lag luam txij li S&P 500 nyiam tshaj tawm nws cov txiaj ntsig zoo tshaj plaws hauv xyoo uas muaj Thawj Tswj Hwm ywj pheej thiab sib cais. los yog Republican Congressional tswj, "Calvasina piav qhia.
Tawm tsam qhov keeb kwm yav dhau los no, Calvasina cov npoj yaig ntawm RBC cov kws tshuaj ntsuam xyuas cov khoom lag luam tau xaiv ob qhov khoom lag luam uas lawv pom tias muaj cov neeg tau txais txiaj ntsig zoo hauv lub hlis tom ntej - cov neeg tau txais txiaj ntsig mus rau 70% lossis zoo dua. Peb tau saib cov khoom lag luam no, siv TipRanks platform, kom paub tias dab tsi ua rau lawv sawv tawm.
Kev ywj pheej zog (LBRT)
Thawj RBC xaiv yog Liberty Energy, lub tuam txhab kev pabcuam roj av hauv North American hydrocarbon sector. Oilfield cov kev pabcuam yog cov kev pabcuam txhawb nqa uas yuav tsum tau ua los ntawm cov tuam txhab tsim khoom kom tau txais cov peev txheej roj thiab roj tawm hauv av. Cov neeg tsim khoom nrhiav cov roj thiab laum lub qhov dej; cov tuam txhab kev pabcuam, xws li Liberty, muab kev txhawb nqa tsim nyog: kev paub txog engineering hauv dej, xuab zeb, tshuaj lom neeg, kav dej, thiab kev siv dej uas xav tau rau kev ua haujlwm zoo fracking.
Kev ywj pheej ua haujlwm hauv qee thaj chaw muaj zog tshaj plaws hauv Asmeskas thiab Canada, suav nrog Appalachian roj tsim ntawm Ohio, West Virginia, thiab Pennsylvania, thiab cov roj thiab roj av ntawm Gulf ntug dej hiav txwv, Great Plains, thiab Rocky Toj siab. Nyob rau hauv tag nrho, Liberty muaj nyob rau hauv 12 US lub xeev thiab 3 Canadian xeev.
Kev txhawb nqa Oilfield muaj cov nqi tsis txaus ntseeg, thiab Liberty tau khiav lag luam poob mus txog Q2 xyoo no. Hauv nws 2Q22 kev tso nyiaj txiag, Liberty tau tshaj tawm EPS diluted ntawm 55 xees. Qhov no piv tau zoo rau 3-xees poob los ntawm 1Q22, thiab txawm zoo dua rau 29-xees poob los ntawm 2Q21. Cov nyiaj tau los tau los ntawm cov nyiaj tau los siab; cov kab saum toj kawg nkaus tau nce 62% xyoo dhau los mus txog $ 943 lab, qhov siab tshaj plaws hauv ob xyoos dhau los.
Cov txiaj ntsig no, tshwj xeeb tshaj yog EPS, tuaj ua ntej ntawm kev cia siab. EPS tau kwv yees ntawm 17 xees; qhov 55 xees tshaj tawm yog ntau tshaj peb npaug ntawm tus nqi. Shares nyob rau hauv Liberty kuj tau outperformed xyoo no; qhov twg tag nrho cov kev lag luam poob qis nyob ze thaj chaw dais, LBRT tau nce 45%.
Lub tuam txhab kev ua tau zoo yog qhov tseem ceeb rau RBC tus kws tshuaj ntsuam 5-hnub qub Keith Mackey, leej twg sau tias, "Kev ywj pheej 2Q22 cov txiaj ntsig tau zoo ua ntej ntawm peb qhov kev cia siab ntawm qib kev ua haujlwm muaj zog thiab tus nqi. Peb ntseeg hais tias qhov kev nqis peev hauv Liberty tau dhau los ua qhov nyuaj ntxiv… Hauv peb qhov kev xav, Liberty yuav tsum pauv ntawm tus nqi rau cov tuam txhab siab tshaj plaws hauv peb cov pab pawg vim nws qhov loj me, daim ntawv tshuav nyiaj li cas, thiab nthuav dav rau cov dej hauv North American tseem ceeb. "
Los ntawm 'premium,' Mackey txhais tau tias 73% upside muaj peev xwm. Tus kws tshuaj ntsuam muab LBRT qhia txog $ 25 tus nqi lub hom phiaj los txhawb nws qhov Kev Ua Haujlwm Zoo (ie Yuav) kev ntaus nqi. (Saib xyuas Mackey cov ntaub ntawv taug qab, nias ntawm no)
Phab ntsa Street zoo li tau pom zoo nrog Mackey, raws li Liberty shares tuav qhov Strong Buy rating los ntawm cov kws tshuaj ntsuam pom zoo. Muaj 8 qhov kev tshuaj xyuas tsis ntev los no, suav nrog 6 Kev Yuav thiab 2 Tuav. Cov khoom lag luam $ 22.38 qhov nruab nrab tus nqi lub hom phiaj qhia txog ~ 59% upside peev xwm los ntawm $ 14.11 kev lag luam tus nqi. (Saib Liberty Tshuag forecast ntawm TipRanks)
Callon Petroleum (NWS)CPE)
RBC yog Canadian peev lub txhab nyiaj, thiab Canada yog tus thawj coj hauv kev lag luam hluav taws xob thoob ntiaj teb, yog li nws tsis yog qhov xav tsis thoob tias lub tuam txhab cov kws tshuaj ntsuam xyuas cov tuam txhab hluav taws xob North American nyob ze. Callon Petroleum yog ib qho ntawm kev lag luam cov neeg ua haujlwm ywj pheej, nrog nws lub hauv paus hauv Houston, Texas thiab nws qhov kev nrhiav tau, tshawb nrhiav, thiab rho tawm cov dej num hauv Permian phiab thiab Eagle Ford shale formations ntawm nws lub xeev lub tsev. Lub tuam txhab cov cuab tam suav nrog qee qhov 180,000 net acres kis thoob plaws ob cheeb tsam.
Callon yuav tsis tso nws tus lej thib ob mus txog rau tag kis, tab sis peb tuaj yeem tau txais kev xav rau lub tuam txhab kev ua tau zoo los ntawm kev saib rov qab ntawm Q1. Thaum peb saib rov qab, peb yuav tsum nco ntsoov tias lub caij nplooj zeeg kawg, Callon tau ua tiav nws qhov kev yuav khoom ntawm Primexx cov paj laum thiab roj, roj, thiab cov cuab yeej cuab tam hauv Delaware phiab. Kev lag luam, ua nyob rau hauv ob qho tib si Tshuag thiab nyiaj ntsuab, muaj nqis ntawm $ 788 lab. Tib lub sijhawm, Callon divested nws tus kheej ntawm qhov tsis yog-core acreage hauv Eagle Ford ua si, rau tag nrho $ 100 lab.
Nrog rau qhov ntawd hauv keeb kwm yav dhau, peb pom tias Callon tau tshaj tawm tag nrho cov nyiaj tau los ntawm hydrocarbon ntawm $ 664.8 lab hauv Q1, ntau dua ob npaug ntawm xyoo dhau los cov kab saum toj kawg nkaus. Qhov no txhawb kev hloov kho EPS ntawm $ 3.43 rau ib qho kev faib tawm - dua, qhov no tau ntau dua ob npaug ntawm qhov tshwm sim los ntawm 1Q21. Callon cov txiaj ntsig, ntawm ob sab saum toj thiab hauv qab kab, tau qhia txog kev loj hlob tsis tu ncua txij li lub quarter thib ob ntawm xyoo 2020, qhia txog ob qho kev rov qab los rau kev lag luam vim tias muaj kev sib kis thoob qhov txhia chaw rov qab thiab nce nqi roj thiab roj hauv kev lag luam qhib.
Hauv lub ntsiab lus tseem ceeb rau cov tub ua lag luam yuav tsum nco ntsoov, Callon nqa cov nuj nqis hnyav, suav nrog $ 712 lab, ze li ib nrab ntawm $ 1.6 billion txwv ntawm lub tuam txhab cov chaw qiv nyiaj ruaj ntseg. Lub tuam txhab tau tsim cov nyiaj tau los pub dawb hauv Q1 ntawm $ 183.3 lab, thiab tau qhib siab ua haujlwm rau deleveraging nws daim ntawv tshuav nyiaj li cas.
raws li Scott Hanold, lwm tus ntawm RBC's 5-lub hnub qub kws tshuaj ntsuam xyuas, CPE tau ua haujlwm tsis zoo rau nws cov phooj ywg ntau xyoo dhau los, thiab qhov ntawd qhib lub sijhawm rau cov tub ua lag luam.
"CPE cov khoom lag luam tau ua tsis tau zoo nyob rau xyoo dhau los cuam tshuam txog kev nyiam cov neeg ua lag luam ntawm cov nplai / cov tswv lag luam rov qab tab sis kuj ua raws li Primexx tau txais. Kev ua tau zoo los ntawm qhov tau txais tau ua tiav peb qhov kev cia siab thiab kev tawm dag zog txuas ntxiv tshwm sim sai dua li qhov xav tau. Peb ntseeg tias txoj haujlwm no CPE yog ib lub kaus mom SMid ntxim nyiam tshaj plaws hauv peb qhov kev pabcuam, "Hanold piav qhia.
Nyob rau hauv txoj kab nrog nws txoj kev bullish stance, Hanold tus nqi CPE ib qho Outperform (xws li Yuav), thiab nws $75 tus nqi hom phiaj implies chav rau ~ 70% upside peev xwm nyob rau hauv lub tom ntej no 12 lub hlis. (Saib saib Hanold cov ntaub ntawv teev tseg, nias ntawm no)
Zuag qhia tag nrho, thaum RBC tab tom mus rau sab bullish, Txoj Kev zoo li ceev faj dua. Muaj 8 tus kws tshuaj ntsuam xyuas tsis ntev los no ntawm Callon, thiab lawv tawg mus rau 3 Yuav, 4 Tuav, thiab 1 Muag - rau kev ntsuas tuav los ntawm cov kws tshuaj ntsuam pom zoo. Qhov nruab nrab upside tseem siab, txawm li cas los xij, vim cov khoom muag muag rau $ 44.18, thiab lawv cov phiaj xwm nruab nrab $ 76.25 qhia txog ~ 73% upside peev xwm. (Saib Callon Tshuag kwv yees ntawm TipRanks)
Txhawm rau nrhiav cov tswv yim zoo rau kev lag luam cov khoom lag luam ntawm cov txiaj ntsig zoo nkauj, mus saib TipRanks ' Khuv Xim Zoo Dua Yuav, lub tswv yim tshiab nyuam qhuav sib sau ua ke txhua qhov ntawm TipRanks 'kev pom ncaj ncees.
Disclaimer: Cov kev xav tawm tswv yim hauv tsab xov xwm no tsuas yog cov ntawm cov kws tshuaj ntsuam tshwj xeeb. Cov ntsiab lus tsuas yog tsim los siv rau kev qhia xov xwm nkaus xwb. Nws yog ib qho tseem ceeb heev uas yuav tau ua koj tus kheej kev soj ntsuam ua ntej ua kev nqis peev.
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