Txawm hais tias cov khoom lag luam loj loj tuaj yeem tau txais kev mloog thiab cov xov xwm, lawv tsis yog tib qho kev ua si hauv nroog. Thiab qee zaum, cov lag luam loj heev tsis yog qhov chaw zoo tshaj plaws los tig rau cov khoom rov qab los ntawm qhov kev nqis peev thawj zaug. Muaj cov khoom me me rau nruab nrab hauv kev ua lag luam uas tuaj yeem nthuav qhia kev sib koom ua ke tsis zoo rau cov neeg ua lag luam tau nyiaj tau los: qhia kev txaus siab thiab txiaj ntsig siab dividend rov qab.
Cov khoom lag luam no, txawm li cas los xij, tuaj yeem nkag mus rau hauv qab, swb hauv qab cov tub ua lag luam 'radar, rau ntau yam, txhua yam los ntawm kev nyob hauv kev lag luam txawv txawv mus rau qhov tsis sib xws rau kev tshaj tawm cov txiaj ntsig, tab sis qee zaum qhov laj thawj tuaj yeem ua tau ntau dua mundane: lawv tsuas yog cov tuam txhab me xwb. Nws yog inevitable tias qee lub suab sib luag yuav raug saib tsis pom.
Nrog rau qhov no hauv siab, peb tau siv TipRanks platform los txheeb xyuas ob qhov tsis paub cov khoom lag luam nrog cov nyiaj tau los ntau dua 8%. Thiab tseem zoo dua, lawv ob leeg muaj Kev Ruaj Ntseg los ntawm Txoj Kev cov kws tshuaj ntsuam thiab muaj peev xwm ua tau zoo. Cia wb mus saib ntxiv.
Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP)
Peb yuav pib nrog Crescent Capital, ib lub tuam txhab BDC uas yog ib feem ntawm pawg Crescent loj dua. Crescent Capital BDC muaj ntau yam kev pabcuam nyiaj txiag rau cov lag luam hauv nruab nrab ntawm cov lag luam ntiag tug, hom tuam txhab lag luam uas tau ntev los ua tus tsav tsheb ntawm tag nrho Asmeskas kev lag luam tab sis feem ntau me me kom nkag mus rau cov kev pabcuam qiv nyiaj thiab nyiaj txiag los ntawm cov tuam txhab lag luam ib txwm muaj. Crescent pab lub hauv paus no los ntawm kev qiv nyiaj, kev yuav khoom ncaj ncees, thiab kev nqis peev nuj nqis; lub tuam txhab cov ntaub ntawv khaws tseg tag nrho ntau dua $ 1.29 nphom hauv tus nqi ncaj ncees thiab leans hnyav heev rau unitranche thawj liens (62.7%) thiab cov neeg laus muaj kev ruaj ntseg thawj zaug (25.4%).
Crescent Capital yuav tshaj tawm nws cov txiaj ntsig nyiaj txiag Q4 thaum Lub Ob Hlis; Cov kws tshuaj ntsuam tau kwv yees cov nyiaj tau los hauv qab ntawm 44 xees ib feem. Nws yog qhov nthuav kom nco ntsoov tias lub tuam txhab tau ntaus EPS cov lus qhia los ntawm kwv yees li 21% hauv txhua ob peb lub hlis dhau los tshaj tawm. Hauv qhov tsis ntev los no, 3Q22, lub tuam txhab tau pom tag nrho cov peev nyiaj tau los ntawm $ 29 lab, nce 13% xyoo dhau los, thiab cov peev nyiaj tau los ntawm $ 16 lab, nce 26% y / y. Net peev nyiaj tau los ntawm ib feem sib koom rau Q3 tuaj txog 52 xees, piv rau 45 xees qhia nyob rau hauv lub quarter dhau los.
Rov qab rau lub Kaum Ib Hlis, Crescent Capital tshaj tawm nws cov nyiaj faib Q4, uas tau them tawm lub Ib Hlis 17 dhau los. Cov nyiaj them poob haujlwm tau teeb tsa ntawm 41 xees ib feem, thiab txhua xyoo tus nqi ntawm $ 1.64 muab cov txiaj ntsig ntawm 11.5%. Cov txiaj ntsig no yog ze li ntawm 5 cov ntsiab lus siab dua lub Kaum Ob Hlis 6.5% txhua xyoo ntawm kev nce nqi, thiab ze li 6x qhov nyiaj faib nruab nrab them los ntawm S&P-cov tuam txhab sau npe. Nws yuav tsum raug sau tseg tias, txij li Q4 ntawm 2021, Crescent Capital muaj, ntxiv rau nws cov nyiaj faib 41-xees ib lub hlis twg, kuj tau them tas li 5-xees nyiaj faib tshwj xeeb.
Fed tau cog lus los tawm tsam kev nce nqi los ntawm kev nce cov paj laum, thiab Raymond James '5 lub hnub qub kws tshuaj ntsuam Robert Dodd pom qhov no yog qhov nce nyiaj rau Crescent. Nws sau tias, "Kev nce qib hauv paus yuav tsum tau txais txiaj ntsig cov nyiaj tau los hauv 4Q22. Cov nyiaj tau los tau txais txiaj ntsig los ntawm cov nqi siab dua yog qhov ntxiv ntawm kev nce nqi, qhov downside yog cov paj laum siab, thiab nws cuam tshuam rau qee cov tuam txhab lag luam. Peb cia siab tias cov khoom lag luam poob qis, thiab nce cov nyiaj tsis txaus thaum peb mus rau tom qab kawg ntawm lub xyoo (rau tag nrho BDCs), tab sis peb ntseeg tias cov txiaj ntsig zoo yuav cuam tshuam qhov cuam tshuam tsis zoo ntawm qhov tsis muaj nyiaj nce ntxiv hauv lub sijhawm ze / nruab nrab. ”
Ntawm kab hauv qab, Dodd hais tias, "Peb pom qhov txaus ntshai / khoom plig, nrog tus nqi zoo thiab muaj txiaj ntsig zoo - rau BDC kev lag luam ntawm cov khoom luv nqi rau tam sim no NAV / Qhia tawm, thiab luv nqi ntau rau nws cov phooj ywg. ”
Ua qhov no rau pem hauv ntej, Dodd muab CCAP qhia qhov Outperform (piv txwv li Yuav) kev ntsuam xyuas, thiab nws lub hom phiaj tus nqi, teeb tsa ntawm $ 18, txhais tau hais tias qhov nce ib xyoos ntawm ~ 25% nyob tom ntej. Raws li cov nyiaj tau los tam sim no thiab qhov kev cia siab ntawm tus nqi txaus siab, cov khoom lag luam muaj ~ 36% muaj peev xwm xa rov qab profile. (Kom saib Dodd cov ntaub ntawv teev tseg, nias ntawm no)
Zuag qhia tag nrho, BDC no tau khaws 3 qhov kev tshuaj xyuas tsis ntev los no - thiab lawv txhua tus muaj txiaj ntsig zoo, txhawb nqa qhov kev pom zoo ntawm Strong Buy. Cov shares raug nqi ntawm $ 14.42, nrog rau $ 17.67 tus nqi nruab nrab lub hom phiaj qhia txog ~ 22% upside peev xwm nyob rau 12 lub hlis tom ntej. (Saib CCAP Tshuag forecast)
Piedmont Office Realty Trust (PDM)
Los ntawm BDC lub ntiaj teb peb yuav hloov peb txoj kev tsom mus rau kev cog qoob loo cog qoob loo (REIT), lwm txoj haujlwm tseem ceeb ntawm cov nyiaj faib nyiaj. Piedmont Office yog 'kev sib koom ua ke thiab tswj tus kheej' REIT, tsom mus rau kev ua tswv cuab thiab kev tswj hwm ntawm qib siab, Chav A chaw ua haujlwm hauv cov nroog loj Sunbelt xws li Orlando, Atlanta, thiab Dallas. Lub tuam txhab tseem muaj qhov muaj zog nyob rau sab qaum teb sab hnub tuaj, hauv Boston, New York, thiab DC. Ntxiv rau qhov chaw ua haujlwm uas twb muaj lawm, Piedmont muaj cov tswv cuab ntawm thaj av tseem ceeb, tag nrho 3 lab square feet, rau kev tsim-rau-siv lossis cov phiaj xwm ua ntej.
Los txog Lub Ob Hlis 8, Piedmont tau teem sijhawm tshaj tawm nws cov txiaj ntsig 4Q22 thiab FY2022. Lub tuam txhab twb tau luam tawm tag nrho cov lus qhia ntawm $ 73 lab rau $ 74 lab hauv cov nyiaj tau los, thiab cov peev nyiaj tseem ceeb los ntawm kev ua haujlwm ntawm ib qho kev faib tawm ntawm $ 1.99 txog $ 2.01. Khaws cov lej no hauv siab, peb tuaj yeem saib rov qab ntawm 3Q22, lub quarter kawg tshaj tawm.
Hauv lub quarter ntawd, lub tuam txhab tau nyiaj tau los ntawm $ 3.33 lab; thawj peb lub hlis twg ntawm 2022 pom cov nyiaj tau los ntawm $71.26 lab. Cov nyiaj tau los ntawm ib feem ntawm lub quarter tuaj txog 3 xees, ploj ntawm 6-xees kev kwv yees los ntawm qhov dav dav. Lub tuam txhab cov peev nyiaj tseem ceeb los ntawm kev ua haujlwm - ib qho kev ntsuas tseem ceeb rau cov neeg ua lag luam sib faib, raws li nws cov nyiaj them poob haujlwm - rau Q3 tseem nyob nrog cov txiaj ntsig xyoo dhau los, ntawm $ 61.35 lab. Core FFO tuaj txog 50 xees ib feem hauv 3Q22.
Txawm hais tias Piedmont cov nyiaj tau los tau poob rau xyoo dhau los, lub tuam txhab tsis muaj teeb meem them rau 21 feem pua ntawm cov nyiaj faib tawm. Cov nyiaj faib tau tshaj tawm thaum Lub Kaum Hli thiab them tawm thaum Lub Ib Hlis 3 ntawm lub xyoo no. Ntawm 84 xees ib feem sib koom, cov nyiaj them txhua xyoo tau txais txiaj ntsig 8.5%, ntaus nqi nyiaj txiag los ntawm cov khoom 2 cov ntsiab lus. Piedmont muaj keeb kwm ntev ntawm kev khaws nws cov nyiaj tau los txhim khu kev qha; lub tuam txhab tau them tawm ib lub hlis twg div txij li xyoo 2009, thiab tau khaws cov nyiaj tam sim no txij li xyoo 2014.
Kev ntsuam xyuas qhov kev pom zoo rau Piedmont, tus kws tshuaj ntsuam xyuas Baird Dave Rodgers piav qhia tias vim li cas qhov REIT no tseem yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws: "Peb ntseeg tias PDM yog ib qho ntawm qhov zoo tshaj plaws rau kev ua haujlwm zoo tshaj plaws nyob rau xyoo 2023. Qhov chaw ua lag luam tam sim no tau qhia los ntawm Chaw Ua Haujlwm leasing kev ua kom muaj zog thoob plaws me-rau-nrab. -sized tenants txhawb nqa 1) PDM qhov kev tsom mus rau tus nqi-ntxiv thiab khoom vaj khoom tsev hloov pauv; 2) nws 14ksf qhov nruab nrab ntawm qhov chaw xauj tsev; thiab 3) nws 8ksf qhov nruab nrab loj rau 2023 daim ntawv xauj tsev tas sij hawm. "
"Thaum peb cia siab tias kev xauj tsev yuav yog lub sijhawm rau PDM, qhov loj dua catalyst, hauv peb qhov kev xav, yog qhov yuav rov qab los hauv kev lag luam muag kev lag luam - tsav PDM rov qab mus rau nws cov peev txheej rov ua dua tshiab thiab kev tawm ntawm NYC, Boston thiab Houston nyob rau hauv. ze lub sij hawm, ”Rodgers ntxiv.
Rodgers mus rau muab PDM koom nrog Kev Ua Haujlwm Zoo (piv txwv li Kev Yuav), nrog rau tus nqi lub hom phiaj ntawm $ 13, qhia nws txoj kev ntseeg siab hauv 28% upside ntawm lub qab ntug ib xyoos. (Saib xyuas Rodgers cov ntaub ntawv taug qab, nias ntawm no)
Cov khoom lag luam no tuav qhov Kev Txiav Txim Siab Nruab Nrab los ntawm cov kws tshuaj ntsuam pom zoo, raws li 3 qhov kev tshuaj xyuas tsis ntev los no uas suav nrog 2 Kev Yuav thiab 1 Tuav. Tus nqi nruab nrab ntawm lub hom phiaj ntawm $ 13.67 qhia txog 35% upside peev xwm los ntawm tus nqi tam sim no ntawm $ 10.12. (Saib PDM Tshuag forecast)
Txhawm rau nrhiav cov tswv yim zoo rau cov nyiaj faib khoom lag luam ntawm cov txiaj ntsig zoo nkauj, mus saib TipRanks ' Khuv Xim Zoo Dua Yuav, ib lub cuab yeej uas sib sau tag nrho ntawm TipRanks 'kev pom kev ncaj ncees.
Disclaimer: Cov kev xav tawm tswv yim hauv tsab xov xwm no tsuas yog cov ntawm cov kws tshuaj ntsuam tshwj xeeb. Cov ntsiab lus tsuas yog tsim los siv rau kev qhia xov xwm nkaus xwb. Nws yog ib qho tseem ceeb heev uas yuav tau ua koj tus kheej kev soj ntsuam ua ntej ua kev nqis peev.
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