Qhov Kev Yuav Zoo Tshaj Plaws Cov Nyiaj Tau Los Ua kom muaj kev nyab xeeb ntawm nws cov nyiaj faib tawm

Rov qab los ntawm Plaub Hlis Ntuj Picks

Raws li tus nqi rov qab los, qhov Safest Dividend Yields Model Portfolio (-2.0%) outperformed S&P 500 (-6.8%) los ntawm 4.8% txij lub Plaub Hlis 21, 2022 txog Lub Tsib Hlis 17, 2022. Ntawm tag nrho cov khoom xa rov qab, Tus Qauv Portfolio ( -1.8%) outperformed S&P 500 (-6.8%) los ntawm 5.0% nyob rau tib lub sijhawm. Qhov zoo tshaj plaws ua tau zoo ntawm cov khoom loj loj tau nce 14% thiab qhov ua tau zoo tshaj plaws ntawm cov khoom me me tau nce 7%. Zuag qhia tag nrho, 18 tawm ntawm 20 Qhov Kev Nyab Xeeb Tshaj Tawm Tshaj Tawm Tshaj Tawm tau ua tiav lawv cov qauv ntsuas (S&P 500 thiab Russell 2000) txij lub Plaub Hlis 21, 2022 txog Lub Tsib Hlis 17, 2022.

Cov Qauv Portfolio no tsuas yog suav nrog cov khoom lag luam uas tau txais txiaj ntsig zoo nkauj lossis ntxim nyiam heev, muaj txiaj ntsig zoo pub dawb thiab cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam, thiab muab cov nyiaj faib tawm ntau dua 3%. Cov tuam txhab lag luam uas muaj nyiaj pub dawb muaj zog muab cov txiaj ntsig zoo dua thiab muaj kev nyab xeeb dua cov txiaj ntsig vim kuv paub tias lawv muaj nyiaj ntsuab los txhawb cov nyiaj faib. Kuv xav tias cov ntaub ntawv no muab ib qho kev tshuaj xyuas zoo ib pawg ntawm cov khoom lag luam uas tuaj yeem pab cov neeg tau txais txiaj ntsig zoo dua.

Featured Tshuag rau lub Tsib Hlis: Qhov Zoo Tshaj Yuav
BBY

Qhov Yuav Zoo Tshaj Plaws (BBY) yog cov khoom lag luam tshwj xeeb hauv lub Tsib Hlis Qhov Kev Nyab Xeeb Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Tawm. Kuv thawj zaug tau ua Qhov Zoo Tshaj Yuav Lub Tswv Yim Ntev Thaum Lub Kaum Ib Hlis 2018 thiab tsis ntev los no rov hais dua qhov kev xaiv thaum Lub Kaum Hli 2021. Txij li kuv daim ntawv tshaj tawm thawj zaug, cov khoom lag luam tau nce 7% piv rau 40% nce rau S&P 500.

Qhov Kev Yuav Zoo Tshaj Plaws tau nce nyiaj tau los ntawm 6% sib xyaw ua ke txhua xyoo thiab cov txiaj ntsig ua haujlwm tom qab them se (NOPAT) los ntawm 12% sib xyaw ua ke txhua xyoo txij li xyoo 2017 (FYE yog 1/29/22). Qhov Kev Yuav Zoo Tshaj Plaws NOPAT cov paj tau nce los ntawm 4% hauv kev siv nyiaj xyoo 2017 mus rau 5% hauv kev siv nyiaj xyoo 2022, thaum cov peev peev hloov pauv tau zoo dua los ntawm 4.1 txog 5.6 tib lub sijhawm. Kev nce NOPAT cov nyiaj tau los thiab cov peev peev hloov pauv tau ua rau lub tuam txhab rov qab los ntawm kev nqis peev peev (ROIC) los ntawm 14% hauv xyoo 2017 txog 27% hauv xyoo 2022.

Daim duab 1: Zoo tshaj yuav cov nyiaj tau los thiab Nopat txij li Fiscal 2017

Cov Nyiaj Tau Los Dawb Txhawb Kev Them Nyiaj Them Nyiaj tsis tu ncua

Qhov Kev Yuav Zoo Tshaj Plaws tau them cov nyiaj faib tawm hauv txhua xyoo txij li xyoo 2003 thiab nce nws cov nyiaj faib tawm ib txwm los ntawm $ 1.36 / qhia hauv kev siv nyiaj xyoo 2018 txog $ 2.80 / feem hauv cov nyiaj xyoo 2022. Tam sim no cov nyiaj faib rau peb lub hlis twg, thaum ib xyoos ib zaug, muab 4.4% cov nyiaj faib tawm.

