Hauv ntiaj teb digital niaj hnub no, yuav tsum muaj kev ruaj ntseg cybersecurity. Ntau dhau ntawm peb cov txheej txheem tseem ceeb, txhua yam los ntawm tsoomfwv qib siab thiab nyiaj txiag mus rau lub tshuab hluav taws xob automation uas khiav teeb pom kev, nyob ntawm kev sib txuas hauv online rau peb tsis quav ntsej cov hauv paus ntawm kev ruaj ntseg ntawm peb lub computer network. Cov xwm txheej tsis ntev los no, suav nrog cov lus nug tsis tu ncua txog kev xaiv tsa kev ncaj ncees, kev lag luam kev lag luam sib sib zog nqus, thiab kev ua tsov rog Lavxias hauv Ukraine, tsuas yog qhia txog qhov tseem ceeb ntawm cybersecurity.
Tawm tsam qhov keeb kwm yav dhau los ntawm kev nrawm nrawm, cybersecurity tau dhau los ua qhov tseem ceeb tshaj plaws rau tech execs. Qhov xwm txheej tau ua rau muaj kev cuam tshuam los ntawm JP Morgan tus kws tshuaj ntsuam Brian Essex, uas hais tias, "Nrog tsawg dua $ 200 nphom ntawm kev lag luam siv los hais txog ntau dua trillion las ntawm kwv yees tus nqi txhua xyoo thiab tus nqi kev puas tsuaj cuam tshuam nrog cybercrime, peb cia siab tias kev ruaj ntseg pob nyiaj yuav loj dua IT. kev loj hlob ntawm pob nyiaj siv rau tag nrho lub xyoo thiab, nrog ntau qhov tam sim no qis dua theem ua ntej muaj kev sib kis, peb pom ntau txoj hauv kev tsim nyog hauv Kev Ruaj Ntseg. "
Essex tsis tso peb nrog kev saib macro ntawm cov sector. Tus kws tshuaj ntsuam mus txuas ntxiv mus muab qhov kev xyaum mus rau qib micro, thiab xaiv ob cybersecurity cov khoom lag luam tias nws pom tias muaj peev xwm yeej nyob rau lub hlis tom ntej. Cov no yog Buy-rated equities nrog, nyob rau hauv tus kws tshuaj ntsuam saib, kev cog lus muaj peev xwm loj hlob. Cia wb mus saib ntxiv.
Fortinet, Inc. (FTNT)
Peb yuav pib nrog Fortinet, uas paub zoo rau nws cov kab ntawm high-end digital ruaj ntseg cov khoom, suav nrog firewalls, endpoint security, intrusion tiv thaiv, anti-virus systems, thiab xoom-trust access. Fortinet cov khoom thiab cov kev pabcuam yog siv los tiv thaiv thiab tiv thaiv cov ntaub ntawv, tes hauj lwm, thiab cov neeg siv system. Ob peb xyoos dhau los, Fortinet tau pom nws cov nyiaj tau los peb lub hlis twg nce tsis tu ncua, raws li qhov kev thov rau cybersecurity tau nce.
Saib ntawm cov lej dais nws tawm. Hauv 2019, ua ntej tus kabmob kis kabmob kis tau yuam kev loj rau kev sib txuas hauv online thiab kev sib txuas, Fortinet muaj $ 2.2 nphom hauv tag nrho cov nyiaj tau los; hauv 2021, xyoo tas los nrog cov ntaub ntawv muaj, lub tuam txhab muaj cov kab saum toj kawg nkaus tshaj $ 3.3 billion. Hauv lub quarter dhau los, 3Q22, cov kab saum toj kawg nkaus tau los ntawm $ 1.15 nphom, rau 33% nce xyoo dhau los. Lub tuam txhab yuav tshaj tawm cov ntaub ntawv Q4 thiab puv xyoo 2022 thaum Lub Ob Hlis 7; peb mam li pom ces yuav ua li cas txoj kab sib txuas mus ntxiv.
Nyob rau lub sijhawm no, saib kev xyaum ua haujlwm ntawm Q3 cov ntaub ntawv yog cov ntaub ntawv. Cov nyiaj tau los ntawm cov khoom lag luam, ntawm $ 468.7 lab, tau nce 39% y / y, thaum cov nyiaj tau los ntawm kev pabcuam tau nce 28% mus txog $ 680.8 lab. Cov nuj nqis tau nce 33%, mus rau $ 1.41 billion, thiab cov nyiaj tau los ncua, kev ntsuas ntawm kev ua haujlwm yav tom ntej thiab cov nyiaj tau los, tuaj ntawm $ 4.19 nphom rau 35% nce ntxiv rau lub quarter dhau los. Lub tuam txhab tsis-GAAP diluted EPS, ntawm 33 xees, tau nce 65% los ntawm 3Q21.
