Siv koj cov ntaub ntawv pov thawj nrog peb lub tuam txhab kis las no

Athleisure Stocks Xov xwm tshiab

Ob peb xyoos dhau los, cov khaub ncaws ncaws pob tau pib muaj koob meej. Athleisure yog ib pawg neeg nyiam vim tias nws nkag mus rau ntau qhov sib txawv, suav nrog kev hloov pauv thoob ntiaj teb rau cov neeg siv khoom hnav khaub ncaws ntau dua, cov neeg siv khoom nrhiav cov khaub ncaws zoo nkauj thiab cov neeg siv kev noj qab haus huv koom nrog ntau yam kis las. Kev ua lag luam muaj kev sib tw heev thiab hnyav vim muaj ntau tus neeg ua si thoob ntiaj teb thiab hauv cheeb tsam uas tau mob siab rau kev tsim kho tshiab tsis tu ncua.

Kev lag luam thoob ntiaj teb kev ua kis las loj tau muaj nuj nqis ntawm $ 306.6 nphom hauv 2021 thiab xav tias yuav loj hlob ntawm qhov kev loj hlob txhua xyoo (CAGR) ntawm 8.9% los ntawm 2022 txog 2030. North America tau khaws cov nyiaj tau los loj tshaj plaws hauv xyoo 2021 thaum Asia Pacific xav tias yuav ua tim khawv. qhov kev loj hlob sai tshaj plaws nyob rau lub sijhawm kwv yees. Cov khoom lag luam yoga ntu yuav tsum nthuav dav ntawm qhov kev loj hlob sai tshaj plaws. Kev nce qib thiab cov txiaj ntsig ntawm yoga raws li kev ua kom lub siab lub cev qoj ib ce yog ua rau muaj coob tus neeg nyiam yoga thoob plaws ntiaj teb.

Cov kis las kis las tuaj yeem faib ua ob ntu: kev ua kis las loj thiab kev ncaws pob hwm. Cov khaub ncaws kis las-xws li tau dhau los ua ntau dua rau kev siv hauv ntau qhov chaw sib raug zoo. Yog li, ntau lub khw muag khoom kim heev tau cuam tshuam los ntawm cov khaub ncaws ncaws pob ncaws pob, uas tau txhawb nqa los ntawm cov neeg siv khoom muaj txiaj ntsig tam sim no xav tau kev sib xyaw ua ke thiab kev nyiam. Txhawm rau tiv thaiv qhov no, ntau lub khw muag khoom kim heev tau tsim cov khoom ua si xws li khau ntaub, leggings thiab gym accessories.

Zoo li ntau lub khw muag khoom, tus mob coronavirus pandemic tau txais txiaj ntsig zoo rau cov tuam txhab kis las 'kev lag luam e-lag luam. Cov tuam txhab tau pom muaj kev nce hauv kev muag khoom e-lag luam vim yog kev kaw cia. Tsis tas li ntawd, ntau lub tuam txhab tau txais txiaj ntsig los ntawm kev hloov mus ua haujlwm hauv tsev vim tias ntau tus tau xaiv cov khaub ncaws ua haujlwm zoo dua.

Zuag qhia tag nrho, kev lag luam kis las muaj lub neej yav tom ntej ci ntsa iab. Cov tuam txhab saib kom tau txais txiaj ntsig los ntawm kev nce siab hauv kev noj qab haus huv thiab kev noj qab haus huv ntawm cov neeg siv khoom. Ntau thiab ntau lub tuam txhab tuaj yeem pib muab cov khoom ua si ncaws pob los ntes qee qhov kev lag luam kev loj hlob. Kev saws me nyuam thoob plaws twb tau ua tiav lawm, thiab cov tuam txhab yuav tsum nrhiav txoj hauv kev los sawv tawm kom muaj sia nyob ntawm kev lag luam uas twb muaj lawm.

