3 Cov Khoom Muag Khoom Noj Qab Haus Huv Tsis Muaj Nqis Los Tso Rau Hauv Lub Tshuab Ntsuas

Ntsiab lus

• Kev saib xyuas kev noj qab haus huv tau muaj kev ua haujlwm tsis zoo tshaj plaws rau xyoo.
• Ntxiv rau DaVita, AMN Kev Pabcuam Kev Noj Qab Haus Huv thiab HCA Healthcare tsim nyog rau tus kws tshuaj ntsuam xyuas.

Teb Chaws Asmeskas kev lag luam indexes tau tag kis sawv ntxov tom qab Hnub Xaiv Tsa, nrog rau qhov tshwm sim ntawm ntau qhov kev sib tw tseem ceeb tseem nyob ze rau kev hu xov tooj thaum cov neeg Asmeskas hnyav lawv qhov tseem ceeb ntawm kev saib xyuas kev noj qab haus huv, kev kawm, kev ruaj ntseg ciam teb thiab lub xeev kev lag luam, thiab lwm yam kev txhawj xeeb.

Dow Jones Industrial Nruab Nrab poob 112 ntsiab lus rau hnub Wednesday sawv ntxov, lossis kwv yees li 0.3%, thaum S&P 500 Index poob 0.3% thiab tech-heavy Nasdaq Composite poob 0.6%.

Txawm hais tias feem ntau cov haujlwm tau tshaj tawm cov kev ua haujlwm tsis zoo txog rau lub xyoo no nyob rau sab nraub qaum ntawm cov paj laum thiab kev nce nyiaj nce ntxiv, kev saib xyuas kev noj qab haus huv tau ua qhov ua tsis zoo tshaj plaws, poob 52.12% xyoo rau hnub tim.

Yog li ntawd, cov tub ua lag luam tuaj yeem xav nrhiav cov hauv kev ntawm cov kev pabcuam kev noj qab haus huv uas tsis muaj nqi uas muaj kev kwv yees ua tau zoo.

cov Undervalued Predictable Screener, Tus hwm GuruFocus feature, txiav txim siab seb ib qho khoom lag luam puas raug nqi qis lossis tsis muaj nqis raws li ob txoj hauv kev: txo cov nyiaj tau los thiab txo cov nyiaj tau los.

Raws li ob txoj hauv kev, cov tuam txhab uas muaj luv nqi siab dua xoom raug txiav txim siab qis dua, thaum cov nyiaj txo qis qis dua yog suav tias yog overvalued. Cov tuam txhab lag luam cov nqi kwv yees tau raug txiav txim siab raws li lawv qhov kev ua tau zoo yav dhau los xyoo kaum xyoo dhau los.

Cov tshuaj ntsuam xyuas kuj tseem saib rau cov tuam txhab uas muaj kev kwv yees qib tsawg kawg yog plaub ntawm tsib hnub qub.

Raws li cov qauv no, ntau cov khoom siv thev naus laus zis tsim nyog rau kev tshuaj ntsuam xyuas thaum Lub Kaum Ib Hlis 9, suav nrog DaVita Inc. (DVA, nyiaj txiag), AMN Healthcare Services Inc. (AMN, nyiaj txiag) thiab HCA Healthcare Inc. (HCA, nyiaj txiag).

DaVita

Shares ntawm DaVita (DVA, nyiaj txiag) tam sim no trading 69% hauv qab no Tus nqi DCF ntawm $218 thiab 46% hauv qab tus nqi luv nqi ntawm $123.

Lub tuam txhab saib xyuas kev noj qab haus huv hauv Denver, uas muab cov kev pabcuam raum lim ntshav los ntawm lub network ntawm cov chaw kho mob sab nraud, muaj $ 6.06 billion lub khw muag khoom; nws cov shares tau ua lag luam ib ncig ntawm $ 67.22 rau hnub Wednesday nrog a tus nqi-nyiaj tau los piv ib 9.85,a tus nqi-phau ntawv piv txwv ntawm 11.39 thiab a tus nqi-muag piv ntawm 0.57.

cov GF Tus nqi Kab qhia cov khoom lag luam, thaum tsis muaj nqis, yog qhov muaj txiaj ntsig muaj txiaj ntsig tam sim no raws li keeb kwm sib piv, kev ua haujlwm nyiaj txiag yav dhau los thiab cov kws tshuaj ntsuam cov nyiaj tau los yav tom ntej. Yog li ntawd, cov neeg ua lag luam uas muaj peev xwm yuav tsum tau tshawb xyuas kom meej ua ntej txiav txim siab.

