Palantir Yuav luag Npaj Rau Boogie, Tab sis Txoj Kev Ua Li Cas? Sim Qhov Kev Lag Luam no

Hnub Monday sawv ntxov Palantir Technologies (PLTR) tau tshaj tawm lub tuam txhab lub quarter thib peb cov txiaj ntsig nyiaj txiag. Cov txiaj ntsig tau pom tias yog neeg taug kev zoo tshaj plaws.

Palantir yog ib qho qub nyiam ntawm kuv rov qab mus rau qhov pib ntawm nws lub neej raws li kev lag luam lag luam. Ua ntej kuv nce, ces kuv nqis, thiab ces kuv nqis ib co ntxiv. Thaum kuv poob qis 8%, kuv tawm mus. Cov neeg nyeem yuav nco qab kuv txoj cai 8%. Rau cov me nyuam tshiab, kuv sim heev tsis txhob cia kuv tus kheej poob ntau tshaj 8% ntawm ib txoj hauj lwm tshwj tsis yog nws tshwm sim thaum kuv tsaug zog. Ib feem ntawm kev tswj hwm kev pheej hmoo.

Zoo, txij li cov khoom lag luam apex nyob rau lub Cuaj Hli 2021, tus nqi sib koom tau poob qis li 73%. Kuv muab PLTR tso rau hauv "Cov Khoom Muag Hauv qab $ 10" bullpen ib pliag rov qab. Nws tseem nyob ntawd, tseem tsis tau txais kev nce qib mus rau qhov tseeb portfolio.

Rau peb lub hlis xaus rau lub Cuaj Hlis 30th, Palantir tau tshaj tawm kho EPS ntawm $ 0.01 (GAAP EPS: $ 0.06) ntawm cov nyiaj tau los ntawm $ 477.88M Cov nyiaj tau los hloov kho tau poob qis ntawm Wall Street qhov kev cia siab, thaum tus lej nyiaj tau zoo txaus rau xyoo dhau los. kev loj hlob ntawm 21.9% thiab tau yeej qhov kev pom zoo.

Cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm yog $-62.191M (-13%), raws li cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm tau luam tawm ntawm $ 81.25M (+17%). Tag nrho cov nyiaj tau los tau tsaws ntawm $-123.875M. Txog tam sim no, tus tsov ntxhuav feem ntawm qhov kev hloov kho tau ua rau cov nyiaj them poob haujlwm, uas yog $ 140.308M. Kho EBITDA tau nce 18% rau $ 87.192M, thaum hloov pauv nyiaj dawb tuaj yeem txhim kho 8% rau $ 36.56M.

Ceev & Bolts

- Tebchaws Asmeskas Cov Nyiaj Tau Los tau nce 31% rau $ 297M.

- Tsoomfwv Meskas cov nyiaj tau los tau nce 23%.

- Teb Chaws Asmeskas cov nyiaj tau los ua lag luam loj hlob 53%.

- Cov neeg siv khoom suav tau nce 66%.

- Tebchaws Asmeskas cov neeg siv khoom suav tau nce 124% rau 132.

- Tag nrho cov ntawv cog lus raug kaw ntawm $ 1.3B.

- Tag nrho US daim ntawv cog lus raug kaw ntawm $ 1.1B.

Outlook

Rau lub quarter tam sim no, tom qab ntsuas qhov tsis zoo $ 5M cuam tshuam los ntawm kev sib pauv txawv teb chaws, Palantir xav kom tsim tau $ 503M txog $ 505M hauv cov nyiaj tau los. Tsis suav nrog FX, lub tuam txhab yuav xav tau $ 508M txog $ 510M. Wall Street feem ntau nyob ib ncig ntawm $506M ntawm tus lej no. Lub tuam txhab cia siab tias yuav tsim cov nyiaj tau los hloov kho los ntawm kev ua haujlwm ntawm $ 78M txog $ 80M.

Rau tag nrho xyoo 2022, tom qab xam qhov tsis zoo ntxiv $ 6M cuam tshuam los ntawm kev sib pauv txawv teb chaws txij li lub quarter dhau los, Palantir tau lees paub cov lus qhia txog nyiaj tau los ntawm $ 1.9B txog $ 1.902B. Ex-FX, Palantir yuav tau coj cov nyiaj tau los ntawm $ 1.906B txog $ 1.908B. Wall Street yog $1.9B rau qhov ntsuas no. Lub tuam txhab tseem tab tom nce nws qhov kev pom zoo rau cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm rau tag nrho lub xyoo los ntawm $ 341M- $ 343M txog $ 384M- $ 386M.

