Ntau qhov tseem ceeb crypto hedge nyiaj thiab cov nyiaj siv nyiaj txiag ib txwm muaj nrog crypto txiaj tau ploj mus lossis nyuam qhuav khiav tawm hauv 2022. Crypto tus nqi poob tau sim qhov kev pheej hmoo siab ntawm cov tuam txhab no thiab tau pib stacking siab ntawm leveraged bets.
Hedge nyiaj pab cov tub ua lag luam nyiaj txiag kom tau txais txiaj ntsig zoo los ntawm kev siv cov tswv yim peev txheej siab. Raws li Securities thiab Exchange Commission (SEC), ib qho nyiaj hedge tsis tas yuav ua raws li cov cai tshwj xeeb tsim los tiv thaiv cov tub ua lag luam, thiab lawv tsis tas yuav xa cov ntaub ntawv nrog SEC.
Txaus Nyiam Ntawm Leverage
Vim muaj kev pheej hmoo ntawm cov tswv yim peev nyiaj txiag, cov nyiaj feem ntau tsuas yog lees txais cov tub ua lag luam raug lees paub. Ib feem ntawm cov tswv yim no suav nrog kev nqis peev nyiaj txiag, uas suav nrog qiv nyiaj los ua kom muaj peev xwm rov qab los ntawm kev nqis peev.
Txawm li cas los xij, tus qiv nyiaj, xws li tus thawj brokerage, feem ntau yuav xav kom tus neeg ua lag luam muab qhov tsawg kawg nkaus los qiv tawm tsam, hu ua margin. Tus neeg qiv nyiaj yog lub luag haujlwm los xyuas kom meej qhov sib piv ntawm cov nyiaj uas lawv qiv thiab lawv cov paj. Yog tias tus qiv nyiaj tsis tuaj yeem tswj hwm qhov piv txwv, tus qiv nyiaj yuav ua rau nws txoj haujlwm, thiab tus qiv nyiaj poob lawv cov peev txheej.
Lub peev nyiaj hedge tuaj yeem qiv nyiaj qiv nyiaj los ntawm tus thawj brokerage kom ua tiav cov txiaj ntsig zoo tshaj plaws rau cov tub ua lag luam thaum xyaum tswj kev pheej hmoo txaus.
Thaum cov nyiaj tau txais txiaj ntsig tau txais txiaj ntsig, nws tuaj yeem ua rau poob qis hauv tus nqi ntawm cov khoom muaj nqis tshaj tawm raws li cov paj tau paj rau kev nqis peev los yog kev tswj tsis zoo. Qhov tsis tu ncua crypto caij ntuj no tau pom ib qho kev ncaj ncees ntawm kev poob qis hauv tus nqi ntawm cov cuab tam digital, qee qhov uas tau ua rau crypto-focused thiab hedge nyiaj mus rau hauv.
3AC Hedge Fund poob thawj zaug
Thawj domino rau lub caij nplooj zeeg yog Singapore-raws li Peb Arrows Capital, uas nws co-founder Kyle Davies ua ib tug series ntawm leveraged bets ntawm nce crypto nqi raws li lub npe hu ua supercycle thesis txhawb nqa los ntawm cov phooj ywg founder Su Zhu.
Tus supercycle thesis posits tias tus nqi crypto yuav txaus siab thaum kev saws me nyuam loj hlob yam tsis muaj kev pheej hmoo ntawm qhov ze-lub sij hawm bearish pivot.
Hmoov tsis zoo rau Zhu thiab Davies, thesis tsis tuav, nrog Bitcoin poob ntau dua 50% thaum Lub Rau Hli 2022 los ntawm nws qhov siab tshaj plaws txhua lub sijhawm ntawm $ 69,000 thaum Lub Kaum Ib Hlis 10, 2021. Qhov poob ntawm cov nqi tuaj tawm tsam qhov kev poob qis ntawm TerraUSD. stablecoin Thaum lub Tsib Hlis 2022. Lub cev qhuav dej ua rau muaj kev ntseeg siab hauv kev lag luam crypto thiab xa ntau tus tub ua lag luam khiav mus rau toj.
Ib qho ntawm qhov ntxov tshaj plaws crypto hedge nyiaj, Pantera Capital, tau txais nyiaj tawm ntawm kev nqis peev hauv lub Terra/ Luna ecosystem, muag txog 80% ntawm nws cov khoom lag luam tshaj li 12 lub hlis ua ntej lub ecosystem poob rau lub Tsib Hlis 2022. Lub tuam txhab ua tau li kaum npaug ntawm nws $17 lab peev hauv nkauj hnub nraug hli.
Liquidation sai sai ua raws
Cov ntaub ntawv hauv tsev hais plaub tau ua nyob rau hauv British Virgin Islands, qhov twg Peb Arrows nyob hauv, tau qhia tias cov nyiaj tiv thaiv tau qiv Bitcoin thiab Ether los ntawm kev sib pauv pauv Deribit. Txawm li cas los xij, nws tsis tuaj yeem muab cov nyiaj ntxiv thaum tus nqi ntawm cov cryptocurrencies tseem ceeb pib poob rau thaum nruab nrab Lub Rau Hli 2022. Peb Cov Xib kuj tseem tshuav nqi Canadian crypto broker Voyager Digital tshaj $ 600 lab thiab crypto qiv BlockFi txog $ 80 lab. Nws defaulted ntawm ob qho nyiaj qiv.