Ntxiv mus, lub tuam txhab GF qhab nias ntawm 89 ntawm 100 qhia tias nws muaj peev xwm ua tau zoo nyob rau sab nraum qab ntawm cov ntsiab lus siab rau cov txiaj ntsig, txoj kev loj hlob thiab GF Tus nqi as well as middling marks rau momentum. Lub zog nyiaj txiag, txawm li cas los xij, muaj qhov ntsuas qis.

GuruFocus ntsuas DaVita's nyiaj txiag lub zog 3 tawm ntawm 10. Raws li qhov tshwm sim ntawm lub tuam txhab tau tshaj tawm cov nuj nqis ntev ntev nyob rau peb lub xyoos dhau los, paj ntaub tsis txaus. Ntxiv mus, qhov qis Altman Z-Score ntawm 1.33 ceeb toom lub tuam txhab yuav muaj kev pheej hmoo ntawm kev lag luam. Cov rov qab los ntawm kev nqis peev peev, txawm li cas los xij, tshaj qhov hnyav nruab nrab tus nqi ntawm peev, lub ntsiab lus tus nqi raug tsim thaum lub tuam txhab loj hlob.

Lub tuam txhab cov txiaj ntsig tau zoo dua qub, tau qhab nia 9 tawm ntawm 10 kev ntsuam xyuas vim muaj zog npoo thiab rov qab los kev ncaj ncees, cuab tam thiab capital uas outperform feem ntau ntawm cov neeg sib tw. DaVita kuj muaj qhov nruab nrab Piotroski F-Score ntawm 4 tawm ntawm 9, uas txhais tau hais tias cov xwm txheej yog raug rau lub tuam txhab ruaj khov, thiab zoo ib yam nyiaj khwv tau los thiab Nyiaj tau kev loj hlob uas ua rau muaj plaub lub hnub qub kwv yees qib. Raws li kev tshawb fawb GuruFocus, cov tuam txhab uas muaj qib no rov qab los ntawm qhov nruab nrab ntawm 9.8% txhua xyoo nyob rau lub sijhawm 10 xyoo.

Ntawm qhov gurus nqis peev hauv DaVita, Warren Buffett (ua lag luam, Portfolio) muaj feem cuam tshuam loj tshaj plaws nrog 39.54% ntawm nws cov khoom lag luam zoo. Ray Dalio (ua lag luam, PortfolioBridgewater Associates), Joel Greenblatt: XNUMX Lab tus kiv cua tos koj rau Webtalk! (ua lag luam, Portfolio), Jeremy Grantham (ua lag luam, Portfolio) thiab Caxton Cov Koom Tes (ua lag luam, Portfolio) kuj muaj cov haujlwm hauv Tshuag.

AMN Healthcare Services

AMN Healthcare Services (AMN, nyiaj txiag) shares yog trading 67% hauv qab no Tus nqi DCF ntawm $373 thiab 52% qis dua nws cov nyiaj tau los txo tus nqi ntawm $259.

Lub tuam txhab cov neeg ua haujlwm nyob hauv Coppell, Texas, uas muab cov tsev kho mob thiab chaw kho mob nrog cov kws saib xyuas neeg mob thiab lwm cov kws kho mob ib ntus, muaj kev lag luam ntawm $ 5.31 billion; nws cov shares tau ua lag luam nyob ib ncig ntawm $ 122.58 hnub Wednesday nrog a tus nqi-nyiaj tau los piv ib 14.81,a tus nqi-phau ntawv piv txwv ntawm 4.68 thiab a tus nqi-muag piv ntawm 1.03.

Raws li cov GF Tus nqi Kab, cov Tshuag yog modestly undervalued tam sim no.

Lub tuam txhab kuj muaj ib GF qhab nias ntawm 90, tau txais cov ntsiab lus siab rau txoj kev loj hlob, profitability thiab GF Tus nqi, middling qhab nia rau nyiaj txiag muaj zog thiab qib qis rau momentum. Yog li ntawd, AMN Healthcare muaj peev xwm ua tau zoo.

AMN Healthcare's nyiaj txiag lub zog tau ntsuas 6 tawm ntawm 10 los ntawm GuruFocus nyob rau sab nraum qab ntawm qib siab ntawm paj ntaub thiab siab Altman Z-Score ntawm 4.91 uas qhia tau hais tias nws nyob hauv qhov zoo txawm tias cov cuab yeej cuab tam tsim los ntawm tus nqi nrawm dua li cov nyiaj tau los loj hlob. Cov ROIC kuj overshadows WACC, yog li tus nqi tsim tau tshwm sim.

