Saib Tshaj Tawm Txoj Cai Lij Choj Kev Ntsuas Nyiaj Txiag Thiab Zam DF Dent Mid Cap Growth Fund

Kev tshawb nrhiav nyiaj txiag qub txeeg qub teg yuav qhia rau koj tam sim no yog lub sijhawm los yuav qhov Mid Cap Growth Fund. Xav dua. Kuv qhov tob tob rau hauv cov peev nyiaj tuav pov hwm qhia txog cov khoom lag luam uas tsis zoo rau nws cov qauv ntsuas thiab S&P 500, uas ua rau yav tom ntej tsis zoo. DF Dent Mid Cap Growth Fund (DFDMX) yog nyob rau hauv Danger Zone.

Forward-Nrhiav Nrhiav Pom Cov Nyiaj Tsis Txaus Siab Kom Zam

Kuv lub tuam txhab cov nyiaj tshawb fawb txawv ntawm cov kev tshawb fawb nyiaj txiag qub vim nws tau saib mus tom ntej thiab ua raws cov pov thawj zoo tshaj qhov tseem ceeb, kev tshawb fawb hauv qab ntawm txhua tus neeg tuav nyiaj. Kev tshawb nrhiav nyiaj txiag feem ntau yog ua raws li tus nqi yav dhau los, ua rau nws rov qab saib.

Daim duab 1 qhia tau hais tias qhov sib txawv ntawm kuv qhov Kev Ntsuas Nyiaj Txiag rau pem hauv ntej piv rau MorningstarMAUMNAB
. Kuv ntsuas DFDMX tsis txaus nyiam (sib npaug rau Morningstar's 1 Lub Hnub Qub), thaum Morningstar muab DFDMX rau 4 Lub Hnub Qub. Kuv kuj ntsuas DFMLX thiab DFMGX tsis txaus nyiam thaum cov chav kawm sib koom tau txais Morningstar's 4 Lub Hnub Qub thiab 2 Lub Hnub Qub sib npaug.

Daim duab 1: DF Dent Mid Cap Growth Fund Ratings

Vague Methodology ua rau muaj kev tuav pov hwm tsis zoo

DF Dent Mid Cap Growth Fund txoj kev peev txheej, raws li tau teev tseg hauv nws daim ntawv qhia tseeb, sim txheeb xyuas cov khoom lag luam uas "muaj cov yam ntxwv zoo tshaj plaws rau kev loj hlob mus sij hawm ntev thiab muaj zog, kev khwv tau nyiaj tau los ntev thiab muaj txiaj ntsig zoo ntawm cov nqi lag luam".

Cov nyiaj tau los ntawm cov ntawv tshaj tawm qhia me ntsis ntxiv tom qab lub hom phiaj tseem ceeb ntawm cov txheej txheem no, tab sis cov ntsiab lus tshwj xeeb, xws li cov kev ntsuas tseeb uas siv los txheeb xyuas cov khoom lag luam, tau ploj lawm. Piv txwv li, daim ntawv tshaj tawm sau tseg tias tus kws pab tswv yim "siv cov kev tshawb fawb tseem ceeb los txheeb xyuas cov tuam txhab" uas nws ntseeg tias:

• tswj tau zoo,
• yog cov thawj coj hauv kev lag luam niche,
• muaj cov ntaub ntawv teev tseg txog kev ua tiav, thiab/lossis
• nthuav qhia kev loj hlob zoo

Kuv feem ntau yuav qhuas txog kev siv cov kev tshawb fawb tseem ceeb, tab sis kuv sab laug xav tsis thoob qhov kev ntsuas qhov tseem ceeb uas cov peev nyiaj siv los xaiv cov khoom lag luam vim tsis muaj npe qhia meej. Yog tsis muaj cov ntsiab lus ntxiv, Kuv tsuas tuaj yeem txiav txim siab txoj hauv kev los ntawm qhov zoo ntawm cov khoom lag luam uas cov nyiaj tuav. Xws li kev tsom xam qhia DFDMX cov txheej txheem ua rau nws xaiv cov tuam txhab uas muaj cov nyiaj rov qab qis dua ntawm cov peev peev (ROIC), cov nyiaj tsis zoo, thiab cov nqi pheej yig dua li nws cov qauv ntsuas thiab S&P 500. Cov ntsiab lus ntxiv hauv qab no.

Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb Tsawg "Qhib Zoo" Portfolio

Kuv qhov kev soj ntsuam nruj me ntsis, siv kuv lub tuam txhab Robo-Analyst thev naus laus zis, qhia tias DFDMX tuav cov khoom lag luam qis dua li nws qhov kev ntsuas, iShares Russell Mid Cap Growth ETF IWP
thiab kev ua lag luam, sawv cev los ntawm State Street SPDR S&P 500 ETF SIV
.

Raws li daim duab 2, DFDMX faib 45% ntawm nws cov ntaub ntawv rau cov khoom lag luam tsis zoo-lossis-tsawg dua piv rau tsuas yog 35% rau IWP. Nyob rau sab ntxeev, DFDMX qhov raug rau cov khoom lag luam zoo nkauj-lossis-zoo dua yog qis dua, ntawm 9%, piv rau IWP ntawm 20%.

