Tus nqi loj tshaj Disconnects hauv S&P 500

Txawm hais tias Cov Nyiaj Tau Los Tseem Ceeb rau S&P 500 tau mus txog qhov siab tshaj plaws hauv 1Q22, kuv pom tias cov nyiaj tau los no tau faib tsis sib npaug. 40 lub tuam txhab, lossis tsuas yog 8% ntawm cov tuam txhab hauv S&P 500, suav txog 50% ntawm Cov Nyiaj Tau Los Tseem Ceeb rau tag nrho S&P 500. Kev soj ntsuam tob dua qhia tau tias cov 40 tuam txhab lag luam no ua lag luam ntawm cov nqi qis dua piv rau lwm qhov Performance index.

Tej zaum, qhov qhia tau tshaj plaws uas cov tub ua lag luam tsis khawb hauv qab no thaum faib peev yog qhov tsis sib haum xeeb ntawm cov nyiaj tau los thiab kev lag luam peev.

Kom meej meej, qhov nce dej ntws ua tsis ib txwm nqa tag nrho cov nkoj yog li cov tub ua lag luam yuav tsum nrhiav tus kheej cov khoom lag luam uas yuav ua tau zoo dua hauv tej ib puag ncig. Hauv qab no, kuv nthuav tawm peb qhov kev lag luam nrog lub zog tseem ceeb tshaj plaws Cov Nyiaj Tau Los thiab cov khoom lag luam hauv cov haujlwm uas cov tub ua lag luam tau muab cov nqi them nqi thiab cov nyiaj cheb hauv qhov tsis raug. Kuv tsis suav nrog Telecom Services sector vim tias tsuas muaj tsib lub tuam txhab hauv kev lag luam.

Investors Undervalue Strong Earnings

Raws li daim duab 1, cov tuam txhab saum toj kawg nkaus 40, raws li Cov Nyiaj Tau Los Tseem Ceeb, hauv S&P 500 kev lag luam ntawm tus nqi-rau-Core Cov Nyiaj Tau Los (P / CE) piv ntawm 17.4. Tus so ntawm qhov Performance index pauv ntawm P / CE piv ntawm 21.0. Kuv xam qhov kev ntsuas no raws li S&P Global's (SPGI) cov txheej txheem, uas suav nrog tus kheej S&P 500 qhov tseem ceeb rau kev ua lag luam cap thiab Core Earnings ua ntej siv lawv los xam cov metric. Nqe li ntawm 6/13/22 thiab cov ntaub ntawv nyiaj txiag los ntawm daim ntawv qhia hnub 1Q22.

Tau kawg, cov nqi Tshuag yog raws li neej yav tom ntej Cov nyiaj khwv tau los yog li ib tus tuaj yeem sib cav tias cov kev ntsuas no tsuas yog cuam tshuam qhov kev cia siab tsawg kawg nkaus rau 40 lub tuam txhab nrog cov nyiaj tau los siab tshaj plaws. Txawm li cas los xij, ntawm kev soj ntsuam ze dua nws pom tseeb tias kev ua lag luam yog qhov tsis zoo ntawm cov nyiaj tau los ntawm qee lub tuam txhab loj tshaj plaws.

Ntawm cov saum toj kawg nkaus 40 Cov Nyiaj Tau Los, tsuas yog ib tus zuj zus dua li qhov nruab nrab Tshuag Kev Ntsuas thiab nees nkaum tau txais txiaj ntsig zoo-lossis-zoo dua, uas qhia tau tias muaj peev xwm ua tau zoo tag nrho. Tseeb tiag, kuv Lub Tswv Yim Ntev tau tshwj xeeb tau txheeb xyuas ntau yam ntawm 40 Cov Nyiaj Tau Los Tseem Ceeb hauv tuam txhab ua haujlwm zoo tshaj. Cov no suav nrog cov nyiam ntawm MicrosoftMSFT
, Cov tsiaj ntawv (GOOGL), Cisco (CSCO), Johnson & JohnsonJNJ
, WalmartWMT
, OracleORCL
, JPMorgan ChaseJPM
, IB IntelINTC
, thiab lwm tus tau tham hauv qab no.

