Amazon Tshuag Split nyiag qhov Qhia Los ntawm Apple. Puas yog AMZN Primed los ua Kev Lag Luam Loj Tshaj Plaws Ib Leeg?

Amazon's 20-for-1 Tshuag faib tau raug tua thaum Lub Rau Hli 6, thiab cov khoom lag luam tau ua lag luam siab dua vim li ntawd. Tab sis vim li cas? Puas yog stock splits tsis muaj nuj nqis?

Cov lus teb yog qhov nyuaj tshaj li qhov koj xav tau - tshwj xeeb tshaj yog tias koj yog tus tub luam kev xaiv.

Cia peb saib cov kev sib txawv ntawm Amazon txoj kev sib cais yuav cuam tshuam rau kev xaiv lag luam.

pheej yig dua los tiv thaiv kev nqis peev

Thaum Amazon (AMZN) - - Tau txais Amazon.com, Inc. Qhia thawj zaug tau tshaj tawm tias lawv tau faib lawv cov Tshuag, Market Rebellion Co-Founder Pete Najarian tau taw qhia qee qhov ntawm cov kev pab cuam tias qhov kev txav mus los yuav muaj rau cov tub lag luam thiab cov tub ua lag luam tab tom nrhiav los tiv thaiv lawv txoj haujlwm.

"[Tshaj tawm] qhib kev lag luam derivative. Ib yam dab tsi uas yog $ 50 kev xaiv uas qee tus neeg yuav tsis tuaj yeem pauv, tam sim no tuaj yeem yuav ntawm tus nqi qis dua. Thiab nyob rau hauv txoj kev koj tuaj yeem tiv thaiv ntawm qhov downside, lossis koj tuaj yeem ua qee yam rau qhov upside. "

Qhov ntawd txhais tau hais tias cov tub lag luam uas ntev Amazon Tshuag yuav muaj lub sijhawm yooj yim dua siv cov kev xaiv los txo kev pheej hmoo ntawm lawv txoj haujlwm. Cov kev xaiv muaj ntau txoj hauv kev los ua qhov ntawd.

Feem ntau, cov tub lag luam tuaj yeem siv kev hu xov tooj los sau cov kev xaiv hwm ntawm cov khoom lag luam uas lawv tuav tsawg kawg 100 feem ntawm. Hnub Friday ua ntej kev sib cais, 100 shares yuav raug nqi $ 244,700 las. Tam sim no, sib piv qhov kev nqis peev hauv peb lub hlis twg lab daus las rau kev sib faib kho $ 12,235!

Kev hu xov tooj tsis yog tib lub tswv yim tiv thaiv uas tau txais txiaj ntsig los ntawm kev sib cais. Raws li Pete tau hais hauv qhov clip saum toj no, cov kev xaiv ntawm lawv tus kheej yog qhov pheej yig dua - txhais tau tias cov tub ua lag luam yuav muaj lub sijhawm yooj yim dua los siv sijhawm ntev thiab hu luv luv los tiv thaiv lawv cov peev.

Pete Najarian siv kev hu xov tooj los tiv thaiv nws cov peev txheej. Tshawb nrhiav yuav ua li cas nrog Pete's Covered Calls thiab kawm cov tswv yim kev lag luam siv los tiv thaiv lawv cov khoom lag luam mus sij hawm ntev.

Yooj yim kom Tau Ntsig

Hauv seem saum toj no, peb tham txog yuav ua li cas Amazon lub Tshuag faib ua kom yooj yim rau ua lag luam mus ua si tiv thaiv nrog kev xaiv. Tab sis muaj qhov ntxeev-sab rau lub npib - traders tab tom siv cov kev xaiv tsim nyog tus nqi los ua si kev ua txhaum. Thiab hnub Monday, Kev Lag Luam Rebellion's Heat Seeker algorithm pom ib tus tub luam ua qhov ntawd hauv txoj kev loj.

Tau qhov twg los: Market Rebellion's Unusual Option Activity

Jon Najarian tau hais txog qhov kev lag luam hu xov tooj loj rau hnub no tsab ntawm CNBC Kev Qhia Txog Hnyav Sijhawm.