Daim duab 2: DF Dent Mid Cap Growth Fund muab faib rau cov khoom lag luam loj dua li IWP

Kuv qhov kev txheeb xyuas kev tuav pov hwm kuj tseem qhia tau tias DFDMX cov ntaub ntawv tau txais txiaj ntsig zoo dua li S&P 500. Ib Daim duab 3, ntawm tsuas yog 17% ntawm nws cov ntaub ntawv, SPY faib tsawg dua rau cov khoom lag luam tsis zoo-lossis-tsawg dua li DFDMX. Nyob rau sab ntxeev, ntawm 37% ntawm nws cov ntaub ntawv khaws tseg, SPY qhov cuam tshuam rau cov khoom lag luam zoo nkauj-lossis-zoo dua yog siab dua DFDMX's.

Daim duab 3: DF Dent Mid Cap Growth Fund Allocates rau Far Worse Stocks dua SPY

Muab qhov kev faib tsis zoo rau cov khoom lag luam txaus nyiam-lossis-zoo dua cov khoom lag luam txheeb ze rau qhov ntsuas thiab SPY, DFDMX zoo li qhov chaw tsis zoo los tsim qhov ua tau zoo uas yuav tsum tau ua kom pom tseeb cov nqi siab dua.

Cov Nqis Nqis Uas Tsis Txaus Siab Txaus Ntshai heev / Nqi Zog Kev Ntsuas

Daim duab 4 muaj cov ncauj lus qhia ntxaws ntxaws rau DFDMX, uas suav nrog txhua tus qauv uas kuv siv los ntsuas tag nrho ETFs thiab cov nyiaj sib koom ua ke hauv qab kev pab cuam. Cov txheej txheem no yog tib yam rau kuv Txoj Kev Ntsuas Kev Ntsuas, vim hais tias los ntawm kev txhais cov kev ua tau zoo ntawm kev sib koom ua ke yog qhov ua tau zoo ntawm nws cov nqi tuav pov hwm. DFDMX qhov kev ntsuas tsis txaus ntseeg feem ntau yog tsav los ntawm kev tuav cov khoom lag luam nrog cov hauv paus tsis zoo thiab cov nqi kim.

Daim duab 4: DF Dent Mid Cap Growth Fund Rating Details

Raws li daim duab 4 qhia, DFDMX yog qhov qis dua rau iShares Russell Mid Cap Growth ETF thiab SPY hauv plaub ntawm tsib yam uas ua rau kuv qhov kev tuav pov hwm / Kev Tswj Xyuas Cov Ntaub Ntawv. Tshwj xeeb:

• DFDMX's ROIC yog 5%, qis dua 16% IWP khwv tau thiab 32% SPY khwv tau
• DFDMX qhov nyiaj pub dawb pub dawb ntawm -2% qis dua IWP ntawm 0% thiab SPY's ntawm 2%
• tus nqi-rau-kev lag luam phau ntawv tus nqi piv rau DFDMX yog 4.5, uas yog ntau dua 3.6 rau IWP thiab 2.5 rau SPY
• Kuv qhov kev txo nqi nyiaj txiag tsom xam qhia txog qhov nruab nrab ntawm kev lag luam cuam tshuam txog kev loj hlob txaus siab rau lub sijhawm (GAP) ntawm 49 xyoo rau DFDMX qhov kev tuav pov hwm piv rau 43 xyoo rau IWP thiab 21 xyoo rau SPY

Kev ua lag luam kev cia siab rau DFDMX cov kev tuav pov hwm yog rau cov txiaj ntsig kev loj hlob ( ntsuas los ntawm PEBV piv) uas yog ntau dua 4x siab dua li cov txiaj ntsig tam sim no thiab ntau dua li cov txiaj ntsig kev loj hlob kev cia siab tau kos rau hauv IWP's thiab SPY's tuav, uas twb tau txais txiaj ntsig ntau dua.

Tus nqi tsuas yog ua kom muaj DFDMX phem dua

Ntawm 1.15%, DFDMX tag nrho cov nqi txhua xyoo yog qis dua ntau ntawm cov nyiaj sib koom uas kuv tau muab tso rau hauv Danger Zone yav dhau los. Txawm li cas los xij, DFDMX's TAC tseem siab dua 59% ntawm 323 Mid Cap Growth kev sib koom cov nyiaj hauv qab kev pab cuam. Rau kev sib piv, qhov yooj yim nruab nrab TAC ntawm tag nrho cov Mid Cap Kev Loj Hlob cov nyiaj sib koom ua ke hauv qab kev pab cuam yog 1.59%, cov khoom vaj khoom tsev qhov hnyav nruab nrab yog 0.95%. IWP tsub nqi tsuas yog 0.25%, thiab SPY muaj tag nrho cov nqi txhua xyoo tsuas yog 0.10%. Vim li cas thiaj them cov nqi siab dua rau kev xaiv cov khoom qis dua?