Fortinet muaj qhov sib sib zog nqus hnab ris, ib yam nkaus, kom tau raws li qhov xwm txheej. Lub tuam txhab tau txais $ 483 lab nyiaj ntsuab los ntawm kev ua haujlwm thaum lub sijhawm 3Q22, tag nrho suav nrog $ 395.2 lab hauv cov nyiaj pub dawb. Qhov no yog tom qab siv $ 500 lab nyiaj ntsuab los rov yuav cov shares. Lub tuam txhab muaj $ 964 lab nyiaj ntsuab thiab cov khoom muaj nqis ntawm tes thaum kawg ntawm peb lub hlis twg.
JP Morgan's Essex tau pib nws qhov kev pab cuam ntawm Fortinet nrog qhov hnyav dua (piv txwv li Yuav), thiab tus nqi hom phiaj ntawm $ 69, qhia txog ib lub xyoo upside peev xwm ntawm 31%. (Saib xyuas Essex 'cov ntaub ntawv taug qab, nias ntawm no)
Rov qab qhov kev taw qhia no, Essex sau tias, "Peb saib cov nqi ntsuas tam sim no tseem ceeb raws li lub tuam txhab ua haujlwm rau nws lub hom phiaj nruab nrab ntawm $ 10bn ntawm kev sau nqi, $ 8bn ntawm cov nyiaj tau los, thiab kho FCF cov paj hauv nruab nrab mus rau siab-30% rau 2025. Nyob rau hauv peb qhov kev xav, kev thov rau cov tub ntxhais firewall, segmentation, SD-WAN thiab OT kev ruaj ntseg muaj zog txaus los txhawb nqa ob tus lej cov khoom lag luam nyiaj tau los loj hlob nrog kev ua kom nrawm thiab tag nrho cov nyiaj tau los nthuav tawm txuas ntxiv lub zog ua ntej. "
Cov khoom lag luam thev naus laus zis nyiam nyiam ntau yam, thiab Fortinet tsis muaj qhov tshwj xeeb - cov khoom lag luam muaj 20 tus kws tshuaj ntsuam xyuas ntawm cov ntaub ntawv, thiab lawv suav nrog 13 Kev Yuav tawm tsam 7 Tuav kom muab lub tuam txhab nws qhov Kev Pom Zoo Pom Zoo Pom Zoo. Cov shares muaj tus nqi nruab nrab ntawm lub hom phiaj ntawm $ 63.56, qhia chav rau ~ 21% kev loj hlob los ntawm tus nqi tam sim no ntawm $ 52.86. (Saib FTNT Tshuag forecast)
Okta, Inc. (OKTA)
Cov khoom lag luam thib ob peb tab tom saib yog Okta, lub tuam txhab huab suav muab kev ruaj ntseg software rau cov neeg siv kev lees paub thiab tswj tus kheej. Lub tuam txhab huab-raws li software tso cai rau cov neeg siv khoom lag luam los muab kev nyab xeeb rau cov neeg siv kev lees paub thiab kev tswj hwm tus kheej, tsim ncaj qha rau hauv apps, khoom siv, thiab cov kev pabcuam hauv lub vev xaib. Okta tau ua lag luam txij li xyoo 2009, tau ua haujlwm rau pej xeem txij li xyoo 2017, thiab tam sim no muaj ntau dua 17,000 cov neeg siv khoom.
Kev lag luam cybersecurity tau nqis peev ntau dua $ 200 nphom xyoo tas los, thiab xav tias yuav ncav cuag $ 266 nphom los ntawm 2027. Okta tab tom rub nws tus kheej ib daim ntawm lub ncuav, thiab hauv nws cov nyiaj xyoo 2022 pom $ 1.3 nphom hauv tag nrho cov nyiaj tau los. Lub tuam txhab tab tom ntaus tag nrho hauv nws cov nyiaj xyoo tam sim no; nyob rau hauv thawj peb lub hlis twg ntawm kev siv nyiaj txiag '23, Okta twb tau tsim $ 1.35 billion hauv cov nyiaj tau los. Okta yuav tshaj tawm nws cov ntaub ntawv puv xyoo rau xyoo nyiaj txiag 2023 lub Peb Hlis tom ntej no.
