Txheeb xyuas Colgate-Palmolive's Dividend Loj hlob muaj peev xwm

Recap Los Ntawm Lub Kaum Ib Hlis Picks

Zuag qhia tag nrho, 10 tawm ntawm 30 Dividend Growth Stocks outperformed S&P 500 txij lub Kaum Ib Hlis 23, 2021 txog rau Lub Kaum Ob Hlis 27, 2021. Ntawm tus nqi rov qab los, Dividend Growth Stocks Model Portfolio (+ 0.5%) underperformed S&P 500 (+ 1.9%). ) los ntawm 1.4%, thiab ntawm tag nrho cov khoom xa rov qab los ntawm Tus Qauv Portfolio (+ 0.7%) underperformed S&P 500 (+ 2.3%) los ntawm 1.6% Cov khoom ua tau zoo tshaj plaws tau nce 12%.

Cov txheej txheem rau cov qauv tsim qauv no ua qauv zoo nkauj Txhua Lub Cap Blend style nrog kev ua kom pom tseeb ntawm kev faib cov nyiaj faib. Cov khoom lag luam tau xaiv tau txais cov qhab nia zoo lossis txaus nyiam, tsim kom muaj txiaj ntsig nyiaj pub dawb (FCF) thiab cov nyiaj tau los ntawm kev khwv nyiaj txiag, muaj cov nyiaj tau faib tam sim no> 1%, thiab muaj 5+ xyoo cov ntaub ntawv ntawm cov nyiaj faib tawm ncaj qha sib law liag. Cov qauv lag luam no yog tsim los rau cov tub lag luam uas mob siab rau lub sijhawm ntev peev txaus siab dua li cov nyiaj tau tam sim no, tab sis tseem tseem txaus siab rau lub zog ntawm cov nyiaj feem, tshwj xeeb tshaj yog kev faib nyiaj txiag.

Featured Tshuag Los ntawm Lub Kaum Ob Hlis: Colgate-Palmolive Company
CL

Lub Tuam Txhab Colgate-Palmolive (CL) yog cov khoom lag luam tshwj xeeb los ntawm Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Lub Kaum Ob Hlis Kev Loj Hlob Cov Qauv Cov Qauv Portfolio. Kuv tau ua Colgate-Palmolive lub tswv yim ntev nyob rau lub Rau Hli 2018. Txij thaum ntawd los, cov Tshuag tau nce 34% thaum S&P 500 nce 78%. Txawm hais tias nws tsis ua haujlwm zoo, cov khoom lag luam tseem muaj qhov txaus nyiam txaus ntshai / khoom plig. Saib kuv daim ntawv tshaj tawm tsis ntev los no ntawm Colgate-Palmolive ntawm no.

Colgate-Palmolive tau nce nyiaj tau los ntawm 1% sib xyaw ua ke txhua xyoo thiab cov txiaj ntsig ua haujlwm tom qab them se (NOPAT) los ntawm 4% sib xyaw ua ke txhua xyoo hauv tsib xyoos dhau los. Lub tuam txhab NOPAT cov paj tau txhim kho los ntawm 16% hauv 2015 mus rau 18% nyob rau lub sijhawm tom qab-kaum-thib-hli (TTM) lub sijhawm, thaum lub tuam txhab cov nyiaj khwv tau los tau nce los ntawm $ 2.0 billion rau $ 2.5 billion nyob rau tib lub sijhawm.

Daim duab 1: Colgate-Palmolive's NOPAT & Revenue Txij xyoo 2015

FCF Tshaj Tawm Tshaj Tawm Los Ntawm Cov Margin

Colgate-Palmolive tau nce nws cov nyiaj faib rau 59 xyoo sib law liag. Lub tuam txhab tau nce nws cov nyiaj faib tsis tu ncua los ntawm $ 1.55 / share hauv 2016 txog $ 1.75 / share hauv 2020, 3% compounded txhua xyoo. Tam sim no cov nyiaj faib rau peb lub hlis twg, thaum ib xyoos ib zaug, sib npaug $ 1.80 / qhia thiab muab 2.1% cov nyiaj faib tawm.

Qhov tseem ceeb tshaj, Colgate-Palmolive's muaj zog nyiaj ntsuab txaus (FCF) tshaj lub tuam txhab kev loj hlob cov nyiaj faib. Colgate-Palmolive's cumulative $11.7 billion (16% of tam sim no market cap) nyob rau hauv FCF yog ze li ntawm 1.5x lub $7.9 billion nyob rau hauv cov nyiaj faib tawm los ntawm 2016 mus rau 2020, ib daim duab 2. Tshaj TTM, Colgate-Palmolive generated $2.7 billion hauv FCF thiab them. $ 1.7 billion hauv cov nyiaj faib. Daim duab 2 kuj qhia tau hais tias Colgate-Palmolive's FCF tau nce ntau tshaj nws cov nyiaj faib tawm hauv plaub ntawm tsib xyoos dhau los.