Qib Athleisure Stocks Nrog AAII's A + Tshuag Qib

Thaum txheeb xyuas lub tuam txhab, nws yuav pab tau kom muaj lub hom phiaj lub hom phiaj uas tso cai rau koj los sib piv cov tuam txhab hauv tib txoj kev. Qhov no yog vim li cas AAII tau tsim A + Cov Qib Kawm Qib Siab, uas ntsuas cov tuam txhab thoob plaws tsib yam uas tshawb fawb thiab cov txiaj ntsig kev nqis peev hauv ntiaj teb no qhia los txheeb xyuas cov khoom lag luam-kev sib tw hauv lub sijhawm ntev: tus nqi, kev loj hlob, lub zog, nyiaj tau los kwv yees kev hloov kho (thiab xav tsis thoob) thiab zoo.

Siv AAII's A + Tshuag Qib, cov lus hauv qab no qhia txog qhov zoo nkauj ntawm peb qhov kev ncaws pob-Lululemon Athletica, Nike thiab Under Armour-raws li lawv cov hauv paus ntsiab lus.

AAII's A + Tshuag Qib Summary rau Peb Cov Khoom Ua Si

Qhov A + Cov Qeb Kawm Ua Dab Tsi Qhia tawm

Lululemon Athletica (LULU) yog tus tsim, distributor thiab khw muag khoom ntawm kev ua neej-inspired kis las khaub ncaws thiab accessories. Nws ntu suav nrog cov khw muag khoom lag luam thiab ncaj qha rau cov neeg siv khoom. Nws cov khaub ncaws hnav xws li ris, luv, tsho thiab tsho tsim los rau kev ua ub no xws li yoga, khiav, kev cob qhia thiab lwm yam kev tawm hws. Nws kuj tseem muaj cov khoom siv rau kev qoj ib ce. Nws lub tuam txhab lag luam khw muag khoom suav nrog kwv yees li 574 lub khw hauv 17 lub teb chaws. Lululemon cov ntu ncaj qha rau cov neeg siv khoom suav nrog nws lub vev xaib Asmeskas e-lag luam, lwm lub tebchaws thiab thaj chaw tshwj xeeb cov vev xaib thiab cov ntawv thov txawb, suav nrog cov ntawv thov txawb ntawm cov khoom siv hauv khw. Lub tuam txhab tseem ua lag luam los ntawm MIRROR, uas muaj kev tawm dag zog hauv tsev los ntawm lub platform workout.

Cov nyiaj khwv tau los kwv yees cov kev hloov kho tshiab qhia tau hais tias yuav ua li cas cov kws tshuaj ntsuam saib qhov kev cia siab luv luv ntawm lub tuam txhab. Piv txwv li, Lululemon muaj qhov Nyiaj Tau Los kwv yees Hloov Kho Qib B, uas yog qhov zoo. Qib yog raws li qhov tseem ceeb ntawm cov nyiaj tau los ntawm ob peb lub hlis twg thiab qhov feem pua ​​​​ntawm cov nyiaj tau los hloov pauv hauv nws qhov kev pom zoo kwv yees rau xyoo nyiaj txiag tam sim no nyob rau lub hli dhau los thiab peb lub hlis dhau los.

Lululemon tau tshaj tawm cov nyiaj tau los zoo surprise rau thawj peb lub hlis twg 2022 ntawm 3.3%, thiab hauv peb lub hlis twg ua ntej tshaj tawm cov nyiaj tau los zoo surprise ntawm 2.8%. Nyob rau lub hli dhau los, qhov kev pom zoo cov nyiaj tau los kwv yees rau lub quarter thib ob ntawm 2022 tau nce los ntawm $ 1.852 txog $ 1.868 ib feem vim yog 20 nce siab thiab ob nqes kho dua. Nyob rau lub hli dhau los, qhov kev pom zoo cov nyiaj tau los kwv yees rau xyoo 2022 tau nce 1.1% los ntawm $ 9.383 txog $ 9.488 ib feem, raws li 26 kev kho dua tshiab.