Daim duab 1: Disparity hauv Cov Nyiaj Tau Los thiab Kev Ntsuas ntawm S&P 500

Hauv qab no kuv zoom rau hauv cov nyiaj khwv tau los ntawm cov sector thiab tuam txhab theem kom qhia txog cov piv txwv uas qhov kev ntsuas tsis zoo raws li cov nyiaj tau los.

Kev faib tawm tsis sib xws hauv Kev Siv Hluav Taws Xob Cov Nyiaj Tau Los Muaj Zog

Thaum kuv saib hauv qab ntawm qhov chaw, kuv pom tias Energy sector's Core Earnings, ntawm $ 109.8 billion hauv 1Q22 tau tsav los ntawm ob peb lub tuam txhab.

Exxon Mobil (XOM), Chevron CorporationCVX
, ConocoPhillipsCOP
, Occidental Petroleum Corpoxy
, thiab Pioneer Natural Resources CompanyPXD
ua 67% ntawm cov nyiaj khwv tau los hauv lub sector thiab suav rau feem pua ​​​​ntawm cov nyiaj tau los loj tshaj plaws los ntawm ib lub tuam txhab tsib lub tuam txhab saum toj kawg nkaus thoob plaws ib qho ntawm S&P 500 sectors.

Muab lwm txoj hauv kev, 22% ntawm cov tuam txhab hauv S&P 500 Energy sector tsim 67% ntawm cov nyiaj khwv tau los hauv lub sector.

Daim duab 2: Tsib Lub Tuam Txhab Tsim Kho 67% ntawm Lub Zog Hluav Taws Xob Cov Nyiaj Tau Los Tseem Ceeb

Cov neeg khwv tau zoo tshaj plaws saib pheej yig piv rau Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob

Lub tsib lub tuam txhab uas tsim 67% ntawm lub zog sector cov nyiaj khwv tau los ntawm kev lag luam ntawm P / CE piv ntawm tsuas yog 13.5, thaum lwm lub tuam txhab 18 hauv kev lag luam lag luam ntawm P / CE piv ntawm 19.2.

Raws li daim duab 3, cov tub ua lag luam tau them tus nqi them rau qee tus neeg khwv tau qis tshaj plaws hauv kev lag luam, thaum lub tuam txhab tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws, uas ntxiv nrog Exxon, Chevron, ConocoPhillips, Occidental Petroleum, thiab Pioneer Natural Resources, pauv ntawm luv nqi.

Daim duab 3: Disparity nyob rau hauv Cov Nyiaj Tau Los thiab Kev Ntsuas ntawm S&P 500 Zog Sector

Txhawm rau ntsuas qhov kev cia siab rau kev loj hlob yav tom ntej, kuv saib tus nqi-rau-kev lag luam phau ntawv tus nqi (PEBV) piv, uas ntsuas qhov sib txawv ntawm kev ua lag luam kev cia siab rau yav tom ntej cov txiaj ntsig thiab qhov tsis muaj kev loj hlob ntawm cov khoom lag luam. Zuag qhia tag nrho, Energy sector tus PEBV piv txog 6/13/22 yog 0.9. Peb ntawm tsib qhov nyiaj tau los saum toj kawg nkaus Energy sector stocks pauv ntawm lossis qis dua PEBV ntawm tag nrho cov sector. Tsis tas li ntawd, txhua lub tuam txhab ntawm tsib lub tuam txhab tau nce Cov Nyiaj Tau Los ntawm Cov Nyiaj Tau Los ntawm ob tus lej sib txuas txhua xyoo kev loj hlob (CAGR) nyob rau tsib xyoos dhau los, uas qhia ntxiv txog kev cuam tshuam ntawm kev ntsuas tam sim no, cov txiaj ntsig yav dhau los, thiab cov txiaj ntsig yav tom ntej.