Qhov Kev Yuav Zoo Tshaj Plaws FCF tau yooj yim tshaj nws cov nyiaj faib tawm tsis tu ncua. Los ntawm kev siv nyiaj xyoo 2018 txog nyiaj txiag xyoo 2022, Qhov Kev Yuav Zoo Tshaj Plaws tau tsim $ 9.6 nphom (58% ntawm kev lag luam tam sim no) hauv FCF thaum them $ 2.7 billion hauv cov nyiaj faib, ib daim duab 2.

Yog tias kev lag luam poob qis hauv 2022 ua rau tsis zoo, thiab lub tuam txhab FCF tig tsis zoo raws li nws tau ua hauv kev siv nyiaj xyoo 2009, lub tuam txhab $ 2.9 billion ntawm cov nyiaj ntsuab thiab cov nyiaj ntsuab sib npaug muab ib txheej ntxiv ntawm kev tiv thaiv rau cov nyiaj faib. Rau kev siv, lub tuam txhab tau them $ 688 lab hauv cov nyiaj faib nyiaj xyoo 2021.

Daim duab 2: Kev Yuav Zoo Tshaj Plaws FCF vs. Cov nyiaj faib tsis tu ncua txij li xyoo 2018

Cov tuam txhab uas muaj zog FCF muab cov txiaj ntsig zoo dua cov nyiaj tau los vim tias lub tuam txhab muaj nyiaj ntsuab los txhawb nws cov nyiaj faib. Cov nyiaj faib los ntawm cov tuam txhab uas muaj FCF qis lossis tsis zoo yuav tsis tuaj yeem ntseeg ntau npaum li vim tias lub tuam txhab yuav tsis tuaj yeem txhawb nqa cov nyiaj tau los.

Kev yuav khoom zoo tshaj yog tsis muaj nqis

Ntawm nws tus nqi tam sim no ntawm $ 80 / share, Best Buy muaj tus nqi-rau-kev lag luam phau ntawv tus nqi (PEBV) piv ntawm 0.5. Qhov piv txwv no txhais tau tias kev ua lag luam cia siab tias yuav zoo tshaj plaws NOPAT kom poob mus tas li los ntawm 50%. Qhov kev cia siab no zoo li qhov tsis txaus ntseeg dhau los muab qhov Kev Yuav Zoo Tshaj Plaws tau nce NOPAT los ntawm 7% sib xyaw ua ke txhua xyoo hauv ob xyoo dhau los thiab 12% sib xyaw ua ke txhua xyoo hauv tsib xyoos dhau los.

Txawm hais tias Best Buy's NOPAT margin poob rau 4% (tsib xyoo nruab nrab vs. 5% dhau TTM) thiab lub tuam txhab NOPAT poob los ntawm 1% sib xyaw ua ke txhua xyoo hauv kaum xyoo tom ntej, cov khoom lag luam muaj nqis $ 153 / share hnub no - 91% rov qab. Saib cov lej tom qab qhov rov qab DCF qhov xwm txheej no. Yog hais tias lub tuam txhab loj hlob NOPAT ntau nyob rau hauv txoj kab nrog keeb kwm kev loj hlob tus nqi, cov Tshuag muaj txawm ntau upside.

Cov Ntsiab Lus Tseem Ceeb pom nyob rau hauv Cov Ntawv Nyiaj Txiag los ntawm Kuv Lub tuam txhab Robo-Analyst Technology

Hauv qab no yog cov lus qhia tshwj xeeb ntawm cov kev hloov kho uas kuv ua raws li Robo-Analyst nrhiav pom hauv Best Buy's 10-K:

Cov Nyiaj Tau Los: Kuv tau ua $ 315 lab hauv kev hloov kho nrog cov txiaj ntsig zoo ntawm kev tshem tawm $ 9 lab hauv cov nuj nqis uas tsis ua haujlwm (<1% ntawm cov nyiaj tau los).

Daim Ntawv Nyiaj Txiag: Kuv tau ua $ 3.9 nphom hauv kev hloov kho los suav cov peev peev nrog qhov nce ntawm $ 1.0 billion. Qhov kev hloov pauv tseem ceeb tshaj plaws yog $ 2.4 nphom (36% ntawm cov khoom muaj nqis tshaj tawm) hauv kev sau cov khoom vaj khoom tsev.

Kev ntsuas tus nqi: Kuv tau ua $ 4.2 nphom hauv kev hloov kho nrog cov txiaj ntsig ntawm kev txo tus tswv lag luam los ntawm $ 3.4 billion. Sib nrug los ntawm tag nrho cov nuj nqis, ib qho kev hloov kho tseem ceeb tshaj plaws rau cov tswv lag luam tus nqi yog $ 348 lab nyiaj ntau dhau. Qhov kev hloov pauv no sawv cev rau 2% ntawm Best Buy tus nqi lag luam.

Kev Nthuav Tawm: David Tus Kws Qhia, Kyle Guske II, thiab Matt Shuler tsis tau them nyiaj dab tsi los sau txog ib qho kev qhia tshwj xeeb, qauv, lossis cov ntsiab lus.