Puas muaj qhov twg los nkaum hauv lub khw no? Ib lo lus: Nyiaj ntsuab

Tsis muaj chaw khiav thiab tsis muaj chaw nkaum. Ib txoj hauv kev yooj yim tshaj plaws los qhia yog tias koj nyob hauv kev lag luam bull yog kawm 50-hnub txav nruab nrab ntawm tus nqi piv rau 200-hnub nruab nrab. Suab yooj yim dhau lawm? Tej zaum, tab sis raws li cov ntaub ntawv los ntawm Ned Davis Kev Tshawb Fawb, rau 122 xyoo dhau los tuav Dow Industrials thaum 50-hnub qis dua 200-hnub, uas tau kwv yees li 1/3 ntawm lub sijhawm, rov qab xoom loj (cov nyiaj faib tsis suav nrog. ). Tuav thaum 50-hnub nyob saum 200 rov qab 8.4% / xyoo. Yog tias koj muaj lwm cov tswv yim yooj yim uas tau tsim ntau dua 8% ntawm alpha hauv ib xyoos rau 122 xyoo, koj yuav zoo li so haujlwm!

Dow Industrials tsis yog ib qho ntawm ib hom twg. Kub, nyiaj, roj crude, US duas, thiab daim ntawv cog lus qhia tib yam kev coj cwj pwm. Muaj tag nrho cov cuab yeej tswj kev lag luam tsim los ntawm lub tswv yim no hu ua kev tswj hwm kev lag luam yav tom ntej, tab sis kuv tsis xav ua kom tsis zoo. Qhov ntsuas hais tam sim no yog dab tsi? Cov khoom lag luam, cov ntawv cog lus, thiab kub yog tag nrho hauv kev lag luam dais. Tsuas yog nyiaj ntsuab nyob rau hauv lub khw muag nyuj. Raws li xws li peb saib cov nyiaj khaws cia luv luv uas tau txais 3+% raws li cov nyiaj ntsuab zoo los tsim qee cov nyiaj tau los ntxiv.

Tsis tshua muaj, tab sis tam sim no, muaj lub sijhawm hauv ntiaj teb kev lag luam peev thaum nrhiav kev nyab xeeb thiab nrhiav kev rov qab zoo tuaj yeem dhau los ua nyuaj heev thiab cov sijhawm muaj tsawg heev. Puas yog peb nyob hauv ib puag ncig zoo li no? Tej zaum. Tag nrho cov hauv paus ntsiab lus, tactical, thiab technical yam ua rau peb txiav txim siab tias tam sim no rov qab los rau cov nyiaj tau los, cov nyiaj tau los ruaj khov thiab kub txhua yam zoo li nyuaj. Thaum cov lag luam dais yeej muaj cov txee dais lag luam tawm tsam, kev lag luam cov khoom lag luam yog qhov nyuaj heev thiab muaj kev pheej hmoo loj yog tias koj tau txais 'kev lag luam' tsis raug. Yog li, peb tsis pom zoo qhov no ua ib qho kev ua tiav zoo tshaj plaws.

Yog li qhov twg yog qhov uas tso cov tub ua lag luam yog tias, qhov tseeb, peb tab tom ntsib qhov chaw rov qab qis / tsis zoo nyob thoob plaws txhua chav kawm khoom vaj khoom tsev? Peb ntseeg tias muaj ntau qhov kev txiav txim siab los txiav txim siab thiab tso koj cov ntaub ntawv khaws cia kom tiv taus cov cua ntsawj ntshab no.

1) Diversification tseem yog qhov tseem ceeb: Thaum nws los txog rau kev txuag nyiaj txiag, muaj kev sib txawv ntawm cov ntaub ntawv tseem ceeb heev. Qhov tseem ceeb yog kom paub tseeb tias cov cuab yeej cuab tam chav kawm tsis sib xws. Hauv peb qhov kev xav, tsuas muaj 4 yam khoom vaj khoom tsev loj: cov khoom vaj khoom tsev, kev nqis peev qib daim ntawv cog lus, cov hlau muaj txiaj ntsig (aka hard txiaj), thiab nyiaj ntsuab. Txhua qhov ntawm no muaj ntau cov khoom vaj khoom tsev sub. Sim faib tag nrho koj cov tuav hauv ib qho ntawm plaub saum toj no. Ib qho piv txwv yuav yog tus tswv ntawm Kev Lag Luam Kev Lag Luam Kev Lag Luam (REIT). Nws pab nthuav koj cov peev txheej sib npaug, tab sis nws yuav muaj feem cuam tshuam nrog cov khoom sib npaug yog li tsis txhob xav tias nws yog daim ntawv cog lus uas tuaj yeem ua rau muaj teeb meem.