Tshuab: khawb ntxaum nthuav tawm ob peb tus yeej loj

Thaum kuv saib hauv qab ntawm qhov chaw, kuv pom tias Technology sector Cov Nyiaj Tau Los Tseem Ceeb, ntawm $ 480.5 billion, tau faib tsis sib npaug, txawm tias me ntsis qis dua qhov hnyav li Lub Zog.

Kua Inc.AAPL
, Cov tsiaj ntawv, Microsoft, Meta Platforms (META), thiab Intel Corporation, suav txog 61% ntawm cov nyiaj khwv tau los hauv lub sector.

Muab lwm txoj hauv kev, 6% ntawm cov tuam txhab hauv S&P 500 Technology sector tsim 61% ntawm cov nyiaj khwv tau los hauv kev lag luam. Kev nthuav tawm qhov kev tshuaj ntsuam no, kuv kuj pom tias 10 tuam txhab lag luam saum toj kawg nkaus, lossis 13% ntawm S&P 500 Technology sector tuam txhab lag luam, suav txog 73% ntawm cov nyiaj khwv tau los hauv cov haujlwm.

Daim duab 4: Tsuas yog ob peb lub tuam txhab tswj hwm thev naus laus zis Sector Profitability

Tsis Them Nyiaj Them Nqi rau Cov Lag Luam Ua Lag Luam Zoo Tshaj Plaws Technology

Lub tsib lub tuam txhab uas tsim 61% ntawm Technology sector cov nyiaj khwv tau los ntawm kev lag luam ntawm P / CE piv ntawm 20.3, thaum lwm lub tuam txhab 74 hauv kev lag luam lag luam ntawm P / CE piv ntawm 24.7.

Raws li daim duab 5, cov tub ua lag luam tuaj yeem tau txais Technology sector cov tuam txhab tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws ntawm cov luv nqi tseem ceeb, raws li P / CE piv, piv rau lwm qhov ntawm Technology sector. Tsis ntev los no kuv tau nthuav tawm peb tus neeg tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws, Cov Ntawv Sau Npe, Microsoft, thiab Intel raws li Lub Tswv Yim Ntev thiab tau sib cav tias txhua tus tsim nyog tau txais txiaj ntsig zoo raws li qhov loj me, tsim nyiaj txiag muaj zog, thiab kev ua lag luam sib txawv.

Daim duab 5: Disparity nyob rau hauv Cov Nyiaj Tau Los thiab Kev Ntsuas ntawm S&P 500 Technology Sector

Zuag qhia tag nrho, thev naus laus zis sector tus PEBV piv txog 6/13/22 yog 1.4. Plaub ntawm tsib tus neeg tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws (Microsoft yog cov khoom lag luam ib leeg) ua lag luam ntawm lossis qis dua PEBV ntawm tag nrho cov haujlwm. Tsis tas li ntawd, plaub ntawm tsib lub tuam txhab tau loj hlob Cov Nyiaj Tau Los ntawm Tus lej CAGR ob npaug hauv tsib xyoos dhau los, uas qhia ntxiv txog kev cuam tshuam ntawm kev ntsuas tam sim no, cov txiaj ntsig yav dhau los, thiab cov txiaj ntsig yav tom ntej.

Cov ntaub ntawv yooj yim: khawb ntxaum nthuav tawm sab saum toj hnyav xwm txheej

Thaum kuv saib hauv qab ntawm qhov chaw, kuv pom tias Cov Khoom Siv Txheej Txheem Txheej Txheem Cov Nyiaj Tau Los, ntawm $ 60.1 nphom, kuj tseem raug faib tsis sib xws, txawm tias tsawg dua li Lub Zog thiab Technology sectors.

NCO CorporationNUE
, Dow Inc.Ruam
, LyondellBasell Kev Lag Luam LYB
, Freeport McMoRan (FCX), thiab Linde PLCLINEN
, ua 53% ntawm cov nyiaj khwv tau los ntawm lub sector.

