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Casino Stocks Xov xwm tshiab

Tshaj li feem ntau ntawm tsib lub xyoos dhau los, cov nyiaj tau los rau kev lag luam twv txiaj yuam pov tau loj hlob vim muaj kev lag luam hauv tsev thiab kev siv nyiaj ntau ntxiv. Raws li nrog ntau lub lag luam, tus mob coronavirus pandemic ua rau kev lag luam poob qis. Los ntawm kev sib kis, tau muaj kev hloov pauv tseem ceeb hauv cov nyiaj tau los ntawm Asmeskas mus rau Asia. Kev vam meej ntawm cov twv txiaj yuam pov hauv cov chaw xws li Macao thiab Singapore tau ua kom cov nyiaj tau los hauv kev lag luam Esxias, deb tshaj qhov kev lag luam hauv Tebchaws Meskas xws li Las Vegas.

Kev loj hlob hauv kev lag luam Esxias yuav yog nyob ntawm kev txwv tus kabmob coronavirus. Yog tias cov tebchaws Esxias txuas ntxiv txwv kev txwv-raws li lawv muaj nyob hauv Suav teb-cov tuam txhab twv txiaj yuam pov yuav tsis rov qab mus rau theem ua ntej kis mus rau ob peb xyoos. Txawm li cas los xij, muaj qee qhov kev cia siab nyob rau lub lim tiam dhau los uas Tuam Tshoj tab tom pib ua kom yooj yim rau qee qhov nws cov cai tswj hwm tus kabmob coronavirus.

Kev ua lag luam thoob ntiaj teb twv txiaj yuam pov-kev ua si yuav tsum ncav cuag $ 50 nphom hauv 2025, nrog rau 4.85% kev loj hlob txhua xyoo (CAGR). Muaj ob hom kev twv txiaj yuam pov tseem ceeb: kev twv txiaj yuam pov hauv av thiab twv txiaj yuam pov hauv online. Nrog rau kev raug cai ntawm kev twv txiaj kis las hauv ntau lub xeev Asmeskas ob peb xyoos dhau los, kev twv txiaj hauv online tau nthuav dav heev. Nyob nruab nrab ntawm 2022 thiab 2030, lub ntiaj teb kev twv txiaj hauv online thiab kev ua lag luam twv txiaj yuav tsum loj hlob ntawm 12% CAGR.

Zuag qhia tag nrho, kev lag luam twv txiaj yuam pov ntsib ib qho tseem ceeb rau ob peb xyoos tom ntej no. Cov xwm txheej tsis hloov pauv thiab hloov pauv hauv nws txoj kev lag luam tseem ceeb tuaj yeem txuas ntxiv nrog kev txhawj xeeb ntawm macroeconomic kev txhawj xeeb thiab ua rau muaj kev txwv tus kabmob coronavirus. Online twv txiaj yuam pov gaming thiab xws li kev ua si betting muab lub sijhawm tseem ceeb rau casinos. Kev ua kom zoo dua ntawm kev ua lag luam online raws li Asmeskas cov xeev tau tso cai ua kis las ncaws pob yuav yog tus tsav tsheb cov nyiaj tau los tseem ceeb hauv xyoo tom ntej.

Muab qhab nia Casino Stocks Nrog AAII's A + Tshuag Qib

Thaum txheeb xyuas lub tuam txhab, nws yuav pab tau kom muaj lub hom phiaj lub hom phiaj uas tso cai rau koj los sib piv cov tuam txhab hauv tib txoj kev. Qhov no yog vim li cas AAII tau tsim A + Cov Qib Kawm Qib Siab, uas ntsuas cov tuam txhab thoob plaws tsib yam uas tau qhia los ntawm kev tshawb fawb thiab kev nqis peev hauv ntiaj teb tiag tiag los txheeb xyuas cov khoom lag luam sib tw hauv lub sijhawm ntev: tus nqi, kev loj hlob, lub zog, nyiaj tau los kwv yees kev hloov kho (thiab surprises) thiab zoo.

Siv cov AAII A+ Tus Neeg Ua Lag Luam Tshuag Qib, cov lus hauv qab no qhia txog qhov txaus nyiam ntawm peb qhov twv txiaj yuam pov - Caesars Kev Lom Zem, MGM Resorts thiab PENN Kev Lom Zem - raws li lawv cov hauv paus.

AAII's A+ Tshuag Qib Summary rau Peb Cov Twv txiaj yuam pov

Qhov A + Cov Qeb Kawm Ua Dab Tsi Qhia tawm

Caesars lom ze
CZR
yog lub tuam txhab kev ua si thiab tos txais qhua uas yog tswv thiab ua haujlwm cov chaw ua si. Nws cov haujlwm tseem ceeb ntawm kev ua haujlwm tau tshaj tawm los ntawm thaj chaw thaj chaw thiab cov lus tshaj tawm, suav nrog West, Midwest, South, East thiab Central. Sab hnub poob suav nrog Silver Legacy Resort Casino thiab Tropicana Laughlin Hotel thiab Casino. Ntu Midwest suav nrog Isle Casino Hotel Waterloo thiab Isle Casino Hotel Bettendorf. Cov ntu sab qab teb suav nrog Isle Casino Kev Sib Tw Pompano Park, Isle ntawm Capri Casino Hotel Lula, Horseshoe Lake Charles Hotel thiab Casino, Tropicana Casino Hotel Greenville thiab Belle ntawm Baton Rouge Casino Hotel. Sab hnub tuaj suav nrog Presque Isle Downs thiab Casino, Eldorado Gaming Scioto Downs thiab Tropicana Atlantic City Casino thiab Resort. Central ntu suav nrog Tropicana Evansville Casino, Horseshoe St. Louis Casino thiab Grand Victoria Casino Elgin.

Cov khoom lag luam zoo dua muaj cov yam ntxwv cuam tshuam nrog lub peev xwm upside thiab txo qis kev pheej hmoo. Backtesting ntawm Qib Zoo qhia tau hais tias cov khoom lag luam nrog cov qib siab dua, qhov nruab nrab, cov khoom lag luam tau zoo dua nrog cov qib qis dua lub sijhawm txij li xyoo 1998 txog 2019.

Caesars Kev Lom Zem muaj Qib Siab C nrog tus qhab nia ntawm 57. Qib A + Zoo yog qhov feem pua ​​​​ntawm qhov nruab nrab ntawm cov feem pua ​​​​ntawm cov khoom muaj nqis rov qab los (ROA), rov qab los ntawm peev peev (ROIC), cov nyiaj tau los tag nrho rau cov cuab tam, kev yuav khoom rov qab, hloov tag nrho cov nuj nqis rau cov khoom muaj nqis, nce rau cov khoom muaj nqis, Z ob npaug ntawm kev pheej hmoo poob nyiaj txiag (Z) qhab nia thiab F-Score. F-Score yog tus lej ntawm xoom thiab cuaj uas ntsuas lub zog ntawm lub tuam txhab txoj haujlwm nyiaj txiag. Nws txiav txim siab qhov profitability, leverage, liquidity thiab kev khiav hauj lwm efficiency ntawm ib lub tuam txhab. Cov qhab nia yog qhov sib txawv, txhais tau tias nws tuaj yeem txiav txim siab tag nrho yim qhov ntsuas lossis, yog ib qho ntawm yim qhov ntsuas tsis siv tau, qhov ntsuas tseem siv tau. Txhawm rau muab Tus qhab nia Zoo, txawm li cas los xij, cov khoom lag luam yuav tsum muaj qhov ntsuas tau (tsis yog null) thiab sib piv rau yam tsawg kawg plaub ntawm yim qhov kev ntsuas zoo.

Lub tuam txhab nyob rau hauv cov nqe lus ntawm nws F-Score, hloov nyob rau hauv tag nrho cov lav rau cov cuab tam thiab accruals rau cov cuab tam. Caesars Kev Lom Zem muaj F-Score ntawm 5, kev hloov pauv ntawm tag nrho cov nuj nqis rau cov cuab tam ntawm -12.9% thiab cov khoom muaj nqis ntawm -5.6%. Lub sector nruab nrab F-Score thiab hloov tag nrho cov nuj nqis rau cov cuab tam yog 4 thiab 2.4%, feem. Txawm li cas los xij, Caesars Kev Lom Zem tsis zoo nyob rau hauv cov nqe lus ntawm nws rov qab los ntawm peev peev thiab Z-Score, nyob rau hauv 22nd thiab 28 feem pua, feem.

Cov nyiaj khwv tau los kwv yees cov kev hloov kho tshiab qhia tau hais tias yuav ua li cas cov kws tshuaj ntsuam saib qhov kev cia siab luv luv ntawm lub tuam txhab. Piv txwv li, Caesars Kev Lom Zem muaj Cov Nyiaj Tau Los kwv yees Kev Hloov Kho Qib D, uas yog qhov tsis zoo. Qib yog raws li qhov tseem ceeb ntawm cov nyiaj tau los ntawm ob peb lub hlis twg thiab qhov feem pua ​​​​ntawm cov nyiaj tau los hloov pauv hauv nws qhov kev pom zoo kwv yees rau xyoo nyiaj txiag tam sim no nyob rau lub hli dhau los thiab peb lub hlis dhau los.

Caesars Kev Lom Zem tau tshaj tawm cov nyiaj tau los zoo surprise rau peb lub hlis twg 2022 ntawm 65.5%, thiab hauv peb lub hlis twg ua ntej tshaj tawm cov nyiaj tau los surprise ntawm -433.3%. Nyob rau lub hli tas los, qhov kev pom zoo cov nyiaj tau los kwv yees rau lub quarter thib plaub ntawm 2022 tau txo qis los ntawm $ 0.187 txog $ 0.163 ib feem vim yog ib qho kev nce siab thiab ib qho kev kho dua. Nyob rau hauv peb lub hlis dhau los, qhov kev pom zoo cov nyiaj tau los kwv yees rau tag nrho xyoo 2022 tau poob 0.3% los ntawm qhov poob ntawm $ 3.379 mus rau qhov poob ntawm $ 3.388 ib feem vim yog ib qho kev nce siab thiab ib qho kev kho dua.

Lub tuam txhab muaj tus nqi Qib C, raws li nws tus nqi Score ntawm 44, uas yog nruab nrab. Qhov no yog muab los ntawm tus nqi-rau-phau ntawv-tus nqi (P / B) piv ntawm 2.8 thiab tus nqi-rau-muag (P / S) piv ntawm 1.02, uas nyob rau hauv 72nd thiab 34 feem pua, feem. Caesars Kev Lom Zem muaj Kev Loj Hlob Qib B raws li qhov qhab nia ntawm 76. Lub tuam txhab tau muaj kev muag khoom ntau xyoo dhau los rau tsib xyoos dhau los.

MGM Resorts International (MGM) yog ib lub tuam txhab tuav. Lub tuam txhab, dhau los ntawm nws cov chaw muag khoom, yog tswv thiab ua haujlwm sib koom ua ke twv txiaj yuam pov, tsev so thiab chaw so lom zem thoob plaws Asmeskas thiab hauv Macao. Cov tuam txhab ntu suav nrog Las Vegas strip resorts, kev ua haujlwm hauv cheeb tsam thiab MGM Tuam Tshoj. Lub Las Vegas strip resorts ntu muaj xws li Aria, Bellagio, MGM Grand Las Vegas (xws li Kos Npe), Mandalay Bay (xws li Delano thiab Plaub Caij), Mirage, Luxor, New York-New York (xws li Lub Chaw Ua Si), Excalibur thiab Park MGM (xws li NoMad Las Vegas). Cov haujlwm hauv cheeb tsam muaj xws li MGM Grand Detroit hauv Detroit, Michigan; Beau Rivage hauv Biloxi, Mississippi; Kub Strike Tunica hauv Tunica, Mississippi; Borgata hauv Atlantic City, New Jersey; MGM National Harbor hauv Prince George's County, Maryland; MGM Springfield hauv Springfield, Massachusetts; Empire City hauv Yonkers, New York; thiab MGM Northfield Park hauv Northfield Park, Ohio. MGM Tuam Tshoj muaj MGM Macao thiab MGM Cotai.

Lub tuam txhab muaj tus nqi Qib B, raws li nws tus nqi Score ntawm 67, uas yog suav tias yog tus nqi zoo. Cov qhab nia siab dua qhia tau tias muaj txiaj ntsig zoo rau cov tub ua lag luam thiab, yog li, qib zoo dua.