Lululemon muaj Momentum Qib C, raws li nws cov qhab nia Momentum ntawm 42. Qhov no txhais tau hais tias nws yog qhov nruab nrab ntawm nws qhov hnyav ntawm tus txheeb ze lub zog nyob rau plaub lub hlis dhau los. Qhov qhab nia no tau muab los ntawm qhov nruab nrab tus nqi nruab nrab ntawm cov nqi zog ntawm -1.1% hauv lub quarter thib ob tsis ntev los no, -12.1% hauv peb lub hlis twg tsis ntev los no thiab 9.3% hauv lub quarter thib plaub tsis ntev los no, offset los ntawm hauv qab no - nruab nrab tus nqi kwv yees lub zog ntawm -15.1% hauv lub quarter dhau los. Cov qhab nia yog 33, 51, 51 thiab 83 raws li lub quarter dhau los. Qhov hnyav plaub lub hlis twg tus nqi kwv yees yog -6.8%, uas txhais tau tias yog tus qhab nia ntawm 42. Qhov hnyav plaub-lub hlis twg tus txheeb ze lub zog yog tus nqi hloov pauv rau txhua plaub lub hlis dhau los, nrog rau cov nqi hloov pauv tam sim no peb lub hlis twg muab. qhov hnyav ntawm 40% thiab txhua ntawm peb lub hlis dhau los tau muab qhov hnyav ntawm 20%.

Lub tuam txhab muaj tus nqi Qib F, raws li nws cov qhab nias ntawm 86, uas yog suav tias yog kim heev. Qhov no yog muab los ntawm tus nqi siab-rau-dawb-nyiaj-flow (P / FCF) piv ntawm 70.2 thiab tus nqi siab-rau-phau ntawv (P / B) piv ntawm 12.64. Tsis tas li ntawd, Lululemon muaj Kev Loj Hlob Qib B, uas suav hais tias muaj zog. Qhov no yog muab los ntawm kev lag luam muaj zog nyiaj txiag khiav lag luam tsib xyoos kev loj hlob ntawm 29.2% thiab muaj zog tsib xyoos kev muag khoom loj hlob ntawm 21.7%. Qhov no yog me ntsis offset los ntawm qhov tsawg kawg peb lub hlis twg kev khiav hauj lwm cov nyiaj ntsuab txaus loj hlob ntawm -213.6%.

Nike (NCO) tsim, kev lag luam thiab faib cov khau kis las, khaub ncaws, khoom siv thiab khoom siv rau kev ua kis las thiab qoj ib ce. Nws cov haujlwm ua haujlwm suav nrog North America, Europe, Middle East & Africa (EMEA), Greater Tuam Tshoj thiab Asia Pacific & Latin America (APLA). Nws muag cov khoom siv ua haujlwm thiab cov khoom siv hauv qab lub npe Nike, suav nrog hnab, thom khwm, pob rau kev ua kis las, tsom iav, saib, cov khoom siv digital, puav, hnab looj tes, khoom siv tiv thaiv thiab lwm yam khoom siv kis las.

Lub tuam txhab muaj tus nqi Qib F, raws li nws cov qhab nia ntawm 81, uas yog suav tias yog kim heev. Cov qhab nias qis qhia tau tias muaj txiaj ntsig zoo rau cov tub ua lag luam thiab, yog li, qib zoo dua.

Nike's Value Score ranking yog nyob ntawm ntau qhov kev ntsuas ntsuas ib txwm muaj. Lub tuam txhab muaj tus qhab nia ntawm 30 rau shareholder yield, 65 rau tus nqi-rau-muag (P / S) piv thiab 86 rau qhov piv ntawm kev lag luam tus nqi rau cov nyiaj tau los ua ntej paj, se, depreciation thiab amortization (EBITDA), nrog rau qhov qis dua qhov zoo dua rau tus nqi. Lub tuam txhab muaj ib tug shareholder yield ntawm 1.1%, tus nqi-rau-muag piv ntawm 3.42 thiab ib tug 29.9 enterprise-value-rau-EBITDA piv. Tus nqi-rau-phau ntawv-tus nqi piv yog 10.79, uas txhais tau rau tus qhab nia ntawm 95.

Tus Nqi Qib yog qhov feem pua ​​​​ntawm qhov nruab nrab ntawm qhov feem pua ​​​​ntawm cov ntsuas ntsuas tau hais los saum toj no, nrog rau tus nqi-rau-dawb-nyiaj-khiav piv thiab tus nqi-nyiaj tau los (P / E) piv.