Muab lwm txoj hauv kev, 20% ntawm cov tuam txhab hauv S&P 500 Basic Materials sector tsim 53% ntawm cov nyiaj khwv tau los hauv kev lag luam.

Daim duab 6: Tsib Lub Tuam Txhab Dominate Basic Materials Sector Profitability

Cov Khoom Siv Tseem Ceeb Sector Cov Tuam Txhab Lag Luam Lag Luam ntawm Tus Nqi Loj Loj

Lub tsib lub tuam txhab uas tsim 53% ntawm Cov Khoom Siv Txheej Txheem Kev Lag Luam Cov Nyiaj Tau Los ntawm Kev Lag Luam ntawm P / CE piv ntawm 9.7, thaum lwm lub tuam txhab 21 hauv kev lag luam lag luam ntawm P / CE piv ntawm 18.2.

Raws li daim duab 7, txawm tias tsim tau ntau dua ib nrab ntawm Cov Nyiaj Tau Los ntawm Cov Tub Ntxhais hauv kev lag luam, tsib lub tuam txhab saum toj kawg nkaus tsuas yog 38% ntawm tag nrho cov lag luam kev lag luam thiab kev lag luam ntawm P / CE piv ze li ib nrab ntawm lwm cov tuam txhab hauv kev lag luam. Cov tub ua lag luam tau txais txiaj ntsig zoo ntawm cov nyiaj tau los qis dua thiab nyob rau hauv kev faib peev rau cov tuam txhab hauv kev lag luam nrog cov nyiaj tau los siab tshaj plaws los ntawm TTM xaus 1Q22.

Daim duab 7: Qhov tsis sib xws hauv Cov Nyiaj Tau Los thiab Kev Ntsuas ntawm S&P 500 Basic Materials Sector

Zuag qhia tag nrho, Basic Material sector tus PEBV piv txog 6/13/22 yog 0.9. Plaub ntawm tsib sab saum toj (Linde yog cov khoom lag luam nkaus xwb) cov neeg khwv tau ua lag luam hauv qab PEBV ntawm tag nrho cov haujlwm. Tsis tas li ntawd, peb ntawm tsib lub tuam txhab tau loj hlob Cov Nyiaj Tau Los ntawm CAGR ob tus lej hauv tsib xyoos dhau los. Ib qho (LyondellBasell) tau loj hlob ntawm 8% CAGR thiab Dow tsis muaj keeb kwm rov qab tsib xyoos vim nws tsim nyob rau xyoo 2019. Cov kev loj hlob no ntxiv qhia txog kev cuam tshuam ntawm kev ntsuas tam sim no, cov txiaj ntsig yav dhau los, thiab cov txiaj ntsig yav tom ntej rau cov thawj coj kev lag luam no. .

Kev mob siab rau cov teeb meem - Kev txheeb xyuas qhov tseem ceeb tshaj plaws muab kev nkag siab

Cov Nyiaj Tau Los Tseem Ceeb tseem ceeb los ntawm ob peb lub tuam txhab, ua ke nrog kev cuam tshuam hauv kev ntsuas ntawm cov neeg tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws, qhia txog vim li cas cov tub ua lag luam yuav tsum tau ua raws li kev mob siab rau ua ntej nqis peev, txawm tias nws yog ib tus neeg Tshuag lossis txawm tias pob tawb ntawm cov khoom lag luam los ntawm ETF lossis kev sib nrig. nyiaj.

Cov neeg maj nrawm mus nqis peev hauv Lub Zog, Tshuab, lossis Cov Khoom Siv Yooj Yim thiab ua qhov muag tsis pom los ntawm cov nyiaj tsis txaus yog faib rau cov tuam txhab tseem ceeb nrog cov nyiaj khwv tau los tsawg dua li tag nrho cov kev lag luam tag nrho.

Kev Nthuav Tawm: David Tus Kws Qhia, Kyle Guske II, thiab Matt Shuler tsis tau them nyiaj dab tsi los sau txog ib qho kev qhia tshwj xeeb, qauv, lossis cov ntsiab lus.