"Txij tag kis no, 35,000 ntawm $ 130 txhua lub limtiam hu tau yuav hauv ib qho loj loj. Yog li ntawd yog 3.5 lab qhia-sib npaug. Nws tsis yog tsuas yog tias tib neeg muaj kev nkag mus rau cov khoom lag luam ntau dua, tab sis kuj, cov kev xaiv, uas tsuas yog tawg. Cov ntim yuav zoo nkauj qhia txog qhov twg cov khoom lag luam no mus rau yav tom ntej. "

Cov hu yuav tau nyob ntawm $2,600 tawm tsam, thiab yuav tus nqi ntawm $22.00 txog $38.80 ib daim ntawv cog lus. Qhov kev yuav nyiaj ntau lab daus las no ua rau txaj rau cov lus piav qhia uas Amazon cov khoom sib faib yog "tsuas yog qhov tseem ceeb rau cov khw muag khoom lag luam".

Amazon nyiag Lub Qhia Los ntawm Apple

Nws tsis yog cia li tus nqi ntawm cov kev xaiv uas cuam tshuam ncaj qha los ntawm kev sib cais. Nws kuj yog hais txog ua kua. Ua ntej Amazon txoj kev sib cais, tus huab tais kev xaiv-ntim ntim tau yog Apple (AAPL) - - Tau txais Apple Inc. Qhia. Tab sis tam sim no Amazon qhov kev txaus siab qhib tau txooj los ntawm qhov tseem ceeb ntawm 20, lub lag luam e-lag luam loj tau teeb tsa los tawm tsam kev tswj hwm tus yeej Apple rau lub npe ntawm qhov kev xaiv siab tshaj plaws hauv ib qho khoom lag luam.

Qhov ntawd yog qhov tseeb thaum koj saib hnub Monday qhov sib txawv loj hauv kev xaiv ntim - 2.611M daim ntawv cog lus pauv hauv Amazon, dwarfing Apple's 959K.

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Kev ntim ntau ntxiv muaj ntau qhov cuam tshuam cascading ntawm cov kev xaiv lag luam, xws li kev sib tw nruj dua / nug kev sib kis uas muab cov tub luam kom ua tiav zoo dua. Tab sis qhov tseem ceeb tshaj, thaum xaiv ntim pib nce siab, implied volatility feem ntau surges alongside nws, ua rau ntau extrinsic nqi raug nqi rau hauv daim ntawv cog lus.

Hauv ntej: siab ntim yog lwm yam uas muaj peev xwm tsav cov kev xaiv nqi siab dua.

Yuav ua li cas Tshuag Splits cuam tshuam rau Delta thiab Gamma

Peb tau hais txog yuav ua li cas Amazon sib cais muaj peev xwm nce ntim thiab tom qab ntawd txhais tau tias tsis muaj kev hloov pauv - tab sis muaj ob txoj kev xaiv ntxiv uas cov khoom sib faib muaj qhov cuam tshuam tseem ceeb ntawm: delta thiab gamma.

Option Greeks yog metrics uas txiav txim siab npaum li cas ib qho kev xaiv tsim nyog. Tsis tau nkag mus tob rau hauv cov nroj tsuag, cia peb txhais cov lus Greek no sai sai.

DELTA: Tus nqi hloov pauv ntawm qhov kev xaiv tus nqi them rau $ 1 kev hloov pauv hauv cov khoom muaj nqis. Kev hu xov tooj muaj qhov zoo delta, tso rau qhov tsis zoo delta.
GAMMA: Tus nqi ntawm kev hloov pauv hauv ib qho kev xaiv delta raws li txhua qhov $ 1 txav mus rau hauv cov cuab yeej cuab tam tus nqi.

Muab tso rau lwm txoj kev, delta zoo li tus ceev ntawm qhov kev xaiv qhov kev hloov pauv ntawm tus nqi, thiab gamma zoo li acceleration ntawm ib qho kev xaiv hloov ntawm tus nqi.

Tab sis yuav ua li cas cov khoom sib faib ua tau cuam tshuam rau cov kev ntsuas no, thiab nws txhais li cas rau cov tuav cov kev xaiv? Cia peb siv ib qho piv txwv kom paub.