Kuv TAC metric tso nyiaj ntau dua li tus nqi siv xwb. Kuv xav txog qhov cuam tshuam ntawm kev thauj khoom pem hauv ntej-kawg, rov qab-kawg loads, tus nqi txhiv, thiab cov nqi pauv. Piv txwv li, DFDMX qhov kev hloov pauv txhua xyoo ntawm 30% ntxiv 0.06% rau nws tag nrho cov nqi txhua xyoo - uas tsis raug ntes los ntawm tus nqi siv nyiaj. Daim duab 5 qhia txog kev tawg ntawm DFDMX tag nrho cov nqi txhua xyoo.

Daim duab 5: DF Dent Mid Cap Growth Fund's Tag Nrho Cov Nqi Them Txhua Xyoo

Txhawm rau ua kom pom tseeb nws cov nqi siab dua, DFDMX yuav tsum ua tiav nws cov qauv ntsuas los ntawm 0.90% txhua xyoo hauv peb lub xyoos, qhov nruab nrab lub sijhawm tuav rau tag nrho cov nyiaj.

Txawm li cas los xij, DFDMX's 3-xyoo lub quarter-kawg rov qab txhua xyoo tau ua tsis tiav IWP los ntawm 31 lub hauv paus ntsiab lus. Nws lub quarter-kawg tom qab ib xyoos rov qab tau ua tsis tiav IWP los ntawm 39 lub hauv paus ntsiab lus.

Muab hais tias 45% ntawm cov khoom muaj nqis raug faib rau cov khoom lag luam nrog cov kev ntsuas tsis zoo-lossis-qhov phem dua, thiab 81% tau muab faib rau cov khoom lag luam nrog cov qhab nia nruab nrab-lossis-qhov phem dua, DFDMX zoo li yuav txuas ntxiv ua tsis tau zoo nrog rau cov nqi.

Tau txais Edge los ntawm Holdings-Based Fund Analysis

Kev sib koom tes ntse (lossis ETF) kev nqis peev txhais tau tias txheeb xyuas txhua qhov kev tuav pov hwm ntawm cov nyiaj. Kev ua tsis tiav yog qhov ua tsis tau raws li kev mob siab rau. Tsuas yog yuav ib qho ETF lossis kev sib koom ua ke raws li kev ua haujlwm yav dhau los tsis tas yuav ua rau muaj txiaj ntsig zoo. Tsuas yog kev tshawb fawb txog kev tuav pov hwm zoo tuaj yeem pab txiav txim siab seb ETF cov txheej txheem ua rau cov thawj coj xaiv cov khoom lag luam zoo lossis cov khoom tsis zoo.

Yooj Yim Ua Txhua Qhov Nyiaj, Txawm DFDMX, Zoo dua

Cov thev naus laus zis tshiab tso cai rau cov tub ua lag luam los tsim lawv tus kheej cov peev nyiaj yam tsis tau them nqi thaum tseem muab kev nkag mus rau cov txheej txheem hnyav dua. Yog hais tias, piv txwv li, cov tub ua lag luam xav kom raug rau DFDMX cov kev tuav pov hwm, tab sis hnyav los ntawm Cov Nyiaj Tau Los, qhov kev pheej hmoo / khoom plig ntawm qhov kev hloov kho ntawm cov nyiaj no txhim kho tau zoo. No customized version faib:

• 25% ntawm cov khoom muaj nqis rau cov khoom lag luam zoo nkauj-lossis-zoo dua (piv rau 9% rau DFDMX)
• 18% ntawm cov khoom muaj nqis rau cov khoom lag luam tsis zoo-lossis-tsis zoo (piv rau 45% rau DFDMX).

Sib piv qhov zoo ntawm kev faib khoom hauv kuv qhov kev hloov kho ntawm DFDMX vs. as-is DFDMX hauv daim duab 6.

Daim duab 6: DF Dent Mid Cap Growth Fund Allocation tuaj yeem txhim kho

Cov Nyiaj Tau Los Zoo Tshaj Mid Cap Loj hlob

Hauv qab no kuv nthuav tawm peb qhov Mid Cap Growth ETFs lossis cov nyiaj sib koom ua ke uas tau txais txiaj ntsig zoo-lossis-zoo dua, muaj ntau dua $ 100 lab hauv cov cuab tam raws li kev tswj hwm, thiab muaj qis dua qhov nruab nrab TAC.

1. Barron's 400 ETF BFOR
   - 0.72% TAC thiab kev ntsuam xyuas txaus nyiam heev
2. InvescoIVZ
   Mid Cap Momentum ETF XMMO
   - 0.36% TAC thiab kev ntsuam xyuas txaus nyiam
3. Commerce Funds Mid Cap Growth Fund (CFAGX) - 0.86% thiab kev ntsuam xyuas txaus nyiam

Kev Tshaj Tawm: David Tus Kws Qhia, Kyle Guske II, thiab Matt Shuler tsis tau them nyiaj dab tsi los sau txog ib qho kev qhia tshwj xeeb, thaj tsam, qauv, lossis ntsiab lus.