Seth Klarman txhim tsa DigitalBridge ceg txheem ntseeg

Ntsiab lus

• Txoj haujlwm tau nce 40.61%.
• REIT's shares tau poob ib ncig ntawm 40% txog rau tam sim no xyoo no.

Baupost Group tus thawj coj Seth Klarman (ua lag luam, Portfolio) nthuav tawm ua ntej lub lim tiam no nws tau nce nws txoj haujlwm ruaj khov hauv DigitalBridge Group Inc. (DBRG, nyiaj txiag) los ntawm 40.61%.

Lub guru's Boston-based hedge fund tshawb nrhiav tus nqi ntawm ntau lub sijhawm, suav nrog cov khoom lag luam, cov nuj nqis nyuaj, kev ua lag luam thiab kev nyab xeeb txawv teb chaws. Nrog rau lub sijhawm ntev, tus neeg ua lag luam muaj npe nrov feem ntau nrhiav kev lag luam lag luam zoo hauv qab nws qhov kev kwv yees ntawm tus nqi tsim nyog thiab tos kom tus nqi nce. Baupost tswj txog $ 31.6 nphom hauv cov cuab tam.

Tom qab txo tus ceg txheem ntseeg rau ob peb lub hlis dhau los, GuruFocus Real-Time Picks, tus hwm tshwj xeeb raws li 13D, 13G thiab Daim Ntawv 4 cov ntaub ntawv, qhia tias tus kws qhia ntawv khaws 7.45 lab shares ntawm Boca Raton, Florida-based tuam txhab thaum Lub Rau Hli 30, cuam tshuam rau kev ncaj ncees los ntawm 0.39%. Cov Tshuag pauv rau tus nqi nruab nrab ntawm $ 4.88 ib feem ntawm hnub ntawm kev sib pauv.

Klarman tam sim no tuav 25.8 lab shares tag nrho, suav txog 1.35% ntawm cov peev txheej. GuruFocus cov ntaub ntawv qhia tias lub tuam txhab tau poob kwv yees li 67.31% ntawm kev nqis peev txij li tau tsim nws hauv peb lub hlis twg ntawm 2016.

Yav dhau los lub npe hu ua Colony Capital, lub vaj tse peev kev ntseeg siab, uas yog tswv, nqis peev hauv thiab ua haujlwm digital infrastructure xws li xov tooj ntawm tes thiab cov chaw cov ntaub ntawv, muaj $ 3.29 billion kev lag luam cap; nws cov shares tau ua lag luam nyob ib ncig ntawm $ 5 hnub Tuesday nrog tus nqi-phau ntawv piv ntawm 5.60 thiab tus nqi-muag piv ntawm 2.58.

Tom qab tshaj tawm qhov nce ntawm ze li ntawm 80% hauv 2021, cov khoom lag luam tau poob ib ncig ntawm 40% xyoo rau hnub tim.

GF Score ntawm 61 ntawm 100 kuj qhia tias lub tuam txhab muaj peev xwm ua tau zoo yav tom ntej. Thaum nws tau txais cov ntsiab lus siab rau lub zog thiab qhov nruab nrab ntawm cov nyiaj tau los, cov qib rau kev loj hlob, nyiaj txiag muaj zog thiab GF Tus nqi qis.

Thaum lub Tsib Hlis, DigitalBridge tau tshaj tawm nws cov txiaj ntsig nyiaj txiag rau thawj peb lub hlis twg ntawm 2022. Nws tshaj tawm qhov poob ntawm $ 262 lab, lossis 46 xees ib feem, ntawm $ 257 lab hauv cov nyiaj tau los. Ob daim duab tau txhim kho los ntawm lub quarter dhau los.

Hauv tsab ntawv tshaj tawm, CEO Marc Ganzi tau tawm tswv yim txog "kev pib zoo rau lub xyoo" vim tias lub tuam txhab tau xa tawm ntau lub hom phiaj tseem ceeb.

"Peb tau tshaj tawm ob qhov kev lag luam tseem ceeb uas ua kom nrawm thiab ntsuas peb cov peev txheej tswj hwm kev ua haujlwm siab, ua rau peb muaj txoj haujlwm muaj zog los ua tiav peb cov phiaj xwm nyiaj txiag," nws hais. "Peb kuj tau ua tiav kev vam meej nrog cov tub ntxhais tshiab, credit, thiab kev nqis peev uas ua rau peb cov kev vam meej mus rau kev tsim cov neeg ua lag luam tag nrho cov khoom lag luam digital."

Thaum Lub Xya Hli 5, DigitalBridge Pawg Thawj Coj tau tshaj tawm txog $ 200 lab nyiaj rov qab kev pab cuam nrog rau cov phiaj xwm rau kev sib faib rov qab, nyob rau hauv uas ib qho Class A shares yuav raug muab pauv rau txhua plaub feem sib npaug sib npaug. Kev sib cais yuav tsum tshwm sim thaum lub quarter thib peb.

