Advance Auto Parts 'Nyiaj Ntsig Nthuav Tawm Qhov Kev Nyab Xeeb Ntawm Nws Cov Nyiaj Tau Los Sib Tw

Rov qab los ntawm Kaum Ob Hlis Ntuj Picks

Raws li tus nqi rov qab los, qhov Safest Dividend Yields Model Portfolio (+ 10.1%) outperformed S&P 500 (+3.0%) los ntawm 7.1% txij lub Kaum Ob Hlis 21, 2022 txog Lub Ib Hlis 17, 2023. Ntawm tag nrho cov khoom xa rov qab, Tus Qauv Portfolio ( +10.3%) ua tau zoo tshaj S&P 500 (+3.0%) los ntawm 7.3% nyob rau tib lub sijhawm. Qhov kev ua tau zoo tshaj plaws ntawm cov khoom loj loj tau nce 29%, thiab qhov ua tau zoo tshaj plaws ntawm cov khoom me me tau nce 17%. Zuag qhia tag nrho, 16 tawm ntawm 20 Qhov Kev Nyab Xeeb Tshaj Tawm Tshaj Tawm Tshaj Tawm tau ua tiav lawv cov qauv ntsuas (S&P 500 thiab Russell 2000) txij lub Kaum Ob Hlis 21, 2022 txog Lub Ib Hlis 17, 2023.

Cov Qauv Portfolio no tsuas yog suav nrog cov khoom lag luam uas tau txais txiaj ntsig zoo lossis ntxim nyiam heev, muaj txiaj ntsig zoo pub dawb thiab cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam, thiab muab cov nyiaj faib tawm ntau dua 3%. Cov tuam txhab lag luam uas muaj nyiaj tsis muaj zog (FCF) muab cov txiaj ntsig zoo dua thiab muaj kev nyab xeeb dua vim tias muaj zog FCF yog pov thawj tias lawv muaj nyiaj ntsuab los txhawb cov nyiaj faib. Kuv xav tias cov ntaub ntawv no muab ib pab pawg neeg soj ntsuam zoo ntawm cov khoom lag luam uas tuaj yeem pab cov neeg tau txais txiaj ntsig zoo dua.

Featured Tshuag rau Lub Ib Hlis: Ua Ntej Auto Parts
AAP

Advance Auto Parts, Inc. (AAP) yog cov khoom lag luam tshwj xeeb hauv Lub Ib Hlis Ntuj Kev Nyab Xeeb Tshaj Tawm Yields Model Portfolio.

Advance Auto Parts tau nce cov nyiaj tau los ntawm 3% sib xyaw ua ke txhua xyoo thiab cov txiaj ntsig ua haujlwm tom qab them se (NOPAT) los ntawm 9% sib xyaw ua ke txhua xyoo txij li xyoo 2016. Lub tuam txhab NOPAT cov paj tau nce los ntawm 6% hauv 2016 txog 9% dhau ntawm kaum ob lub hlis (TTM) , thaum cov peev peev hloov pauv tau zoo dua los ntawm 1.3 txog 1.4 tib lub sijhawm. Kev nce NOPAT cov paj thiab cov peev nyiaj ua lag luam tau tsav rov qab los ntawm peev peev (ROIC) los ntawm 8% hauv 2016 txog 13% TTM.

Daim duab 1: Advance Auto Parts 'Revenue & NOPAT Txij xyoo 2016

Cov peev txheej: Tshiab Tsim, LLC thiab cov ntaub ntawv tuam txhab

Cov Nyiaj Tau Los Dawb Txhawb Kev Them Nyiaj Them Nyiaj tsis tu ncua

Advance Auto Parts tau nce nws cov nyiaj faib tsis tu ncua los ntawm $ 0.24 / share hauv 2017 txog $ 3.25 / share hauv 2021. Tam sim no cov nyiaj faib tawm peb lub hlis twg muab 4.0% cov nyiaj faib tawm txhua xyoo.

Qhov tseem ceeb tshaj, Advance Auto Parts 'dawb nyiaj ntsuab ntws (FCF) yooj yim tshaj nws cov nyiaj faib tawm tsis tu ncua. Los ntawm 2017 txog 2021, Advance Auto Parts generated $ 3.1 billion (23% ntawm tam sim no tus nqi lag luam) hauv FCF thaum them $ 270 lab hauv cov nyiaj faib. Tshaj li TTM, Advance Auto Parts tau tsim $ 714 lab hauv FCF thiab them $ 336 lab hauv cov nyiaj faib. Saib daim duab 2.