Thaum Peb Tus Arrows tsis tuaj yeem ua tau raws li Deribit qhov yuav tsum tau ua, qhov kev sib pauv hloov pauv cov peev nyiaj hedge txoj haujlwm. Nws kuj tau tawm tswv yim hais tias lub tuam txhab tau ua tiav cov txheej txheem ua tiav.
Liquidator Teneo tom qab ntawd tswj hwm lub liquidation txheej txheem hauv British Virgin Islands. Peb Xub tau foob rau Tshooj 15 kev lag luam poob nyiaj txiag hauv Teb Chaws Asmeskas tsis ntev tom qab ntawd.
Ua kua hais rau cov tsev hais plaub thaum Lub Kaum Ob Hlis 2, 2022, tias lawv tau txeeb ntau dua $ 35 lab los ntawm Peb Qhov Nyiaj Txiag Singapore nyiaj hauv tuam txhab nyiaj thiab lwm yam crypto tokens, suav nrog tsis-fungible cov cim.
Alameda Ruined los ntawm Poor Risk Management
Ib rooj plaub ntawm kev tswj hwm kev pheej hmoo tsis zoo thiab poob tus nqi crypto ua rau kev poob qis ntawm Alameda Research LLC. Qhov no quasi-crypto hedge nyiaj qiv nyiaj ntau heev, siv qhov tsis txaus ntseeg crypto token FTT ua cov khoom lag luam.
Nws tus tsim, yav dhau los FTX CEO Sam Bankman-Fried, muaj tshaj tawm deprioritized tswj kev pheej hmoo thaum lub sij hawm lub tuam txhab thaum ntxov. Qhov no lax mus kom ze snowballed, ua rau lub tuam txhab kaw thiab tom qab kev txiav nyiaj poob haujlwm. Qhov tsis muaj kev tswj hwm kev pheej hmoo yog qhov txawv txav ntau dua, xav txog Bankman-Fried qhov ua ntej ntawm kev lag luam lag luam Jane Street Capital, uas ua haujlwm rau kev tswj hwm kev pheej hmoo.
Raws li cov neeg ua haujlwm thaum ntxov ntawm Alameda Kev Tshawb Fawb, cov peev nyiaj txiag tau ua rau muaj kev sib tw thaum ntxov ntawm tus nqi txav ntawm ntau lub cryptocurrencies, ntau yam uas dhau los ua qaub.
Tsis tas li ntawd, Alameda tau qiv nyiaj ntau los ua ntau qhov kev nqis peev yam tsis muaj txiaj ntsig ntawm kev tswj hwm kev tswj hwm uas txwv qhov kev pheej hmoo ntawm cov tuam txhab Wall Street tuaj yeem ua.
Thaum tus nqi crypto pib poob rau xyoo no, tus nqi ntawm FTT kuj poob. Qhov no ua rau Alameda tus viv ncaus tuam txhab FTX siv cov neeg siv nyiaj los them rov qab cov nyiaj qiv pheej hmoo. Ob lub tuam txhab sai sai ua lag luam poob nyiaj.
SkyBridge Capital Hedge Fund nthuav tawm rau Crypto poob
Anthony Scaramucci tus peev txheej tswj hwm SkyBridge Capital tshem tawm tshem tawm los ntawm nws cov Legion Strategies Fund thaum Lub Xya Hli 19, 2022, thaum poob tus nqi crypto. Cov nyiaj Legion tau txais kev cuam tshuam rau cryptocurrencies los ntawm qee qhov ntawm SkyBridge lwm cov nyiaj.
SkyBridge tseem ua haujlwm ib qho nyiaj, uas cov tub ua lag luam tau saib kom thim tawm ntawm lub xyoo dhau los. Lub Multi-Adviser Fund ua lag luam cov ceg txheem ntseeg ntawm lwm cov nyiaj txiag hedge. Nws muaj 27% ntawm nws cov ntaub ntawv faib rau cov cuab yeej cuab tam digital kev nqis peev, raws li Lub Sijhawm Sib Koom Tes ntawm Kev nqis peev luam tawm rau lub Cuaj Hlis 30, 2022.
Nws kuj tseem yog ib lub xyoo nyuaj rau cov nyiaj pab cuam ib txwm muaj yam tsis muaj kev cuam tshuam crypto, raws li kev lag luam macroeconomic. tshwm sim los ib tug pullback nyob rau hauv leveraged bets kom txo tau raug kev pheej hmoo. Cov paj laum nce ntxiv thiab cov kev ntxhov siab hauv thaj av tau ua rau tus nqi qiv nyiaj rau cov peev nyiaj.
Kev Tshawb Fawb Txog Nyiaj Txiag hais tias tias hedge fund liquidations tau nce kwv yees li 24% hauv Q2 2022 piv rau lub quarter dhau los.
Rau Be[In]Crypto qhov tseeb Bitcoin (BTC) tsom, nias ntawm no.
Tau qhov twg los: https://beincrypto.com/top-crypto-hedge-funds-tested-2022-bear-market-bite/