Cov Khawv Koob Rov Qab Los Ntawm Disney: Ntawm no yog Qhov Kuv Yuav Yuav

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Hnub Wednesday yav tav su, Lub Tuam Txhab Walt Disney (DIS) tau tshaj tawm lub tuam txhab cov nyiaj tau los ntawm peb lub hlis twg cov txiaj ntsig nyiaj txiag. Cov khawv koob rov qab. Rau peb lub hlis tas los Lub Xya Hli 2nd, Disney tshaj tawm kho EPS ntawm $ 1.09 (GAAP EPS: $ 0.77) ntawm cov nyiaj tau los ntawm $ 21.5B. Cov kab saum toj thiab hauv qab no ua rau ob qho tib si yooj yim yeej Wall Street qhov kev cia siab, thaum cov nyiaj tau los luam tawm tau zoo rau xyoo dhau los ntawm kev loj hlob ntawm 26.3%.

Cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm txuas ntxiv ua ntej cov se tau nce 113% rau $ 2.119B ua rau cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm txuas ntxiv uas tau nce 53% rau $ 1.409B. Cov nyiaj ntsuab muab los ntawm kev ua haujlwm txuas ntxiv tau nce 31% rau $ 1.922B, uas ua rau cov nyiaj ntsuab ntws dawb ntawm $ 187M. Qhov ntawd tau nqis 65% los ntawm $ 528M ib xyoo dhau los, raws li kev nqis peev hauv cov chaw ua si, chaw so thiab lwm yam cuab yeej tau nce 85% rau $ 1.735B.

Segment Performance

Disney Media thiab Entertainment Distribution: tsim cov nyiaj tau los ntawm $14.11B (+11%) uas yeej. Qhov no ua rau cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm ntawm $ 1.381B (-32%) uas tsis tau.

Linear Networks: tsim cov nyiaj tau los ntawm $ 7.189B (+3%) uas ua tau raws li qhov kev cia siab. Qhov no ua rau cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm ntawm $ 2.469B (+ 13%) uas tsis tau.

Direct-rau-Consumer: tsim cov nyiaj tau los ntawm $ 5.085B (+19%) uas tsis tau. Qhov no ua rau kev ua haujlwm poob ntawm $-1.061B (down 100%+) uas tseem tsis tau.

Cov Ntsiab Lus Muag / Daim Ntawv Tso Cai & Lwm Yam: tsim cov nyiaj tau los ntawm $ 2111B (+ 26%) uas yeej. Qhov no ua rau kev ua haujlwm poob ntawm $-27M (qis los ntawm + $ 132M).

Disney Parks, Kev Paub thiab Khoom Muag: tsim cov nyiaj tau los ntawm $7.394B (+70%) uas yeej. Qhov no tsim cov nyiaj tau los ntawm kev khiav hauj lwm ntawm $ 2.186B (+ 514%) uas tseem tuav (yooj yim).

Txom Nyem: tsim cov nyiaj tau los ntawm $ 5.423B (+ 104.2%) uas yeej. Qhov no ua rau cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm ntawm $ 1.651B (nce ntawm $ 2M).

Thoob Ntiaj Teb: tsim cov nyiaj tau los ntawm $ 788M (+ 50%). Qhov no ua rau kev ua haujlwm poob ntawm $-64M (nce ntawm $-210M).

Tus neeg siv khoom: tsim cov nyiaj tau los ntawm $1.183B (+2%). Qhov no ua rau cov nyiaj tau los ua haujlwm ntawm $ 599M (+6%).

Ntawm Direct-rau-Consumer

Disney + xaus lub quarter nrog 152.1M cov neeg siv khoom, uas tau nce 14.4M subs los ntawm peb lub hlis dhau los thiab yooj yim yeej qhov kev cia siab. Hulu xaus lub sijhawm nrog 46.2M cov neeg siv khoom, thiab ESPN + xaus lub quarter nrog 22.8M subs. Nyob rau hauv tag nrho, nyob rau lub quarter kawg, Disney muaj 221.1M cov neeg siv khoom thoob plaws peb qhov kev pabcuam streaming uas ua rau Disney Bundle. Qhov no yog kev tso npe ntau dua li qhov pom tau pom kev lom zem thawj coj Netflix (NFLX) tau tshaj tawm lub quarter dhau los. Tus lej ntawd yog 220.7M.

Lub tuam txhab tau hloov kho lub sij hawm ntev thoob ntiaj teb cov kev taw qhia qis qis kom haum rau kev tsis ua raws li cov cai digital rau Indian Premier League (kab civliv). Disney yuav cais cov tub ntxhais Disney + cov neeg siv khoom los ntawm Disney + Hotstar cov neeg rau npe rau cov chaw lag luam tshaj tawm lub hom phiaj. Lub tuam txhab tam sim no pom los ntawm qhov kawg ntawm kev siv nyiaj xyoo 2024, core Disney + subscriptions ntawm 135M txog $165M, thiab Disney + Hotstar subscriptions txog li 80M. Qhov no piv rau yav dhau los kev taw qhia ntawm 230M rau 260M.

Lub tuam txhab kuj tau tshaj tawm qee tus nqi nce. Disney+ tam sim no raug nqi US cov neeg siv khoom $ 7.99 ib hlis thiab tsis muaj kev tshaj tawm. Cov kev pabcuam tam sim no yuav dhau los ua qhov kev pabcuam zoo tshaj plaws thiab raug nqi $ 10.99 toj ib hlis, thaum lub hom phiaj tseem ceeb uas tau txais kev txhawb nqa yuav raug qhia ntawm tus nqi qub ntawm $ 7.99. Hulu qhov pib yuav mus ntawm $ 6.99 txog $ 7.99, thaum Hulu Premium txav los ntawm $ 12.99 txog $ 14.99. ESPN +, uas tsuas yog khiav nrog kev tshaj tawm, yuav mus ntawm $ 6.99 txog $ 9.99. Lub Pob (tag nrho peb qhov kev pabcuam) yuav khiav cov neeg siv khoom $ 12.99 ib hlis nrog kev tshaj tawm thoob plaws txhua qhov haujlwm, $ 14.99 tsis muaj kev tshaj tawm ntawm Disney + tab sis tshaj tawm ntawm Hulu, lossis $ 19.99 tsis muaj kev tshaj tawm ntawm Disney + lossis Hulu.

Ntawm Cov Chaw Ua Si

Cov chaw ua si hauv tsev, chaw so thiab lub nkoj caij nkoj tau qhib thiab ua haujlwm rau tag nrho lub quarter. Kev nyob ntawm cov tsev so hauv tsev tau ntau dua 90%, thaum qhov nruab nrab cov neeg mus ncig ua si tau siv 10% ntau dua li ib xyoos dhau los comp, thiab 40% ntau dua 2019 (ua ntej kis thoob qhov txhia chaw).

Shanghai Disney tsuas yog qhib rau peb hnub hauv lub sijhawm tshaj tawm no, uas yeej txwv tsis pub muaj kev ua haujlwm thoob ntiaj teb uas yog ib feem cuam tshuam los ntawm Disneyland Paris uas tau qhib rau tag nrho peb lub hlis piv rau tsuas yog 19 hnub rau xyoo dhau los kev sib piv.

Tshuav Daim Ntawv

Disney tau xaus lub quarter nrog cov nyiaj tau los ntawm $ 12.959B, uas tau poob qis dua li cuaj lub hlis dhau los, thiab cov khoom muag ntawm $ 1.59B, uas yog me ntsis siab dua lub sijhawm ntawd. Qhov no coj cov cuab tam tam sim no mus rau $ 31.422B. Cov nuj nqis tam sim no kuj tau qis me me rau $ 30.704B, suav nrog $ 5.58B tsim nyog ntawm cov qiv nyiaj tam sim no. Qhov no coj lub tuam txhab tam sim no piv rau 1.02, uas dhau muster, tsuas yog NW nyuam qhuav. Disney tuaj yeem them Disney tus nqi. Kuv tab tom yuav xuav dhau qhov nrawm ntawm 0.97 rau tam sim no, muab qhov kev lag luam no tau dhau los thiab nws qhov xwm txheej zoo li cas los txhim kho.

Tag nrho cov khoom muaj nqis ntxiv txog $ 204.074B, suav nrog $ 93.28B hauv "kev zoo siab" thiab lwm yam khoom tsis muaj nqis. Qhov ntawd yog 45.7% ntawm tag nrho cov cuab tam, uas kuv tsis nyiam. Tsis muaj qhov tsis ntseeg, Disney, tus huab tais cov ntsiab lus, yuav khiav nrog qib loj ntawm cov khoom muaj nqis tsis pom. Hais tias, 45% yog ntau heev. Kuv tsis zoo siab.

Tag nrho cov nuj nqis tsawg dua kev ncaj ncees los txog $ 107.641B suav nrog tag nrho qiv ntawm $ 46.022B. Qhov no yog pom tseeb tsis yog ib qho ntawm cov ntawv txheeb xyuas zoo dua uas kuv tau saib. Kuv xav pom kev ua haujlwm ruaj khov ntawm kev txo cov nuj nqis ib zaug tawm ntawm cov ntoo sib kis. Kuv nkag siab tias ntau npaum li cas yuav tsum tau siv rau kev nqis peev. Qhov ntawd yog qhov laj thawj zoo rau kev tsis rov qab nyiaj ntsuab rau cov tswv lag luam thiab lawv yuav tsum tsis txhob mus txog thaum muaj kev txaus siab txaus kom tso cai rau cov nyiaj dawb rov qab mus rau qib qub.