Daim duab 2: Advance Auto Parts' FCF vs. Cov nyiaj faib tsis tu ncua txij li xyoo 2017

Cov peev txheej: Tshiab Tsim, LLC thiab cov ntaub ntawv tuam txhab

Raws li daim duab 2 qhia, Advance Auto Parts cov nyiaj faib tau rov qab los ntawm keeb kwm ntawm cov nyiaj tau los txhim khu kev qha. Cov nyiaj faib los ntawm cov tuam txhab uas muaj FCF qis lossis tsis zoo yog qhov kev cia siab tsawg dua vim tias lub tuam txhab yuav tsis tuaj yeem txhawb nqa cov nyiaj faib nyiaj.

AAP tsis muaj nqis

Ntawm nws tus nqi tam sim no ntawm $ 147 / share, Advance Auto Parts muaj tus nqi-rau-kev lag luam phau ntawv tus nqi (PEBV) piv ntawm 0.8. Qhov piv txwv no txhais tau tias kev ua lag luam xav tias Advance Auto Parts 'NOPAT yuav poob mus tas li los ntawm 20%. Qhov kev cia siab no zoo li qhov tsis txaus ntseeg dhau los vim tias Advance Auto Parts tau nce NOPAT los ntawm 9% sib xyaw txhua xyoo txij li xyoo 2016 thiab 6% sib xyaw ua ke txhua xyoo txij li xyoo 2011.

Txawm hais tias Advance Auto Parts 'NOPAT margin poob mus rau 8% (hauv qab nws TTM NOPAT margin ntawm 9%) thiab cov nyiaj tau los tsuas yog 2% sib xyaw ua ke txhua xyoo (hauv qab nws cov nyiaj tau los 6% CAGR txij li xyoo 2011) nyob rau kaum xyoo tom ntej, cov khoom lag luam yuav yog tsim nyog $180+/paub hnub no – 22% upside. Saib cov lej tom qab qhov rov qab DCF qhov xwm txheej no. Hauv qhov xwm txheej no, Advance Auto Parts 'NOPAT yuav loj hlob 1% sib xyaw ua ke txhua xyoo los ntawm 2031. Yog tias lub tuam txhab NOPAT loj hlob raws li keeb kwm kev loj hlob, cov khoom lag luam tseem muaj ntau dua.

Cov Ntsiab Lus Tseem Ceeb pom nyob rau hauv Cov Ntawv Nyiaj Txiag los ntawm Kuv Lub tuam txhab Robo-Analyst Technology

Hauv qab no yog cov lus qhia tshwj xeeb ntawm cov kev hloov kho uas kuv ua raws li Robo-Tshawb nrhiav pom hauv Advance Auto Parts '10-Ks thiab 10-Qs:

Cov Nyiaj Tau Los: Kuv tau ua $ 421 lab hauv kev hloov kho nrog cov txiaj ntsig zoo ntawm kev tshem tawm $ 297 lab hauv cov nuj nqis uas tsis ua haujlwm (3% ntawm cov nyiaj tau los).

Daim Ntawv Tshaj Tawm: Kuv tau ua $ 444 lab hauv kev hloov kho los suav cov peev peev nrog qhov txo qis ntawm $ 40 lab. Qhov kev hloov pauv tseem ceeb tshaj plaws yog $ 125 lab (2% ntawm cov khoom muaj nqis tshaj tawm) hauv kev sau cov khoom vaj khoom tsev.

Kev Ntsuas: Kuv tau ua $ 4.3 nphom hauv kev hloov kho, tag nrho cov uas txo tus nqi koom nrog. Sib nrug los ntawm tag nrho cov nuj nqis, ib qho kev hloov kho tseem ceeb tshaj plaws rau cov tswv cuab tus nqi yog $ 434 lab hauv cov nuj nqis se ncua sij hawm. Qhov kev hloov kho no sawv cev rau 5% ntawm Advance Auto Parts 'kev ua lag luam tus nqi.

Qhia tawm: David Trainer, Kyle Guske II, Matt Shuler, thiab Italo Mendonça tsis tau txais kev them nyiaj los sau txog cov khoom tshwj xeeb, style, lossis cov ntsiab lus.