2) Kev cog lus rau lub sijhawm ntev: Nrhiav cov tswv yim kev lag luam ruaj khov uas tsis muaj nqi tag nrho thiab siv lub sijhawm luv luv kom tsis muaj zog ntxiv. Koj qhov ntug ntawm no yog qhov kev tshawb fawb ntawm Phab ntsa Street uas xav txog 5-10 xyoo tom ntej no tsis siv lawm; Lub sijhawm tuav tam sim no ntawm NYSE cov peev txheej yog ib nrab xyoo; thaum kuv pib nqis peev nws yog ze rau 4 xyoo. Npaj los ua qee qhov kev tshuaj xyuas thiab sim koj cov kev xav tsis tu ncua.

3) Paub koj tus kheej li cas thiab leej twg koj tau nqis peev nrog: Txawm hais tias qhov no yuav zoo li pom tseeb, tam sim no yog lub sijhawm rau ' ncaws lub log tsheb' hnyav dua. Ntsuas thiab ntsuas seb koj puas nkag siab tiag tiag cov nyiaj, cov khoom lag luam thiab lwm yam khoom muaj nqis uas koj muaj. Tsis yog nug tsuas yog dab tsi lub peev xwm upside yog, xav txog seb qhov kev pheej hmoo downside yog dab tsi rau txhua qhov peev koj muaj. Kev lag luam yuav cuam tshuam li cas rau koj cov peev nyiaj? Tus thawj tswj nyiaj tau ua li cas thaum lub caij ua ntej?

4) Nyob ze ntawm tsev: Nws yog ib qho tseem ceeb uas ib tug nkag siab txog qhov pheej hmoo / nqi zog yam ntxwv hauv koj cov ntaub ntawv khaws tseg, thiab nrhiav kev nqis peev nrog qis beta, uas tuaj yeem xav tias yog kev sib raug zoo ntawm kev sib raug zoo thiab kev hloov pauv. Qhov no tuaj yeem suav nrog ob qho tib si dynamic hedges, thiab / lossis kev nqis peev nrog cov thawj coj uas nquag tiv thaiv lawv cov kev cuam tshuam, txo qis lawv cov beta txheeb ze rau qhov ntsuas hauv qab. Tam sim no tsis yog lub sijhawm los nthuav tawm ntau dhau hauv cov khoom vaj khoom tsev uas ua rau koj nyob rau qhov tsis txaus ntseeg ntawm txoj kev pheej hmoo.

5) Nrhiav cov khoom muaj nqis tsis sib xws: Lub sij hawm cov khoom muaj nqis tsis sib xws yog qhov feem ntau siv thiab tsawg kawg yog txoj hauv kev los piav txog yuav luag txhua qhov kev nqis peev uas tau muab faib ua li ntawd. Peb ntseeg hais tias nrhiav TRULY tsis sib txheeb cov cuab tam yog qhov nyuaj vim nws yog ib qho tseem ceeb los txiav txim seb, ob qho tib si quantitively thiab qualitatively, lawv tsis correlated rau lub peev kev lag luam nyob rau hauv ib txoj kev. Nws tau coj peb mus rau ib xyoos los tsim cov khoom lag luam ntawm cov cuab tam no uas tau nqis peev hauv thaj chaw uas tsis muaj kev sib txuas, sib txuas, lossis nthuav tawm cov khoom sib npaug, cov nyiaj tau los ruaj khov lossis kub. Thaum tsim cov ntaub ntawv tshwj xeeb tshwj xeeb ntawm cov cuab yeej cuab tam uas tsis muaj txiaj ntsig tsis yog qhov ua tau zoo, peb ntseeg tias kev faib tus lej raug rau lawv yog qhov tsim nyog hauv qhov chaw lag luam no.

6) Liquidity yog huab tais: Tam sim no yog lub sijhawm zoo los ntsuas seb koj xav tau npaum li cas rau 24 lub hlis tom ntej. Kuv tsis yog hais tias yog lub sijhawm ntawm lub lag luam dais no, tab sis nws yog ib qho tseem ceeb kom muaj kev nyab xeeb ntawm kev nyab xeeb thaum nws los txog rau koj cov nyiaj tau los. Qhov kawg uas ib tug xav ua yog ntsib teeb meem liquidity nyob rau hauv ib tug recessionary ib puag ncig.

Kuv tau qhib tsab xov xwm no qhia tias peb yuav yog ib puag ncig uas tsis muaj qhov chaw khiav thiab tsis pom qhov twg los nkaum, tab sis qhov tseeb tsis tau txhais hais tias tsis muaj dab tsi ua. Qhov tseeb, tam sim no yog lub sijhawm los tshuaj xyuas / ntsuas cov khoom teev saum toj no thiab tsim ib daim ntawv teev npe ntawm tus kheej los txiav txim siab thiab ua raws li. Thaum xav txog thiab saib rov qab rau koj cov ntaub ntawv rov qab, yuav ua li cas ib tug tswj thaum lub lag luam dais yog qhov tseem ceeb tshaj li cas ib tug ua thaum lub sij hawm ib tug bull market. Tsuas yog nco ntsoov ua kom khiav thiab cov nyiaj ntsuab (kev nyab xeeb) yog nyob rau hauv lub khw muag nyuj!