Tshuav Daim Ntawv

Palantir tau xaus lub quarter nrog cov nyiaj ntsuab ntawm $ 2.489B, suav nrog cov nyiaj ntsuab txwv tam sim no thiab cov khoom lag luam lag luam, thiab cov cuab tam tam sim no ntawm $ 2.947B. Cov nuj nqis tam sim no yog $688.3M. Qhov no tawm hauv qhov ruaj khov nrog qhov sib piv tam sim no ntawm 4.28.

Tag nrho cov khoom muaj nqis ntxiv txog $3.319B. Tsis muaj cov cuab yeej cuab tam uas tsis tau thov hauv daim ntawv tshuav nyiaj li cas. Tag nrho cov nuj nqis tsawg dua kev ncaj ncees los txog $ 932M. Qhov no suav nrog tsis muaj kev nkag mus rau cov nuj nqis ntev lossis luv luv. Hais ib yam txog Palantir, qhov no yog ib qho zoo tshaj plaws daim ntawv tshuav nyiaj li cas uas koj thiab kuv puas yuav pom thaum txheeb xyuas cov khoom lag luam.

Kuv Xav

Kuv xav vwm txog PLTR. Kuv yeej ua, tshwj xeeb tshaj yog nrog daim ntawv tshuav nyiaj li cas uas kuv qhuas tiag tiag. Qhov tseeb yog tias tag nrho cov nyiaj tau los poob qis rau 79.7% los ntawm 81.7% rau xyoo dhau los comp. Qhov tseeb yog tias GAAP kev khiav haujlwm margin tseem tsis tau luam tawm hauv thaj chaw zoo. Qhov tseeb yog tias cov nyiaj pub dawb pub dawb tau nqis mus rau 7.7% los ntawm 30.4% ib xyoos dhau los. Qhov tseeb yog tias cov Tshuag tseem ua lag luam ntawm 162 lub sij hawm rau pem hauv ntej saib cov nyiaj tau los.

Thaum kawg, cov kab hauv qab yog tias muaj kev lag luam ntawm no, nws muab cov kev pabcuam tsim nyog rau nws cov neeg siv khoom, tab sis txawm tias tus nqi qis no, cov khoom lag luam tseem kim heev.

Cov neeg nyeem yuav nco ntsoov tias cov khoom lag luam no tau ua rau muaj kev tawm tsam ntawm (tsawg kawg) 23.6% Fibonacci retracement theem nyob ib ncig ntawm $ 11.60 thaum lub Yim Hli. (Kuv lub khoos phis tawj qauv tsis muab 23.6% thiab 78.6% qib, vim tias lawv tau me ntsis siab dua li qib Fib tus qauv, yog li thaum lawv ua teeb meem, kuv yuav tsum kos lawv rau hauv daim ntawv.)

Rov qab mus tiag tiag ua ntej ntawd, txog lub Plaub Hlis thiab Tsib Hlis, cov khoom no tau pib sib sau ua ke tom qab kev muag khoom ntev los ntawm lub Cuaj Hli 2021 qib. Qhov no tau coj mus rau qhov zoo li "symmetrical triangle" lossis "kaw pennant" tsim. Hom kab ntawv no feem ntau ua rau muaj kev kub ntxhov nyob rau hauv ib qho kev taw qhia lossis lwm qhov. Cov hauv paus ntsiab lus sib xyaw. Cov kws tshaj lij hais tias cov khoom lag luam no yuav luag npaj rau boogie. nyob qhov twg? Kuv tsis tuaj yeem hais ... tab sis qhov kev pheej hmoo / nqi zog ntawm cov nqi no tau txhim kho zoo heev txawm tias tus nqi nce siab heev. Qhov no yog vim li cas kuv SU $ 10 portfolio tseem muaj lub npe no hauv bullpen.

Kuv lub tswv yim, es tsis txhob tso lub khob noom cookie rau ib tug ncaj ncees ceg txheem ntseeg, yuav tsum tawm ob peb lub hlis thiab sim ua hauj lwm ib co khawv koob nyob rau hauv cov kev xaiv lag luam.

Tswv yim kev lag luam (tsawg heev)

- Yuav ib PLTR Lub Ib Hlis 20th $7.50 hu rau kwv yees li $0.86.

- Muag ib PLTR Lub Ib Hlis 20th $10 hu rau kwv yees li $0.20.

- Muag ib qho PLTR Lub Ib Hlis 20th $6 muab rau kwv yees li $0.28.

Net debit: $0.38.

Nco ntsoov: Lub tswv yim ntawm no yog ua si lub npe mus rau sab saum toj ntawm txoj kev pheej hmoo averse. Tus tub luam yog ib feem nyiaj pab kev yuav khoom ntawm $ 7.50 hu los ntawm kev muag khoom uas txwv tsis pub muaj txiaj ntsig thiab nthuav tawm tus tub luam rau kev ncaj ncees ntawm $ 6 (tus lej ntawm $ 6.38).