Cov txiaj ntsig tau los ntawm lub quarter dhau los, Q3 ntawm kev siv nyiaj xyoo 2023, pom cov kab saum toj kawg nkaus ntawm $ 481 lab, rau 37% y / y nce. Qhov no suav nrog $ 466 lab hauv cov nyiaj tau los ntawm kev tso npe, uas tau nce 38% xyoo dhau los. Lub tuam txhab cov luag haujlwm tseem ceeb ntawm kev ua haujlwm - yuav ua li cas nws qhia txog qhov rov qab - tau nce 21% y / y, mus txog $ 2.85 billion, ib qho kev ntsuas uas zoo rau cov nyiaj tau los thiab cov nyiaj tau los mus tom ntej. Tam sim no, Okta muaj qhov tsis yog-GAAP EPS uas tau tawg, kev txhim kho piv rau 7-xees EPS poob tshaj tawm hauv lub xyoo dhau los.
Okta's Q3 cov nyiaj ntsuab ntws yog me me, ntawm $ 10 lab hauv cov nyiaj tau los ntawm kev ua haujlwm, thiab $ 6 lab hauv cov nyiaj ntsuab dawb, tab sis lub tuam txhab cov nyiaj ntsuab nyob rau lub quarter thib peb tau zoo dua, ntawm $ 2.47 billion hauv cov nyiaj ntsuab thiab cov nyiaj sib npaug.
Ntawm cov bulls yog JP Morgan's Brian Essex uas piav txog Okta li 'tus thawj coj ua lag luam ntawm tus nqi luv.' Nkag mus rau hauv cov ntsiab lus, Essex hais txog lub tuam txhab: "Peb ntseeg tias kev hloov pauv digital thiab kev siv huab cua txuas ntxiv yuav ua rau muaj kev xav tau huab huab hwm coj tus kheej tswj hwm thev naus laus zis nyob ze lub sijhawm. Lub sijhawm ntev, peb ntseeg tias Distributed Identity tuaj yeem yog qhov muaj txiaj ntsig tsis txaus ntseeg thiab peb saib Okta yog ib tus neeg muag khoom zoo tshaj plaws kom tau txais txiaj ntsig los ntawm txhua qhov kev xav no ... "
"Peb ntseeg hais tias ntau yam compression yog overdone nrog cov khoom siv sij hawm los txiav txim siab lub tuam txhab txoj kev ua lag luam kev ua lag luam txoj hauj lwm, kev loj hlob kev cia siab de-risked, thiab tus nqi ntawm lub ntsiab lus luv nqi. Cov khoom lag luam tau ua tsis zoo rau S&P 500, nrog rau tag nrho cov kev pabcuam thoob ntiaj teb, tab sis ntawm 4.9x EV / NTM Muag, piv rau 6.1x rau lub tuam txhab Kev Nyab Xeeb Software cov phooj ywg, kev teeb tsa rau upside rau OKTA yog qhov muaj txiaj ntsig zoo rau tam sim no. cov nqi khoom lag luam, hauv peb qhov kev pom, "Essex ntxiv.
Muab qee tus lej tseeb ntawm qhov kev taw qhia no, Essex teeb tsa qhov hnyav dua (piv txwv li Yuav) kev ntaus nqi ntawm OKTA, nrog rau $ 90 lub hom phiaj tus nqi, txhais tau tias nce 25% ntawm lub qab ntug ib xyoos.
Essex coj cov Bulls ntawm OKTA. Cov khoom lag luam muaj Kev Muag Khoom Nruab Nrab los ntawm cov kws tshuaj ntsuam pom zoo, raws li 29 kev tshuaj xyuas uas suav nrog 18 Yuav thiab 11 Tuav. (Saib OKTA Tshuag forecast)
Txhawm rau nrhiav cov tswv yim zoo rau cov lag luam muag khoom ntawm tus nqi zoo saib, mus saib TipRanks ' Khuv Xim Zoo Dua Yuav, ib lub cuab yeej uas sib sau tag nrho ntawm TipRanks 'kev pom kev ncaj ncees.
Disclaimer: Cov kev xav tawm tswv yim hauv tsab xov xwm no tsuas yog cov ntawm cov kws tshuaj ntsuam tshwj xeeb. Cov ntsiab lus tsuas yog tsim los siv rau kev qhia xov xwm nkaus xwb. Nws yog ib qho tseem ceeb heev uas yuav tau ua koj tus kheej kev soj ntsuam ua ntej ua kev nqis peev.
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