Delta

Xav txog tias koj tab tom tuav ib qho ntawm-tus-nyiaj $ AMZN hu kev xaiv ntawm $ 2500 tawm tsam, ua ntej 20: 1 cais, nrog delta ntawm 0.50.

Yuav ua li cas tshwm sim rau lub delta thaum koj tuav los ntawm 20: 1 cais? Tam sim no koj muaj nees nkaum $ 125 tawm tsam hu, tag nrho nrog 0.50 delta. Yog li, txawm tias tus neeg deltas tsis tau hloov pauv, koj tag nrho cov delta tau nce los ntawm qhov tseem ceeb ntawm nees nkaum, los ntawm tsuas yog 0.50 mus rau 1,000! Qhov ntawd txhais tau hais tias tom qab kev sib cais, cov kev xaiv hauv nqe lus nug yog nees nkaum-lub sij hawm ntau reactive rau $ 1 kev hloov pauv hauv Tshuag nqi.

Tau kawg, muaj qhov sib npaug rau qhov txiaj ntsig no - tus nqi Tshuag tau txo los ntawm nees nkaum zaug! Txawm hais tias a duas hloov txhais tau tias ntau ntau rau cov kev xaiv nyob rau hauv nqe lus nug, nws tseem yog tib yam los ntawm ib feem pua hauv paus.

Txawm li cas los xij, qhov kev hloov pauv loj hauv tag nrho cov delta tuaj yeem ua rau muaj qhov sib txawv loj rau cov neeg tuav cov kev xaiv, thiab nws yog ib qho tseem ceeb rau kev saib xyuas.

gamma

Cov teebmeem ntawm cov khoom sib cais ntawm qhov kev xaiv gamma yog ntau tshaj tawm. Cia peb rov los saib dua qhov piv txwv saum toj no: peb qhov kev xaiv ntawm $ AMZN hu xov tooj, kom paub seb yog vim li cas.

Hauv qhov piv txwv, xav txog tias qhov nyiaj $ 2500 tawm tsam kev xaiv hu muaj gamma ntawm 0.002. Qhov ntawd txhais tau hais tias yog tias koj muaj 0.50 delta, thiab cov khoom lag luam nce los ntawm $ 10, koj qhov kev xaiv yuav nce ob deltas, nce koj tag nrho cov delta rau 0.52! Tib yam muaj tseeb nyob rau hauv thim rov qab. Yog tias cov Tshuag poob los ntawm $ 1, koj poob ob lub delta, thiab tam sim no muaj qhov kev xaiv 0.48 delta!

Tab sis tam sim no, koj muaj 20: 1 faib rau hauv: yuav ua li cas rau koj xaiv gamma?

Koj muaj nees nkaum hu rau kev xaiv, ntawm $ 125 tawm tsam, thiab gamma tau muab ntau dua los ntawm nees nkaum, txhais tau tias gamma tam sim no yog 0.04 rau txhua qhov kev xaiv. Yog li tam sim no, koj muaj nees nkaum zaug ntau txoj kev xaiv, thiab nees nkaum zaug ntau npaum li gamma (los ntawm 0.002 pre-split mus rau 0.8 ncej phua), ua rau tag nrho gamma nce ntawm 40x!

Hauv luv luv, qhov no txhais tau hais tias cov kev xaiv tuav los ntawm kev sib cais yog qhov kawg siab dua rau cov kev hloov pauv hauv cov nqi Tshuag vim cov teebmeem tshwm sim los ntawm gamma magnification.

Cov kab hauv qab

Amazon txoj kev faib khoom nthuav qhia nthuav dav ntxiv rau cov tub lag luam xaiv. Cov kev xaiv pheej yig dua txhais tau tias muaj cib fim ntau dua rau cov tub lag luam kom tau txais bullish thiab bearish raug rau Amazon. Ntau lub sijhawm rau cov tub ua lag luam los tiv thaiv txoj haujlwm. Ntau dua liquidity, thiab muaj peev xwm, siab dua implied volatility nrog nws.

Tau qhov twg los: https://www.thestreet.com/investing/options/is-amzn-primed-to-become-the-largest-single-stock-option-trade?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo