3 Lub Zog Ua Si Yielding nce txog 11%

Dab tsi yog qhov zoo dua li kev nyab xeeb 11% nyiaj faib? Yuav ua li cas txog ib qho nrog 11% upside los yog ntau dua!

Cov roj thiab roj cov khoom lag luam yog nyob hauv nruab nrab ntawm kev lag luam ntau xyoo. Tuam Tshoj tab tom yuav rov qhib dua, uas yuav ua kom muaj zog xav tau.

Qhov no txhais tau hais tias lub sij hawm mus yuav qhov poob rau hauv cov dub goo-tshwj xeeb tshaj yog cov nyiaj faib nyiaj them zog-yog txoj cai tam sim no.

Cia peb pib nrog 11% tus neeg them nyiaj uas tseem khav theeb tus qauv faib nyiaj tshwj xeeb.

Txoj Kev Twisted rau Cov Nyiaj Faib Loj Loj

Pioneer Natural Resources (PXD), ib lub tuam txhab tshawb nrhiav roj hauv Texas uas yog cov neeg ua si dawb huv hauv Permian Basin loj, yields 11%.

Kaum ib feem pua!

Risk? Zoo, peb yuav tsum siv sijhawm kom nkag siab zoo txog nws txoj kev npaj them nqi. PXD cov nyiaj faib tsis ntev los no ntawm $ 5.71 ib feem yog ntau dua 10 npaug ntawm cov nyiaj them nws tau xa ob xyoos dhau los - cov tsiaj qus nyiaj faib kev loj hlob dab neeg, tab sis ib tug nrog ib tug (lus dag) hiccup - qhov chaw txhawj xeeb tias PXD cov nyiaj faib yog tam sim no nyob rau hauv poob:

Tsis yog. (Ua tib zoo nrog cov kab kos hauv internet!) Qhov no tsuas yog ib qho kev xav ntawm PXD's "fixed-plus-variable" (FPV) cov qauv nyiaj faib.

FPV Dividends: Cov Lus Teb rau 2016 thiab 2020

Peb txhua tus paub txog cov kev faib nyiaj li niaj zaus: Ib lub tuam txhab them ib qho nyiaj txhua txhua xyoo no, ces xyoo tom ntej, lawv khaws nws zoo ib yam lossis ua kom nws loj dua. Uas mus thiab mus txog rau qee yam phem tshwm sim, thiab mam li nco dheev, cov tswv lag luam raug cuam tshuam nrog kev txiav nyiaj tam sim ntawd - 15%, 30%, 50%, koj npe.

Qhov no tau tshwm sim thaum xyoo 2014-15 lub zog sib tsoo, tom qab ntawd rov qab rau xyoo 2020 qhov kev sib tw luv luv nrog tsis zoo cov nqi roj, nrog rau cov kev txiav tseem ceeb no:

• Kinder Morgan (KMI) txo nws cov nyiaj them 75% hauv 2015.
• ConocoPhillips (COV) hacked 65% tawm ntawm nws cov nyiaj faib hauv 2016.
• Zog Hloov LP (ET) sawed nws faib nyob rau hauv ib nrab xyoo 2020.

Txawm tias cov nyiaj faib ntawm xiav chips Chevron (CVX) (UA) thiab Exxon Mobil (XOM) raug hu mus nug!

Qhov kev sib tw hauv kev lag luam no yog tias lawv tau pom los ntawm ib qho tseem ceeb - cov nqi roj - uas feem ntau tawm ntawm lawv txoj kev tswj hwm, thiab qhov ntawd tuaj yeem sib txawv.

Tias yog vim li cas tus qauv ruaj khov thiab sib txawv ua rau kev nkag siab zoo rau cov tuam txhab hluav taws xob. Nws yuav luag zoo tib yam rau cov tuam txhab uas faib cov nyiaj faib tshwj xeeb Ntxiv rau lawv cov nyiaj faib tsis tu ncua, tab sis 1.) ob qho tag nrho cov nyiaj tau los thiab cov nyiaj tau los sib txawv tau muab faib rau hauv ib qho kev them nyiaj, thiab 2.) cov nyiaj faib sib txawv feem ntau yog khi rau qee yam ntawm qhov sib piv ua ntej. Piv txwv li, kev tswj hwm Pioneer muaj lub hom phiaj ntawm kev faib 75% ntawm cov nyiaj pub dawb (tom qab them nyiaj ntawm cov nyiaj faib tawm).

Yog li, cov tswv lag luam hauv PXD (thiab ob peb cov khoom lag luam zoo li nws-ntau dua rau lawv nyob rau ib pliag) yog qhov tshwj xeeb nyob rau qhov txiaj ntsig ob npaug ntawm cov nqi roj ntau dua: txaus siab rau cov shares thiab plumper them nyiaj.

Yog li, vim li cas ho cia siab tias cov nqi roj yuav rov qab los hauv 2023?

Crash 'n Rally Pattern: Tseem nyob rau theem Rally

Qhov laj thawj tseem ceeb uas kuv nyob twj ywm bullish ntawm lub zog sector yog ib qho ntawm kuv nyiam ua lag luam phenomena. Nws yog hu ua "kev sib tsoo 'n rally" qauv - tus qauv ntawm cov nqi roj uas peb pom ua si ntawm xyoo 2008 txog 2012, thiab qhov ntawd tau nthuav dav dua ob peb xyoos dhau los.

koj ua tau tshawb xyuas qhov kev tshaj tawm tsis ntev los no kom paub ntau ntxiv txog cov ntsiab lus, tab sis luv luv, kev sib tsoo 'n rally nyiam ua si hla tsib kauj ruam:

1. Ua ntej, kev thov rau cov roj evaporates vim muaj kev lag luam poob qis. Tus nqi ntawm cov roj sib tsoo (2008 thiab 2020).
2. Tom qab ntawd, cov neeg tsim hluav taws xob sib tw los txiav cov nqi. Lawv txiav kev tsim khoom hnyav (2008 thiab 2020).
3. Tom qab ntawd, kev lag luam maj mam rov zoo. Kev thov hluav taws xob tau txais (2009 txog 2012, 2020 txog hnub no).
4. Tab sis tsis muaj khoom txaus! Yog li, cov nqi roj nce thiab nce thiab nce siab (2009 txog 2012, 2020 txog niaj hnub no).
5. Cov neeg tsim hluav taws xob coj cov khoom xa rov qab online, tab sis nws yuav siv sijhawm los tshawb nrhiav thiab xyaum. Kev xa khoom lag luam xav tau ntau xyoo, thiab cov nqi roj nce thiab nce siab (2009 txog 2012, 2020 txog niaj hnub no).

Disbelievers nyob rau hauv qhov tshwm sim no feem ntau latch mus rau lub sij hawm luv luv ncua los yog regressions nyob rau hauv cov nqi roj, zoo li tam sim no ntau lub hlis rut ​​uas muaj dub kub nqi ib ncig ntawm $80 ib chim-zoo tawm xyoo tas los siab ntawm $130.

Tab sis kuv xav tias lub zog bulls muaj ob peb lub laj thawj kom zoo siab.

Rau ib qho, Biden Administration tau siv ntau ntawm 2022 sim ua kom txo qis cov nqi roj los ntawm kev thim tawm ntawm Lub Tswv Yim Petroleum Reserve (SPR).

Lub koob ntawd tab tom pib taw tes rau lwm qhov. Thaum lub Kaum Ob Hlis Ntuj lig, Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Zog tshaj tawm cov roj rov qab los ntxiv rau SPR-thiab qhov ntau DoE yuav rov qab, qhov ntau qhov kev thov yuav cuam tshuam cov nqi roj ntau dua.

Seasonality plays ib feem, ib yam nkaus. Lub caij ntuj no yog keeb kwm lub sijhawm tsis muaj zog tshaj plaws ntawm lub xyoo rau West Texas Intermediate (US crude) cov nqi roj. Tab sis cov roj nyiam tuaj yeem khaws cov pa thaum lub caij nplooj ntoos hlav thiab sab saum toj thaum lub caij ntuj sov.

Lwm daim npav qus suav nrog qhov tshwm sim tshwm sim los ntawm Tuam Tshoj los ntawm nws cov kev txwv nruj rau COVID-19, uas xav tias yuav ua rau muaj kev xav tau ntxiv (thiab yog li tus nqi siab dua), nrog rau kev txiav txim siab yav tom ntej los ntawm Tsoom Fwv Teb Chaws Reserve thiab OPEC +.