MGM Resorts 'Tus Nqi Score qeb duas yog nyob ntawm ntau qhov kev ntsuas ntsuas ib txwm muaj. Lub tuam txhab muaj qib ntawm 3 rau cov tswv lag luam tawm los, 37 rau tus nqi-rau-muag piv thiab 40 rau tus nqi-nyiaj tau los (P / E) piv (nrog rau qib siab dua rau tus nqi). Lub tuam txhab muaj ib tug shareholder yield ntawm 17.8%, tus nqi-rau-muag piv ntawm 1.15 thiab tus nqi-nyiaj tau los piv ntawm 12.6. Lub tuam txhab muaj qhov sib piv ntawm cov nqi lag luam rau cov nyiaj tau los ua ntej paj paj, se, depreciation thiab amortization (Ebitda) ntawm 8.2, uas txhais tau tias yog qib 44.

Tus Nqi Qib yog nyob ntawm qhov feem pua ​​​​ntawm qhov nruab nrab ntawm qhov feem pua ​​​​ntawm cov ntsuas ntsuas tau hais los saum toj no, nrog rau tus nqi-rau-dawb-nyiaj-khiav (P / FCF) piv thiab tus nqi-rau-phau ntawv piv. Qhov qeb duas yog ntsuas kom muab cov qhab nia siab dua rau cov khoom lag luam nrog cov txiaj ntsig zoo nkauj tshaj plaws thiab cov qhab nia qis rau cov khoom lag luam uas muaj qhov txiaj ntsig zoo tshaj plaws.

MGM Resorts muaj Momentum Qib B, raws li nws cov qhab nia Momentum ntawm 67. Qhov no txhais tau hais tias nws yog siab tshaj qhov nruab nrab ntawm nws qhov hnyav hnyav ntawm lub quarters dhau los. Qhov qhab nia no tau muab los ntawm tus nqi nruab nrab ntawm tus nqi nruab nrab ntawm 8.5% hauv peb lub hlis twg tsis ntev los no, 9.9% hauv lub quarter thib ob tsis ntev los no thiab 9.9% hauv lub quarter thib plaub tsis ntev los no, offset los ntawm cov txheeb ze hauv qab no. tus nqi zog ntawm -18.0% nyob rau hauv peb lub hlis twg-feem ntau-tsis ntev los no. Cov qhab nia yog 76, 77, 28 thiab 68 raws li lub quarter dhau los. Qhov hnyav plaub lub hlis twg tus nqi kwv yees yog 3.7%, uas txhais tau tias yog tus qhab nia ntawm 67. Qhov hnyav plaub-lub hlis twg tus txheeb ze lub zog yog tus nqi hloov pauv rau txhua plaub lub hlis dhau los, nrog rau cov nqi hloov pauv tshiab peb lub hlis twg muab ib qhov hnyav ntawm 40% thiab txhua ntawm peb lub hlis dhau los tau muab qhov hnyav ntawm 20%.

MGM Resorts muaj Qib C zoo nrog tus qhab nia ntawm 60. Lub tuam txhab ua haujlwm tau zoo nyob rau hauv cov nqe lus ntawm nws cov F-Score thiab kev yuav khoom rov qab. Lub tuam txhab muaj F-Score ntawm 8 thiab kev yuav khoom rov qab los ntawm 17.8%. Qhov kev lag luam nruab nrab ntawm kev yuav khoom rov qab yog -0.1%, zoo dua MGM Resorts. Lub tuam txhab nyob hauv qab qhov nruab nrab ntawm kev lag luam rau cov khoom muaj nqis, rov qab los ntawm cov peev txheej, hloov pauv tag nrho cov nuj nqis rau cov cuab tam, Z-Score thiab cov nyiaj tau los tag nrho rau cov cuab tam.