Daim duab 2: Tau Nyiaj Dawb Los Ntawm Nyiaj Nrog Sib Faib Sib Xws

Cov tuam txhab uas muag nrog FCF zoo tshaj cov nyiaj tau los ntawm cov nyiaj tau los muab cov txiaj ntsig zoo dua rau kev loj hlob vim kuv paub tias lub tuam txhab tsim cov nyiaj ntsuab los txhawb cov nyiaj tau los ntau dua. Ntawm qhov tod tes, cov nyiaj faib ntawm ib lub tuam txhab uas FCF poob qis ntawm cov nyiaj faib tawm hauv lub sijhawm tsis tuaj yeem ntseeg siab kom loj hlob lossis tseem tuav nws cov nyiaj faib vim tias tsis txaus nyiaj pub dawb.

Colgate-Palmolive muaj peev xwm ua tau

Ntawm nws tus nqi tam sim no ntawm $ 85 / share, CL muaj tus nqi-rau-kev lag luam phau ntawv tus nqi (PEBV) piv ntawm 0.9. Qhov piv txwv no txhais tau tias kev ua lag luam cia siab tias Colgate-Palmolive's NOPAT yuav poob mus tas li los ntawm 10%. Qhov kev cia siab no zoo li tsis zoo rau lub tuam txhab uas tau loj hlob NOPAT los ntawm 5% sib xyaw ua ke txhua xyoo hauv ob xyoo dhau los.

Txawm hais tias Colgate-Palmolive tuav TTM NOPAT margins ntawm 18% (hauv qab tsib xyoos nruab nrab ntawm 19%) thiab loj hlob NOPAT los ntawm tsuas yog 2% sib xyaw txhua xyoo rau kaum xyoo tom ntej, cov khoom lag luam muaj nqis $ 105 / qhia hnub no - 24% upside. Saib cov lej tom qab qhov rov qab DCF scenario.

Yog tias lub tuam txhab loj hlob NOPAT ntau dua nyob rau hauv txoj kab nrog cov keeb kwm kev loj hlob, cov khoom lag luam tseem muaj ntau dua. Ntxiv rau hauv Colgate-Palmolive's 2.1% cov nyiaj faib tawm thiab keeb kwm ntawm cov nyiaj tau los ntawm kev loj hlob, thiab nws yog qhov tseeb tias vim li cas cov khoom lag luam no nyob rau lub Kaum Ob Hlis Ntuj Dividend Growth Stocks Model Portfolio.

Cov Ntsiab Lus Tseem Ceeb pom nyob rau hauv Cov Ntawv Nyiaj Txiag los ntawm Kuv Lub tuam txhab Robo-Analyst Tshuab

Hauv qab no yog cov lus qhia tshwj xeeb ntawm cov kev hloov kho uas kuv tau ua raws li Robo-Analyst tshawb pom hauv Colgate-Palmolive's 10-Qs thiab 10-K:

Cov Nyiaj Tau Los: Kuv tau ua $ 601 lab hauv kev hloov kho nrog cov txiaj ntsig ntawm kev tshem tawm $ 370 lab hauv cov nuj nqis uas tsis ua haujlwm (2% ntawm cov nyiaj tau los). Saib tag nrho cov kev hloov kho rau Colgate-Palmolive cov nyiaj tau los ntawm no.

Daim Ntawv Nyiaj Txiag: Kuv tau ua $ 7.2 nphom ntawm kev hloov kho los suav cov peev peev nrog qhov nce ntawm $ 5.4 billion. Qhov kev hloov pauv tseem ceeb tshaj plaws yog $ 4.3 billion (38% ntawm cov khoom muaj nqis tshaj tawm) hauv lwm cov nyiaj tau los. Saib tag nrho cov kev hloov kho rau Colgate-Palmolive daim ntawv tshuav nyiaj li cas ntawm no.

Kev Ntsuas: Kuv tau ua $ 12.2 nphom hauv kev hloov kho nrog cov txiaj ntsig ntawm kev txo tus tswv cuab ntawm $ 11.6 billion. Lwm yam tshaj li tag nrho cov nuj nqis, qhov tseem ceeb tshaj plaws hloov kho rau cov tswv cuab tus nqi yog $ 1.9 nphom hauv cov nyiaj laus tsis tau nyiaj. Qhov kev hloov pauv no sawv cev rau 3% ntawm Colgate-Palmolive tus nqi lag luam. Saib tag nrho cov kev hloov kho rau Colgate-Palmolive qhov ntsuas ntawm no. 

Kev Nthuav Tawm: David Tus Kws Qhia, Kyle Guske II, thiab Matt Shuler tsis tau them nyiaj dab tsi los sau txog ib qho kev qhia tshwj xeeb, qauv, lossis cov ntsiab lus.