Cov khoom lag luam zoo dua muaj cov yam ntxwv cuam tshuam nrog lub peev xwm upside thiab txo qis kev pheej hmoo. Backtesting ntawm Qib Zoo qhia tau hais tias cov khoom lag luam nrog cov qib siab dua, qhov nruab nrab, cov khoom lag luam tau zoo dua nrog cov qib qis dua lub sijhawm txij li xyoo 1998 txog 2019.

Nike muaj qhov Zoo Qib A nrog tus qhab nia ntawm 98. A + Qib Qib Zoo yog qhov feem pua ​​​​ntawm qhov nruab nrab ntawm cov feem pua ​​​​ntawm cov khoom muaj nqis rov qab los (ROA), Rov qab los ntawm kev nqis peev peev (ROIC), tag nrho profit rau cov cuab tam, kev yuav khoom rov qab, hloov tag nrho liabilities rau cov cuab tam, accruals rau cov cuab tam, Z ob npaug prime bankruptcy txaus ntshai (Z) qhab nia thiab F-Score. Cov qhab nia yog qhov sib txawv, txhais tau tias nws tuaj yeem txiav txim siab tag nrho yim qhov ntsuas lossis, yog ib qho ntawm yim qhov ntsuas tsis siv tau, qhov ntsuas tseem siv tau. Txhawm rau muab Tus qhab nia Zoo, txawm li cas los xij, cov khoom lag luam yuav tsum muaj qhov ntsuas tau (tsis yog null) thiab sib piv rau yam tsawg kawg plaub ntawm yim qhov kev ntsuas zoo.

Lub tuam txhab muaj zog nyob rau hauv cov nqe lus ntawm nws cov nyiaj tau los tag nrho rau cov cuab tam thiab F-Score. Nike muaj cov nyiaj tau los tag nrho rau cov cuab tam ntawm 55.7% thiab F-Score ntawm 8. Kev lag luam nruab nrab cov nyiaj tau los rau cov cuab tam yog 29.2% thiab qhov nruab nrab F-Score yog 5. F-Score yog tus lej ntawm 0 thiab 9 uas ntsuas lub zog ntawm lub tuam txhab txoj haujlwm nyiaj txiag. Nws txiav txim siab qhov profitability, leverage, liquidity thiab kev khiav hauj lwm efficiency ntawm ib lub tuam txhab. Qhov tsuas zoo metric uas nyob rau hauv qab nruab nrab rau Nike yog nws cov kev hloov nyob rau hauv accruals rau cov cuab tam, nyob rau hauv 48th feem pua.

Nike tau tshaj tawm cov nyiaj tau los zoo surprise rau lub quarter thib plaub 2022 ntawm 11.8%, thiab hauv lub quarter dhau los tau tshaj tawm cov nyiaj tau los zoo surprise ntawm 22.2%. Nyob rau lub hli dhau los, qhov kev pom zoo cov nyiaj tau los kwv yees rau thawj peb lub hlis twg ntawm 2023 tau txo qis los ntawm $ 1.258 txog $ 0.941 ib feem vim yog 20 nqes kho dua tshiab. Nyob rau lub hli tas los, qhov kev pom zoo cov nyiaj tau los kwv yees rau tag nrho xyoo 2023 tau poob 18.5% los ntawm $ 4.647 txog $ 3.786 ib feem, raws li 28 nqes kho dua.

Under Armour (UAA) tsim, ua lag luam thiab faib kev ua tau zoo apparel, khau thiab accessories rau txiv neej, poj niam thiab me nyuam. Nws txoj kev lag luam tseem ceeb ua haujlwm hauv plaub ntu: North America, suav nrog Asmeskas thiab Canada; Teb chaws Europe, Middle East thiab Africa; Asia-Pacific; thiab Latin America. Lub North American ntu muag khaub ncaws, khau thiab accessories los ntawm nws cov lag luam wholesale thiab ncaj qha rau cov neeg siv khoom. EMEA muag khaub ncaws, khau thiab khoom siv los ntawm cov neeg lag luam wholesale thiab cov neeg muag khoom ywj pheej, nrog rau cov vev xaib e-lag luam nrog rau cov khw muag khoom lag luam thiab cov khw muag khoom hauv tsev. Asia-Pacific muag cov khaub ncaws, khau thiab khoom siv hauv Suav teb, Kaus Lim Qab Teb, Australia, Singapore, Malaysia thiab Thaib teb los ntawm cov khw muag khoom ua haujlwm los ntawm nws cov neeg muag khoom thiab cov koom tes.