Lub tuam txhab muaj txiaj ntsig tau qhab nia 9 tawm ntawm 10 qhov ntsuas. Txawm tias cov ua haujlwm margin poob qis, muaj zog rov qab los rau feem ntau ntawm cov phooj ywg kev lag luam. AMN Healthcare kuj muaj qhov siab Piotroski F-Score ntawm 7, lub ntsiab lus muaj kev noj qab haus huv, thaum khov kho nyiaj khwv tau los thiab Nyiaj tau kev loj hlob tau pab txhawb rau 4.5-hnub qub kwv yees qib. GuruFocus pom cov tuam txhab nrog cov qib no rov qab, qhov nruab nrab, 10.6% txhua xyoo.

Nrog 0.76% ntawm nws cov khoom lag luam zoo, Jim Simons (ua lag luam, Portfolio) 'Renaissance Technologies muaj txoj haujlwm loj tshaj plaws hauv AMN Healthcare. Lwm sab saum toj guru investor yog Ken Heebner (ua lag luam, Portfolio), Steven Cohen (ua lag luam, Portfolio), Dalio lub tuam txhab, Greenblatt thiab Keeley-Teton Advisors, LLC (ua lag luam, Portfolio).

HCA Kev Noj Qab Haus Huv

Shares ntawm HCA Healthcare (HCA, nyiaj txiag) yog trading 34% hauv qab no Tus nqi DCF ntawm $322 thiab 53% hauv qab tus nqi luv nqi ntawm $449.

Lub tuam txhab Nashville, Tennessee-based, uas yog tswv thiab ua haujlwm kho mob thoob plaws Asmeskas, muaj $ 60.10 nphom kev lag luam cap; nws cov shares tau ua lag luam ib ncig ntawm $ 212.62 hnub Wednesday nrog a tus nqi-nyiaj tau los piv ntawm 12.01 thiab a tus nqi-muag piv ntawm 1.07.

Raws li cov GF Tus nqi Kab, cov khoom lag luam zoo li muaj nuj nqis tam sim no.

Lub tuam txhab muaj peev xwm ua tau zoo tshaj plaws nyob rau tom qab ntawm a GF qhab nias ntawm 94. Nws sau cov ntsiab lus siab rau profitability, txoj kev loj hlob thiab momentum as well as middling marks rau GF Tus nqi thiab muaj zog nyiaj txiag.

GuruFocus ntsuas HCA Healthcare's nyiaj txiag lub zog 4 tawm ntawm 10. Txawm hais tias lub tuam txhab tau tshaj tawm cov nuj nqis mus sij hawm ntev nyob rau xyoo tas los no, nws muaj peev xwm tswj tau vim tias tsim nyog. paj ntaub. cov Altman Z-Score ntawm 2.47, txawm li cas los xij, qhia tias lub tuam txhab nyob rau hauv qee qhov kev ntxhov siab. Cov ROIC kuj eclipses WACC, yog li tus nqi raug tsim.

Lub tuam txhab muaj txiaj ntsig fared zoo dua nrog ib tug 10 tawm ntawm 10 ntsuam xyuas. Ntxiv rau ua haujlwm margin expansion, muaj zog rov qab yog outperforming feem ntau ntawm cov neeg sib tw. HCA kuj muaj qhov siab Piotroski F-Score ntawm 7, thaum sib xws nyiaj khwv tau los thiab Nyiaj tau kev loj hlob tau pab txhawb rau nws tsib lub hnub qub kwv yees qib. GuruFocus cov ntaub ntawv qhia cov tuam txhab nrog cov qib no rov qab los ntawm qhov nruab nrab ntawm 12.1% txhua xyoo.

Thawj Dav Dav Npauj Kev Peev (ua lag luam, Portfolio) yog qhov loj tshaj plaws guru shareholder ntawm HCA nrog 1.56% ceg txheem ntseeg. Cov Vanguard Health Care Fund (ua lag luam, Portfolio), Pob Zeb Diamond Peev Peev (ua lag luam, Portfolio), Bill Nygren (ua lag luam, Portfolio) thiab Hotchkis & Wiley kuj muaj qhov tseem ceeb tuav.

Ntxiv cov kev xaiv Tshuag

Lwm cov khoom kho mob uas ua rau cov tshuaj ntsuam xyuas yog Elevance HealthANTM
Inc. (ELV, nyiaj txiag), UnitedHealth GroupUNH
Inc. (UNH, nyiaj txiag) thiab Edwards LifesciencesEW
Corp. (EW, nyiaj txiag).

Tshaj tawm

Kuv / peb tsis muaj txoj haujlwm hauv ib qho khoom lag luam tau hais tseg, thiab tsis muaj kev npaj yuav yuav ib txoj haujlwm tshiab hauv cov khoom lag luam uas tau hais hauv 72 teev tom ntej.