Phab ntsa Street

Kuv tuaj yeem nrhiav yim tus kws tshuaj ntsuam muag muag uas ob leeg tau pom zoo rau Disney txij li cov nyiaj tau los no tau raug tso tawm thiab raug ntsuas tsawg kawg ntawm plaub hnub qub (tawm ntawm tsib) los ntawm TipRanks. Ntawm cov yim no, tom qab kev hloov pauv, xya tus nqi DIS yog "yuav" lossis lawv lub tuam txhab yuav khoom sib npaug. Muaj ib qho "tuav." Qhov ntawd yog Laura Martin dhau ntawm Needham, uas tsis kam teem lub hom phiaj tus nqi. Ntawm lwm xya, lub hom phiaj nruab nrab yog $ 149.43, nrog rau siab ntawm $ 160 (Philip Cusick ntawm JP Morgan) thiab qis ntawm $ 140.. ob zaug (Barton Crockett ntawm Rosenblatt Securities thiab Brett Feldman ntawm Goldman Sachs).

Kuv Xav

Kuv nyiam pom qhov rov qab los ua haujlwm hauv Disney. Tam sim no, kuv muaj qee qhov piav qhia ua. Raws li cov neeg nyeem / mloog / cov neeg saib uas ua raws paub, Disney tau yog ib feem tseem ceeb ntawm kuv qhov kev ncaj ncees ntev los ntawm qhov nruab nrab Lub Rau Hli qis, ib zaug peb tau lees paub (Lub Rau Hli 24th) tias kev lag luam hauv qab tej zaum tau teeb tsa rau S&P 500. thiab Nasdaq Composite.

Kuv tau tsim txoj haujlwm loj heev rau lub Xya Hli nrog tus nqi nkag nruab nrab ntawm $ 91.78. Kuv tsis tau ntxiv ntawm lig, raws li cov khoom lag luam zoo rau hauv kev txav mus los. Qhov no yuav ua rau qee tus neeg nyeem xav tsis thoob, tab sis kuv tau txais qee qhov txiaj ntsig ua ntej hnub Thursday kev sib tham ib txwm nyob ze dua $ 112, thiab qee qhov txiaj ntsig ntxiv ua ntej ntawm ARCA kaw kawg siab dua $ 120. Kuv tau tso ib nrab ntawm txoj haujlwm nyob rau hauv qhov chaw, thiab ntawm qhov muag kawg, kuv nce 33% txog tam sim no.

Vim li cas kuv thiaj li muag qee qhov DIS ua ntej qhov kaw? Kuv muaj nyiaj rau ntawm lub rooj thiab xov xwm xwm txheej uas kuv paub tias yuav muaj kev pheej hmoo rau kuv cov txiaj ntsig kev lag luam ntsia kuv lub ntsej muag. Qhov no yog kev tswj hwm kev pheej hmoo. Kuv tiv thaiv kuv tus kheej thiab kuv tsev neeg. Vim li cas kuv thiaj muag ntau dua hmo ntuj? Yooj yim. Vim tias kuv tus nqi pib lub hom phiaj tau ua txhaum cai thiab yog li kev qhuab qhia ua haujlwm.

Kuv puas yuav ib co ntawm no? Tsis yog, kuv nyuam qhuav muag ib co ntawm no. Cov neeg nyeem yuav pom tias DIS tau tawg tawm ntawm kuv tus qauv nqes hav Pitchfork nrog kev ua phem rau kev ua phem. Lub zog txheeb ze, Tag Nrho Stochastics Oscillator, thiab MACD txhua hnub tau sawv ua ke thiab qw "overbought" tawm rau txhua tus uas yuav mloog. Tsis muaj leej twg yog.

Qhov pivot tam sim no yog 200 hnub SMA ($ 131). Yuav tsum DIS coj qib ntawd, lub hom phiaj tshiab yuav yog $158. Kuv ntseeg tias cov khoom yuav mus txog ntawd. Txawm li cas los xij, zoo li kuv nyuam qhuav hais, lub npe tam sim no technically overbought thiab pauv ntawm li 29 lub sij hawm rau pem hauv ntej saib cov nyiaj tau los.

Thaum cov algos nres yuam kev lag luam siab dua hauv kev teb rau tag nrho cov ntaub ntawv Lub Xya Hli ntawm kev nce nqi, kuv xav tias cov khoom lag luam no yuav muab sijhawm rau cov neeg yuav khoom. Kuv yuav ntxiv cov shares uas kuv muag nag hmo rov qab mus rau kuv txoj haujlwm ntev. Kuv xav ua nws ib feem raws li cov shares sim ua kom tag tag kis no qhov sib txawv qhib. Kuv xav ua nws ib co ntxiv raws li 50 hnub SMA raug yuam kom caum cov shares. Ib zaug sim, qhov ntawd yog qhov kuv xav ntxiv tsis yog cov shares uas kuv twb tau muag lawm, tab sis cov shares tshiab. Cov kab ntawd yuav yog kev txhawb nqa.