REIT qhov nyiaj khwv tau los ntawm peb lub hlis thib ob 2022 tau teem sijhawm tshaj tawm thaum Lub Yim Hli 4.

GuruFocus ntsuas DigitalBridge lub zog nyiaj txiag 2 tawm ntawm 10. Ntxiv rau cov nuj nqis ntsig txog kev ua haujlwm tsis zoo rau cov neeg sib tw nrog rau nws tus kheej keeb kwm, Altman Z-Score ntawm -0.38 ceeb toom lub tuam txhab yuav muaj kev pheej hmoo ntawm kev lag luam yog tias nws cov nyiaj tau los ua. tsis txhim kho.

REIT qhov txiaj ntsig tau zoo dua nrog 6 tawm ntawm 10 qhov ntsuas. Nws tau hnyav los ntawm qhov tsis zoo ntawm cov paj thiab cov nyiaj rov qab los ntawm kev ncaj ncees, cov khoom muaj nqis thiab peev uas ua rau feem ntau ntawm cov phooj ywg kev lag luam. Txawm li cas los xij, DigitalBridge kuj tseem muaj Piotroski F-Score siab ntawm 7 tawm ntawm 9, lub ntsiab lus kev ua haujlwm zoo. Txawm hais tias tau sau tseg qhov poob qis hauv cov nyiaj tau los ntawm ib feem ntau xyoo dhau los, lub tuam txhab muaj qhov kev kwv yees kwv yees ntawm ib ntawm tsib lub hnub qub. Raws li kev tshawb fawb GuruFocus, tuam txhab uas muag nrog qib no rov qab los ntawm qhov nruab nrab ntawm 1.1% txhua xyoo nyob rau lub sijhawm 10 xyoo.

Ntawm cov gurus nqis peev hauv lub tuam txhab, Klarman muaj feem cuam tshuam loj tshaj plaws nrog 3.94% ntawm nws cov khoom lag luam zoo. Chuck Akre: koj puas xav tau ntau tus thwjtim? (ua lag luam, Portfolio)'s Akre Capital Management, Steven Cohen (ua lag luam, Portfolio), Mario Gabelli: koj puas xav tau ntau tus thwjtim? (ua lag luam, Portfolio) thiab Joel Greenblatt: XNUMX Lab tus kiv cua tos koj rau Webtalk! (ua lag luam, Portfolio) kuj muaj txoj haujlwm hauv DigitalBridge.

Txheeb xyuas cov duab sib xyaw

Klarman's $ 9.27 billion kev ncaj ncees portfolio, uas yog tsim los ntawm 54 cov khoom lag luam raws li thawj peb lub hlis twg, tau nqis peev ntau tshaj plaws hauv kev lag luam thev naus laus zis ntawm 40.66%. Nws kuj tseem muaj cov tuav me me hauv cov kev pabcuam kev sib txuas lus (38.67%) thiab kev saib xyuas kev noj qab haus huv (5.34%).

Raws li cov ntaub ntawv 13F rau peb lub hlis xaus rau Lub Peb Hlis 31, Klarman tsib txoj haujlwm loj tshaj plaws yog Liberty Ntiaj Teb.LBTYA
PLC (LBTK, nyiaj txiag), QovQRVO
Inc. (QRVOVO
, nyiaj txiag), IntelINTC
Corp. (INTC, nyiaj txiag), Viasat Inc. (VSAT, nyiaj txiag) thiab AlphabetGOOGL
Inc. (GOOG, nyiaj txiag).

Cov neeg lag luam yuav tsum paub txog 13F cov ntaub ntawv tsis muab daim duab tiav ntawm lub tuam txhab tuav pov hwm raws li cov ntaub ntawv tsuas yog suav nrog nws txoj haujlwm hauv Asmeskas cov khoom lag luam thiab Asmeskas cov ntawv txais nyiaj tso nyiaj, tab sis lawv tseem tuaj yeem muab cov ntaub ntawv tseem ceeb. Tsis tas li ntawd, cov ntawv ceeb toom tsuas yog cuam tshuam txog kev lag luam thiab kev tuav pov hwm raws li cov ntaub ntawv tshaj tawm tsis ntev los no, uas tej zaum yuav lossis tsis raug tuav los ntawm lub tuam txhab tshaj tawm hnub no lossis txawm tias tsab xov xwm no tau tshaj tawm.

Tshaj tawm

Kuv / peb tsis muaj txoj haujlwm hauv ib qho khoom lag luam tau hais tseg, thiab tsis muaj kev npaj yuav yuav ib txoj haujlwm tshiab hauv cov khoom lag luam uas tau hais hauv 72 teev tom ntej.