PENN Entertainment (PENN), yav tas los Penn National Gaming, yog tus muab kev lom zem ua ke, cov ntsiab lus kis las thiab kev twv txiaj twv txiaj twv txiaj. Lub tuam txhab ua haujlwm kwv yees li 44 lub zog hauv ntau dua 20 lub xeev, kev twv txiaj hauv online kis las hauv ntau dua 13 thaj chaw thiab iCasino hauv tsib nyob rau hauv cov khoom lag luam, suav nrog Hollywood Casino, L'Auberge, Barstool Sportsbook thiab TheScore Bet. Lub tuam txhab tseem tsom mus rau kev tshaj tawm thiab kev twv txiaj platform thiab hauv tsev iCasino cov ntsiab lus studio. Nws cov ntaub ntawv muaj xws li mychoice cov neeg siv khoom loyalty program, uas muaj ntau tshaj 26 lab tus tswv cuab ib pawg khoom plig thiab kev paub dhau los ntawm kev lag luam. Lub tuam txhab casinos thiab racetracks hom muaj xws li Ameristar, Argosy, Boomtown Casino Hotel thiab Cactus Petes Resort Casino. Nws cov kis las ncaws pob muaj xws li Barstool Sportsbook thiab TheScore Bet. Nws cov tsev so thiab chaw so nyob thoob plaws hauv North America. Nws muaj lub khw muag khoom ua si hneev taw thoob plaws North America nrog ntau dua 50,000 slot machines thiab video rho npe terminals.

PENN Kev Lom Zem muaj Qib C zoo nrog tus qhab nia ntawm 45. Lub tuam txhab ua haujlwm tsis zoo nyob rau hauv cov nqe lus ntawm nws cov nyiaj rov qab los ntawm cov peev txheej, hloov pauv tag nrho cov nuj nqis rau cov cuab tam thiab cov nyiaj tau los tag nrho rau cov cuab tam. PENN Kev Lom Zem muaj qhov rov qab los ntawm peev peev ntawm 7.0%, kev hloov pauv tag nrho cov nuj nqis rau cov cuab tam ntawm 7.1% thiab cov nyiaj tau los tag nrho rau cov cuab tam ntawm 15.7%.

PENN Kev Lom Zem muaj Momentum Qib C, raws li nws cov qhab nia Momentum ntawm 55. Qhov no txhais tau hais tias nws yog qhov nruab nrab ntawm nws qhov hnyav tus txheeb ze lub zog nyob rau plaub lub hlis dhau los. Qhov hnyav plaub-lub hlis twg tus nqi zog yog 0.2%.

PENN Kev Lom Zem tau tshaj tawm cov nyiaj tau los zoo surprise rau peb lub hlis twg 2022 ntawm 90.5%, thiab nyob rau lub quarter dhau los tau tshaj tawm cov nyiaj tau los surprise ntawm -72.4%. Nyob rau lub hli dhau los, qhov kev pom zoo cov nyiaj tau los kwv yees rau lub quarter thib plaub ntawm 2022 tau nce los ntawm $ 1.427 txog $ 1.428 ib feem vim yog ib qho kev nce siab thiab ob nqes rov qab kho dua. Nyob rau lub hli tas los, qhov kev pom zoo cov nyiaj tau los kwv yees rau tag nrho xyoo 2022 tau nce los ntawm $ 1.561 txog $ 1.562 ib feem, raws li ib qho kev nce siab thiab ob nqes rov qab kho dua.

Lub tuam txhab muaj tus nqi Qib C, raws li nws tus nqi Score ntawm 58. Qhov no yog muab los ntawm tus nqi nruab nrab ntawm cov nyiaj khwv tau los ntawm 25.1 thiab qhov nruab nrab ntawm cov shareholder tawm los ntawm -1.0%, uas nyob rau hauv 68th thiab 57th. feem pua, feem. PENN Kev Lom Zem muaj Kev Loj Hlob Qib A raws li tus qhab nia ntawm 85. Lub tuam txhab tau muaj kev muag khoom loj hlob nyob rau tsib xyoos dhau los.

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Cov khoom lag luam ua tiav raws cov qauv ntawm cov txheej txheem tsis sawv cev rau cov npe "pom zoo" lossis "yuav". Nws yog ib qho tseem ceeb kom ua vim kev mob siab rau.

Yog tias koj xav tau ib txoj ntug thoob plaws hauv kev lag luam no tsis txaus, dhau los ua AAII tus tswv cuab.