Ib zaug ntxiv, kuv tsis xav tias yuav muaj txoj kab zoo meej ntawm no - tag nrho cov xwm txheej no yuav tsis ua kom zoo sib xws thiab ua kom pom tseeb "Eureka!" lub sijhawm rau cov neeg ua lag luam roj. Tab sis ib tug los ntawm ib tug, kuv cia siab tias lawv yuav pib thawb lub pob zeb rov qab mus rau lub toj.

Rov qab mus rau Peb Qhov Kev Ua Si Loj Loj

Pioneer Natural Resources (PXD, 11.0% tawm los): Pioneer, uas tau pib txoj cai tswjfwm ruaj khov thiab hloov pauv no thaum Lub Yim Hli 2021, muaj cov nyiaj faib tawm ntawm $ 1.10 rau ib feem peb lub hlis twg, uas tawm mus rau qhov lees paub paltry 1.9% tawm los - tsis zoo dua li kev ua lag luam. Tab sis muaj peev xwm txaus rau ntau dua. PXD kwv yees kwv yees li 10% tawm los rau 2022 raws li $ 80 / chim roj. Nws kuj boasts ib daim ntawv tshuav nyiaj li cas thiab nyiam cov nqi tsim khoom tsawg heev, tsuav yog cov roj tsis sib tsoo, cov tub ua lag luam tuaj yeem xav tias tsawg kawg qee qhov qab zib tsis tu ncua.

Thiab nyob zoo, yog tias cov roj nce siab ntawm Tuam Tshoj rov qhib dua, tsis tsuas yog tuaj yeem PXD cov nyiaj faib tawm mus rau 11% lossis siab dua - tab sis cov khoom lag luam yuav kuj rally los ntawm ib qho yooj yim 11% lossis ntau dua li cov neeg ua lag luam nyiaj tau los maj nrawm kom caum cov txiaj ntsig no.

Diamondback Zog (FANG, 6.1% tawm los): Texas-based Diamondback yog lwm tus neeg tshawb nrhiav Permian Basin, qhov no yog nrhiav cov roj thiab cov pa roj ntsha hauv Wolfcamp, Spraberry thiab pob txha Spring formations. FANG muaj cov nqi tsim khoom tsawg zoo sib xws thiab cov nyiaj tau los zoo heev. Nws cov nyiaj faib tawm ntawm 75 xees ib feem tawm los ntawm kwv yees li 2.1% tawm los thiab tiv thaiv txhua txoj hauv kev mus txog $ 35 / chim. FANG yav dhau los tau cog lus 50% ntawm FCF rau nws cov nyiaj faib thiab cov khoom lag luam rov qab, tab sis nthuav dav mus rau 75% hauv Q3 2022 thiab cia siab tias daim duab yuav loj dua 75% tsawg kawg nyob rau yav tom ntej.

Devon Zog (DVN, 8.2% tawm los): Devon Energy yog ib lub tuam txhab tshawb nrhiav thiab tsim khoom nrog kev ua haujlwm roj thiab roj thoob tsib lub xeev, tapping tsim suav nrog Delaware Basin thiab Eagle Ford. Nws cov nyiaj them tas-thiab-kuj hloov pauv pib nrog 18-xib xees nyiaj faib tawm hauv peb lub hlis twg-uas tau nce 45% hauv 2022-uas tawm los rau 1.1% tawm los. Tab sis nws tuaj yeem nce ntxiv nrog txog li 50% ntawm DVN cov nyiaj pub dawb ntau dhau los ntawm peb lub hlis twg. Ib qho kev txhim kho tseem ceeb tsim nyog qhov muag pom tau los hauv Devon's Q3 daim ntawv tshaj tawm, uas qhia txog kev txhawb nqa cov txiaj ntsig los ntawm kev sim drilling hauv Niobrara shale tsim.

Brett Owens yog tus thawj coj ua nqes peev rau Contrarian OutlookCov. Yog xav paub cov nyiaj tau los zoo dua, tau txais koj daim ntawv theej dawb tshaj daim ntawv ceeb toom tshwj xeeb tshaj plaws: Koj Cov Nyiaj Txiaj Ntsig Thaum Ntxov: Cov Nyiaj Them Loj Loj—Txhua Lub Hlis—Txiv Mus Ib Txhis.

Kev tshaj tawm: tsis muaj