Nyob rau hauv Armor muaj qhov Zoo Qib A nrog tus qhab nia ntawm 88. Lub tuam txhab muaj zog nyob rau hauv cov nqe lus ntawm nws cov nyiaj tau los tag nrho rau cov cuab tam thiab hloov pauv tag nrho cov nuj nqis rau cov cuab tam. Under Armour muaj tag nrho cov nyiaj tau los rau cov cuab tam ntawm 63.7% thiab kev hloov pauv ntawm tag nrho cov nuj nqis rau cov cuab tam ntawm -9.4%. Kev lag luam nruab nrab hloov pauv tag nrho cov nuj nqis rau cov cuab tam yog 2.9%. Tsuas yog cov kev ntsuas zoo uas nyob hauv qab nruab nrab rau Under Armor yog nws qhov kev yuav khoom rov qab thiab rov qab los ntawm peev peev, hauv 37th thiab 26 feem pua, raws li.

Nyob rau hauv Armor muaj tus nqi Qib C raws li tus qhab nia ntawm 49, uas yog xam qhov nruab nrab. Lub tuam txhab muaj tus qhab nia ntawm 33 rau tus nqi-rau-dawb-nyiaj-flow piv thiab 22 rau tus nqi-rau-muag piv. Lub tuam txhab muaj tus nqi-rau-dawb-nyiaj-flow piv ntawm 10.3 thiab tus nqi-rau-muag piv ntawm 0.70. Tus nqi qis-nyiaj tau los piv tau suav tias yog tus nqi zoo dua, thiab Under Armour tus nqi-nyiaj tau los piv yog 61.6% siab dua li qhov nruab nrab ntawm 11.2. Kev lag luam-tus nqi-rau-EBITDA piv yog 13.5, uas txhais tau rau tus qhab nia ntawm 59.

Nyob rau hauv Armor tau tshaj tawm cov nyiaj khwv tau los tsis zoo rau thawj peb lub hlis twg 2022 ntawm 117.5%, thiab hauv peb lub hlis twg ua ntej tshaj tawm cov nyiaj tau los zoo surprise ntawm 115.4%. Nyob rau lub hli tas los, qhov kev pom zoo cov nyiaj tau los kwv yees rau lub quarter thib ob ntawm 2022 tau zoo ib yam ntawm $ 0.260 ib feem txawm tias ib qho nce thiab 10 nqes kho dua. Nyob rau lub hli dhau los, qhov kev pom zoo cov nyiaj tau los kwv yees rau tag nrho xyoo 2022 tau poob 14.7% los ntawm $ 0.797 txog $ 0.680 ib feem, raws li ob qho kev hloov kho qis.

Nyob rau hauv Armor muaj kev loj hlob Qib D raws li tus qhab nia ntawm 35. Qhov tsuas yog kev loj hlob metric uas yog siab tshaj qhov nruab nrab ntawm kev lag luam yog tsib xyoos kev khiav hauj lwm cov nyiaj tau los loj hlob, ntawm 16.9%. Lub tuam txhab muaj Momentum Qib F, nrog tus qhab nia ntawm 19. Under Armor muaj cov nqi siab tshaj qhov nruab nrab ntawm cov txheeb ze tus nqi nyob rau hauv peb- thiab plaub-feem ntau lub quarters tsis ntev los no, tab sis tsis zoo heev txheeb ze tus nqi zog hauv thawj- thiab thib ob-tsis ntev los no. lub quarter.

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Cov khoom lag luam ua tiav raws cov qauv ntawm cov txheej txheem tsis sawv cev rau cov npe "pom zoo" lossis "yuav". Nws yog ib qho tseem ceeb kom ua vim kev mob siab rau.

Yog tias koj xav tau ib txoj ntug thoob plaws hauv kev lag luam no tsis txaus, dhau los ua AAII tus tswv cuab.